1,58%
1,43%
0,98%
0,47%
0,47%
0,42%
0,41%
0,41%
0,40%
0,39%
0,36%
0,28%
0,25%
0,24%
0,24%
0,24%
0,23%
0,23%
0,22%
0,22%
0,19%
0,12%
0,11%
0,10%
0,09%
0,07%
0,05%
0,05%
0,03%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,01%
0,01%
0,70%
0,32%
0,29%
0,26%
0,22%
0,15%
0,11%
0,10%
0,05%
0,05%
0,03%
0,02%
0,01%
0,00%
-0,02%
| Jenis Reksa Dana | Pendapatan Tetap |
| Tanggal Peluncuran | 10 Maret 2014 |
| Bank Kustodian | The Hongkong And Shanghai Banking Corporation |
| Dana Kelolaan | USD 55.779.033,00 |
| Min. Pembelian Awal | USD 100,00 |
| Pembelian Selanjutnya | |
| Min. Penjualan Kembali | USD 100,00 |
| 12 Month Low - High | 1,16 - 1,42 |
Biaya Transaksi (Maks) | Prospektus |
|---|---|
| Biaya Pembelian | Maks. 1,5% |
| Biaya Penjualan Kembali | Maks. 1% |
| Biaya Switching | Maks. 1% |
| Catatan |
|---|
Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa
Ashmore Dana USD Nusantara bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pengembalian investasi yang menarik dalam jangka panjang dengan melakukan investasi pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Badan Usaha Milik Negara Indonesia dalam mata uang Dolar Amerika Serikat.
- minimum 80% dan maksimum 100% pada instrumen hutang,
- minimim 0% dan maksimum 20% pada instrumen pasar uang domestik.
Perusahaan Penerbit Sbsn 4.15% 29/03/2027 (Regs)
Perusahaan Penerbit Sbsn 4.4% 01/03/2028 (Regs)
Perusahaan Penerbit Sbsn 4.45% 20/02/2029 (Regs)
Perusahaan Penerbit Sbsn 4.55% 29/03/2026 (Regs)
Rep Of Indonesia 6.625% 17/02/2037 (Regs)
Rep Of Indonesia 7.75% 17/01/2038 (Regs)
Rep Of Indonesia 8.5% 12/10/2035 (Regs)
Republic Of Indonesia 3.85% 18/07/2027 (Regs)
Republic Of Indonesia 4.35% 08/01/2027 (Regs)
(Agustus 2022)
