Ashmore Dana USD Nusantara

Ashmore Asset Management Indonesia, PT

Reksa Dana Pendapatan Tetap

Nilai Aktiva Bersih/Unit

1,37USD

Barometer Bareksa

5

Returns

0.14764

Risk

0.00214
Return/Hari 0,58%

Performance

Return

Return Risk Analysis

Risk Adjusted Return: 18,7949
Jensen Alpha: 3,3394
Sharpe Ratio: 11,0351
Standard Deviation: 0,0021
Beta: 0,0821
Treynor Ratio: 0,9963

Detail Reksa Dana

Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran 10 Maret 2014
Bank Kustodian The Hongkong And Shanghai Banking Corporation
Dana Kelolaan USD 28.418.438,00
Min. Pembelian Awal USD 100,00
Pembelian Selanjutnya
Min. Penjualan Kembali USD 100,00
12 Month Low - High 1,18 - 1,37

Biaya Transaksi (Maks)

Prospektus

Biaya PembelianMaks. 1,5%
Biaya Penjualan KembaliMaks. 1%
Biaya SwitchingMaks. 1%
Catatan
From   To

Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa

From   To
Tujuan Investasi

Ashmore Dana USD Nusantara bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pengembalian investasi yang menarik dalam jangka panjang dengan melakukan investasi pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Badan Usaha Milik Negara Indonesia dalam mata uang Dolar Amerika Serikat.

Kebijakan Investasi

- minimum 80% dan maksimum 100% pada instrumen hutang,

- minimim 0% dan maksimum 20% pada instrumen pasar uang domestik.

Portofolio Investasi

Perusahaan Penerbit Sbsn 4.15% 29/03/2027 (Regs)
Perusahaan Penerbit Sbsn 4.325% 28/05/2025 (Regs)
Perusahaan Penerbit Sbsn 4.4% 01/03/2028 (Regs)
Rep Of Indonesia 6.625% 17/02/2037 (Regs)
Rep Of Indonesia 7.75% 17/01/2038 (Regs)


(Juni 2019)

PILIH REKSA DANA ANDA

  • Semua
  • > 0%
  • > 5%
  • > 10%
  • > 15%
  • > 20%
Beta
Standard Deviation
BAREKSABAROMETER