Ashmore Dana Obligasi Providentia Nusantara

Ashmore Asset Management Indonesia, PT

Reksa Dana Pendapatan Tetap

Nilai Aktiva Bersih/Unit

1.010,32IDR

Barometer Bareksa

Not Rated

Returns

-0.03806

Risk

0.00255
Return/Hari 0,07%

Performance

Return

Detail Reksa Dana

Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran 20 September 2021
Bank Kustodian The Hongkong And Shanghai Banking Corporation
Dana Kelolaan IDR 24.191.521.634,00
Min. Pembelian Awal IDR 100.000
Pembelian Selanjutnya
Min. Penjualan Kembali IDR 100.000
12 Month Low - High 994,70 - 1.051,88

Biaya Transaksi (Maks)

Prospektus

Biaya PembelianMaks. 2%
Biaya Penjualan KembaliMaks. 2%
Biaya SwitchingMaks. 1%
Catatan
From   To

Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa

From   To
Tujuan Investasi

ASHMORE DANA OBLIGASI PROVIDENTIA NUSANTARA bertujuan untuk mendapatkan hasil investasi dengan berinvestasi pada Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi Indonesia yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia yang telah diperingkat oleh Perusahaan Pemeringkat Efek yang telah terdaftar di OJK dengan peringkat minimum BBB serta instrumen lain sesuai dengan Kebijakan Investasi.

Kebijakan Investasi

a. minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang yang diperdagangkan di Indonesia; dan
b. minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan/atau
instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito;

Portofolio Investasi

Indonesia Govt 7% 15/09/2030 Fr82
Indonesia Govt 7.5% 15/06/2035 Fr80
Indonesia Govt 6.625% 15/02/2034 Fr100
Indonesia Government 5.125% 15/04/2027 Fr90
Indonesia Govt 8.75% 15/05/2031 Fr73
Indonesia Govt 8.25% 15/05/2029 Fr78
Indonesia Govt 6.5% 15/06/2025 (Fr81)
Indonesia Government 7% 15/02/2033 (Fr96)
Indonesia Govt Bond 6.875% 15/04/2029 Fr101
Indonesia Treasury Bond 7.125% 15/06/2038 Fr98

(April 2024)

PILIH REKSA DANA ANDA

  • Semua
  • > 0%
  • > 5%
  • > 10%
  • > 15%
  • > 20%
Beta
Standard Deviation
BAREKSABAROMETER