Ashmore Dana USD Nusantara

Ashmore Asset Management Indonesia, PT

Reksa Dana Pendapatan Tetap

Nilai Aktiva Bersih/Unit

1,25USD

Barometer Bareksa

Not Rated

Returns

-0.01099

Risk

0.00475
Return/Hari -0,18%

Performance

Return

Detail Reksa Dana

Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran 10 Maret 2014
Bank Kustodian The Hongkong And Shanghai Banking Corporation
Dana Kelolaan USD 58.879.634,00
Min. Pembelian Awal USD 100,00
Pembelian Selanjutnya
Min. Penjualan Kembali USD 100,00
12 Month Low - High 1,16 - 1,30

Biaya Transaksi (Maks)

Prospektus

Biaya PembelianMaks. 1,5%
Biaya Penjualan KembaliMaks. 1%
Biaya SwitchingMaks. 1%
Catatan
From   To

Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa

From   To
Tujuan Investasi

Ashmore Dana USD Nusantara bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pengembalian investasi yang menarik dalam jangka panjang dengan melakukan investasi pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Badan Usaha Milik Negara Indonesia dalam mata uang Dolar Amerika Serikat.

Kebijakan Investasi

- minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri yang telah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek internasional dalam mata uang Dolar Amerika Serikat; dan
- minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu)

Portofolio Investasi

Rep Of Indonesia 8.5% 12/10/2035 (Regs)
Rep Of Indonesia 7.75% 17/01/2038 (Regs)
Rep Of Indonesia 6.625% 17/02/2037 (Regs)
Republic Of Indonesia 4.85% 11/01/2033
Perusahaan Penerbit Sbsn 4.15% 29/03/2027 (Regs)
Perusahaan Penerbit Sbsn 4.55% 29/03/2026 (Regs)

(April 2024)

PILIH REKSA DANA ANDA

  • Semua
  • > 0%
  • > 5%
  • > 10%
  • > 15%
  • > 20%
Beta
Standard Deviation
BAREKSABAROMETER