| Jenis Reksa Dana | Pendapatan Tetap |
| Tanggal Peluncuran | 24 April 2013 |
| Bank Kustodian | The Hongkong And Shanghai Banking Corporation |
| Dana Kelolaan | IDR 9.406.187.559.707,00 |
| Min. Pembelian Awal | IDR 100.000,00 |
| Pembelian Selanjutnya | - |
| Min. Penjualan Kembali | IDR 100.000,00 |
| 12 Month Low - High | 1.379,48 - 1.557,15 |
Biaya Transaksi (Maks) | Prospektus |
|---|---|
| Biaya Pembelian | Maks. 2% |
| Biaya Penjualan Kembali | Maks. 1% |
| Biaya Switching | Maks. 1% |
| Catatan |
|---|
| - |
Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa
Ashmore Dana Obligasi Nusantara bertujuan untuk memberikan pengembalian investasi yang lebih tinggi dari pada tingkat suku bunga simpanan dengan melakukan investasi pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi berbadan hukum Indonesia yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.
- minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi berbadan hukum Indonesia yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia yang telah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang terdaftar di OJK dan masuk dalam kategori layak investasi (investment grade) dengan peringkat minimum BBB; dan
- minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito;
Indonesia Govt 6.75% 15/07/2035 Fr103
Indonesia Govt 7.125% 15/06/2038 Fr98
Indonesia Govt 7.125% 15/08/2040 Fr106
Indonesia Govt 8.375% 15/03/2034 Fr68
Indonesia Govt 6.625% 15/02/2034 Fr100
Indonesia Govt 7.125% 15/06/2043 Fr97
Indonesia Govt 10.5% 15/07/2038 Fr50
Bank Maybank Indonesia Tbk.
Indonesia Government 7% 15/03/2037 Fr111
Indonesia Govt 7.125% 15/08/2045 Fr107
September 2026
