| Jenis Reksa Dana | Pendapatan Tetap |
| Tanggal Peluncuran | 09 Juni 2017 |
| Bank Kustodian | PT Bank DBS Indonesia |
| Dana Kelolaan | IDR 893.639.208.036,00 |
| Min. Pembelian Awal | IDR 100.000 |
| Pembelian Selanjutnya | - |
| Min. Penjualan Kembali | IDR 100.000 |
| 12 Month Low - High | 1.878,81 - 1.965,00 |
Biaya Transaksi (Maks) | Prospektus |
|---|---|
| Biaya Pembelian | Maks. 2% |
| Biaya Penjualan Kembali | Maks. 2% |
| Biaya Switching | Maks. 2% |
| Catatan |
|---|
Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa
SAM DANA PENDAPATAN TETAP bertujuan untuk memberikan hasil investasi yang stabil dan optimal bagi pemegang Unit Penyertaan dalam jangka menengah dan panjang melalui investasi pada Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi berbadan hukum Indonesia yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
a. minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang;
b. minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas; dan
c. minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito.
ASDF07CCN2 OBLIGASI BERKELANJUTAN VII ASTRA SEDAYA FINANCE TAHAP II TAHUN 2025 SERI C
BJBR01BSLCN2 OBLIGASI KEBERLANJUTAN BERKELANJUTAN I BANK BJB TAHAP II TAHUN 2026 SERI B
FR0075 OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0075
FR0105 OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0105
Money Market
PBS038 SBSN Seri PBS038
SMII04CCN4 OBLIGASI BERKELANJUTAN IV SARANA MULTI INFRASTRUKTUR TAHAP IV TAHUN 2025 SERI C
SMPNMP01BSECN5 SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE BERKELANJUTAN I PNM TAHAP V TAHUN 2026 SERI B
SMPPGD04BCN2 SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN IV PEGADAIAN TAHAP II TAHUN 2026 SERI B
TUFI06BCN4 OBLIGASI BERKELANJUTAN VI MANDIRI TUNAS FINANCE TAHAP IV TAHUN 2024 SERI B
September 2026
