SAM Dana Pendapatan Tetap

Samuel Aset Manajemen, PT

Reksa Dana Pendapatan Tetap

Nilai Aktiva Bersih/Unit

1.755,22IDR

Barometer Bareksa

Not Rated

Returns

0.02284

Risk

0.00195
Return/Hari 0,05%

Performance

Return

Detail Reksa Dana

Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran 09 Juni 2017
Bank Kustodian PT Bank DBS Indonesia
Dana Kelolaan IDR 953.179.195.105,00
Min. Pembelian Awal Pembelian awal sebesar IDR 50.000.000.000 dan pembelian selanjutnya IDR 5.000.000.000
Pembelian Selanjutnya
Min. Penjualan Kembali IDR 5.000.000.000
12 Month Low - High 1.699,95 - 1.766,91

Biaya Transaksi (Maks)

Prospektus

Biaya PembelianMaks. 2%
Biaya Penjualan KembaliMaks. 2%
Biaya SwitchingMaks. 2%
Catatan
From   To

Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa

From   To
Tujuan Investasi

SAM DANA PENDAPATAN TETAP bertujuan untuk memberikan hasil investasi yang stabil dan optimal bagi pemegang Unit Penyertaan dalam jangka menengah dan panjang melalui investasi pada Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi berbadan hukum Indonesia yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Kebijakan Investasi

a. minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang;
b. minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas; dan
c. minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito.

Portofolio Investasi

Money Market
Obl Bk.I Telkom Thp I 2015 Seri B
Obl Bk.III Maybank Finance Thp II 2022
Obl Bk.III Sarana Multi Infra. Thp V 2023 B
Obl Bk.IV Bank Maybank Ind.Thp I 2022 C
Obl Bk.VI Mandiri Tunas Fin.Thp III 2024 B
Obl Bk.VI SMF Thp IV 2023
Obl Bkljt VI Adira Finance Thp I 2023 Seri C
Obl Bkljt VI Adira Finance Thp II 2023 Seri B
SIB III XL Axiata Thp I 2022 Seri A

(Mei 2024)

PILIH REKSA DANA ANDA

  • Semua
  • > 0%
  • > 5%
  • > 10%
  • > 15%
  • > 20%
Beta
Standard Deviation
BAREKSABAROMETER