0,85%
0,17%
0,02%
0,00%
-0,01%
-0,02%
-0,04%
-0,06%
-0,07%
-0,18%
-0,19%
-0,25%
-0,32%
-0,36%
-0,36%
0,24%
0,24%
0,19%
0,18%
0,16%
0,15%
0,14%
0,14%
0,14%
0,13%
0,13%
0,13%
0,13%
0,13%
0,13%
0,13%
0,12%
0,11%
0,10%
0,10%
0,27%
0,02%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
-0,01%
-0,01%
-0,03%
-0,04%
-0,05%
-0,06%
-0,08%
-0,09%
-0,11%
-0,12%
-0,15%
-0,15%
-0,15%
| Jenis Reksa Dana | Pendapatan Tetap |
| Tanggal Peluncuran | 20 September 2021 |
| Bank Kustodian | The Hongkong And Shanghai Banking Corporation |
| Dana Kelolaan | IDR 23.616.093.796,00 |
| Min. Pembelian Awal | IDR 100.000 |
| Pembelian Selanjutnya | |
| Min. Penjualan Kembali | IDR 100.000 |
| 12 Month Low - High | 994,70 - 1.053,02 |
Biaya Transaksi (Maks) | Prospektus |
|---|---|
| Biaya Pembelian | Maks. 2% |
| Biaya Penjualan Kembali | Maks. 2% |
| Biaya Switching | Maks. 1% |
| Catatan |
|---|
Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa
ASHMORE DANA OBLIGASI PROVIDENTIA NUSANTARA bertujuan untuk mendapatkan hasil investasi dengan berinvestasi pada Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi Indonesia yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia yang telah diperingkat oleh Perusahaan Pemeringkat Efek yang telah terdaftar di OJK dengan peringkat minimum BBB serta instrumen lain sesuai dengan Kebijakan Investasi.
a. minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang yang diperdagangkan di Indonesia; dan
b. minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan/atau
instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito;
Indonesia Govt 7% 15/09/2030 Fr82
Indonesia Govt 7.5% 15/06/2035 Fr80
Indonesia Government 5.125% 15/04/2027 Fr90
Indonesia Govt 8.75% 15/05/2031 Fr73
Indonesia Govt 8.25% 15/05/2029 Fr78
Indonesia Govt 6.5% 15/06/2025 (Fr81)
Indonesia Government 7% 15/02/2033 (Fr96)
Indonesia Govt 6.625% 15/02/2034 Fr100
Indonesia Govt Bond 6.875% 15/04/2029 Fr101
Indonesia Treasury Bond 7.125% 15/06/2038 Fr98
(Maret 2024)
