SAM Obligasi Optima Kelas D

Samuel Aset Manajemen, PT

Reksa Dana Pendapatan Tetap

Nilai Aktiva Bersih/Unit

994,35IDR

Barometer Bareksa

Not Rated

Returns

Not Rated

Risk

Not Rated
Return/Hari -0,15%

Performance

Return

Detail Reksa Dana

Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran 30 Agustus 2023
Bank Kustodian Deutsche Bank AG
Dana Kelolaan IDR 16.073.011.852,00
Min. Pembelian Awal IDR 100.000
Pembelian Selanjutnya
Min. Penjualan Kembali -
12 Month Low - High 991,36 - 1.010,70

Biaya Transaksi (Maks)

Prospektus

Biaya PembelianMaks 2%
Biaya Penjualan KembaliMaks 2%
Biaya SwitchingMaks 2%
Catatan
From   To

Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa

From   To
Tujuan Investasi

SAM OBLIGASI OPTIMA bertujuan untuk memperoleh hasil investasi yang stabil dan optimal bagi pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu menengah panjang melalui investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi dengan tujuan meningkatkan hasil investasi dan peragaman (diversifikasi) portofolio investasi.

Kebijakan Investasi

a. minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri; dan
b. minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada Efek bersifat ekuitas yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito;

Portofolio Investasi

Money Market
Obl Bk.IV Indah Kiat Pulp & Paper IV 2024 A
Obl Bk.IV Summarecon Agung Thp II 2023 A
Obl I Adhi Commuter Properti 2023 Seri B
Obl I Buma 2023 Seri C
Obl. Tamaris Hydro I 2022 Seri C
Obligasi Negara RI Seri FR00100
SBSN Seri PBS038
SMB Indonesia Eximbank I Thp II 2018 Seri D

(Mei 2024)

PILIH REKSA DANA ANDA

  • Semua
  • > 0%
  • > 5%
  • > 10%
  • > 15%
  • > 20%
Beta
Standard Deviation
BAREKSABAROMETER