| Jenis Reksa Dana | Pasar Uang |
| Tanggal Peluncuran | 15 September 2016 |
| Bank Kustodian | PT Bank CIMB Niaga Tbk |
| Dana Kelolaan | IDR 815.774.475.492,00 |
| Min. Pembelian Awal | IDR 100.000,00 |
| Pembelian Selanjutnya | - |
| Min. Penjualan Kembali | IDR 100.000,00 |
| 12 Month Low - High | 1.308,45 - 1.354,68 |
Biaya Transaksi (Maks) | Prospektus |
|---|---|
| Biaya Pembelian | - |
| Biaya Penjualan Kembali | - |
| Biaya Switching | - |
| Catatan |
|---|
Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa
ASHMORE DANA PASAR UANG NUSANTARA bertujuan untuk memberikan pengembalian investasi dan tingkat likuiditas yang lebih tinggi dengan melakukan investasi 100% (seratus persen) pada instrumen pasar uang dan/ atau Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indone- sia dan/atau korporasi berbadan hukum Indonesia yang memiliki jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.
ASHMORE DANA PASAR UANG NUSANTARA akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi yaitu 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dan/atau Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi berbadan hukum Indonesia yang dijual dalam Penawaran Umum dan/ atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun atau mempunyai sisa jatuh tempo tidak lebih dari dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia.
Indonesia Govt Sukuk 6% 15/01/2027
Indonesia Govt 5.125% 15/04/2027 Fr90
Indonesia Govt 8.375% 15/09/2026 Fr56
Indonesia Govt 10.25% 15/07/2027 Fr42
ARTO Bank Jago Tbk.
Bank Jabar Banten Syariah Deposit
Pegadaian Persero Pt 5.25% 23/11/2026
Indonesia Govt 7% 15/05/2027 Fr59
Agustus 2026
