2,26%
2,01%
1,63%
1,49%
1,32%
1,23%
1,12%
0,84%
0,82%
0,77%
0,72%
0,71%
0,67%
0,66%
0,66%
0,63%
0,63%
0,61%
0,58%
0,58%
0,59%
0,12%
0,12%
0,07%
0,06%
0,06%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
1,12%
0,70%
0,66%
0,66%
0,54%
0,51%
0,45%
0,45%
0,41%
0,40%
0,39%
0,38%
0,36%
0,34%
0,34%
0,34%
0,32%
0,29%
0,27%
0,27%
| Jenis Reksa Dana | Pendapatan Tetap |
| Tanggal Peluncuran | 02 Maret 2016 |
| Bank Kustodian | PT Bank DBS Indonesia |
| Dana Kelolaan | IDR 368.976.155.722,00 |
| Min. Pembelian Awal | IDR 10.000.000 |
| Pembelian Selanjutnya | |
| Min. Penjualan Kembali | IDR 10.000.000 |
| 12 Month Low - High | 1.165,31 - 1.304,10 |
Biaya Transaksi (Maks) | Prospektus |
|---|---|
| Biaya Pembelian | Maks 1% |
| Biaya Penjualan Kembali | Maks 0,25% < 6 bulan, 0% > 6 bulan |
| Biaya Switching | Maks 0,25% |
| Catatan |
|---|
| - |
Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa
Memberikan tingkat pengembalian investasi yang konsisten dalam jangka waktu menengah dan panjang
a. minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri; dan
b. minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito;
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0087
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0085
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0086
Deposito Bank Capital Tbk
Deposito Bank Ina Perdana Tbk
(Juli 2023)
