Avrist Ada Sukuk Berkah Syariah

Avrist Asset Management, PT

Reksa Dana Pendapatan Tetap

Nilai Aktiva Bersih/Unit

1.016,45IDR

Barometer Bareksa

Not Rated

Returns

0.01089

Risk

0.00184
Return/Hari 0,07%

Performance

Return

Detail Reksa Dana

Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran 07 Agustus 2017
Bank Kustodian Standard Chartered Bank
Dana Kelolaan IDR 118.127.328.110,00
Min. Pembelian Awal IDR 10.000.000
Pembelian Selanjutnya
Min. Penjualan Kembali IDR 10.000.000
12 Month Low - High 1.000,99 - 1.024,89

Biaya Transaksi (Maks)

Prospektus

Biaya PembelianMaks. 1%
Biaya Penjualan KembaliMaks 1%
Biaya SwitchingMaks 1%
Catatan
From   To

Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa

From   To
Tujuan Investasi

AVRIST ADA SUKUK BERKAH SYARIAH bertujuan untuk memberikan tingkat pendapatan nilai investasi yang relatif stabil melalui investasi pada Sukuk dan/atau Surat Berharga Syariah Negara dan/atau surat berharga komersial Syariah yang jatuh temponya 1 (satu) tahun atau lebih dan masuk kategori layak investasi (investment grade) serta menurunkan tingkat risiko melalui pemilihan penerbit surat berharga secara sangat hati-hati

Kebijakan Investasi

a. minimum 85% (delapan puluh lima persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Sukuk yang ditawarkan di Indonesia melalui Penawaran Umum dan/atau Surat Berharga Syariah Negara dan/atau surat berharga komersial Syariah yang jatuh temponya 1 (satu) tahun atau lebih dan masuk kategori layak investasi (investment grade) serta dimasukkan dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian oleh penerbit surat berharga komersial Syariah; dan
b. minimum 0% (nol persen) dan maksimum 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang Syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito Syariah;

Portofolio Investasi

Bank Deposit Bank Victoria Syariah
SBSN Pemerintah Indonesia PBS15
Sukuk Aneka Gas Industri II/4A - 2021 Ijarah
Sukuk BSI Jangka Menengah - 2023 Subordinasi Mudharabah
Sukuk Eximbank I/2D 2018 Mudharabah
Sukuk Indosat II/2E Ijarah
Sukuk Oki Pulp & Paper Mills - 2/B 2022 Mudharabah
Sukuk PLN - II/2C 2017 Ijarah
Sukuk PNM - I/1C 2021 Mudharabah
Sukuk Sampoerna Agro - I/1A 2020 Ijarah

(Januari 2024)

PILIH REKSA DANA ANDA

  • Semua
  • > 0%
  • > 5%
  • > 10%
  • > 15%
  • > 20%
Beta
Standard Deviation
BAREKSABAROMETER