SAM Dana Pendapatan Tetap

Samuel Aset Manajemen, PT

Reksa Dana Pendapatan Tetap

Nilai Aktiva Bersih/Unit

1.755,04IDR

Barometer Bareksa

Not Rated

Returns

0.05396

Risk

0.00165
Return/Hari 0,01%

Performance

Return

Detail Reksa Dana

Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran 09 Juni 2017
Bank Kustodian PT Bank DBS Indonesia
Dana Kelolaan IDR 969.657.654.318,00
Min. Pembelian Awal IDR 50.000.000.000
Pembelian Selanjutnya
Min. Penjualan Kembali
12 Month Low - High 1.663,10 - 1.766,91

Biaya Transaksi (Maks)

Prospektus

Biaya PembelianMaks. 2%
Biaya Penjualan KembaliMaks. 2%
Biaya SwitchingMaks. 2%
Catatan
From   To

Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa

From   To
Tujuan Investasi

Memberikan hasil investasi yang stabil dan optimal bagi pemegang unit penyertaan dalam jangka menengah dan panjang melalui investasi pada Efek bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/ atau korporasi berbadan hukum Indonesia.

Kebijakan Investasi
Portofolio Investasi

Money Market
Obl Bk.I Telkom Thp I 2015 Seri B
Obl Bk.III Maybank Finance Thp II 2022
Obl Bk.III Sarana Multi Infra. Thp V 2023 B
Obl Bk.IV Bank Maybank Ind.Thp I 2022 C
Obl Bk.V Mandiri Tunas Fin.Thp II 2021 Seri B
Obl Bk.VI SMF Thp IV 2023
Obl Bkljt VI Adira Finance Thp II 2023 Seri B
Obl Sub Bkljt II Bank Panin Thp II 2017
SIB III XL Axiata Thp I 2022 Seri A

(Januari 2024)

PILIH REKSA DANA ANDA

  • Semua
  • > 0%
  • > 5%
  • > 10%
  • > 15%
  • > 20%
Beta
Standard Deviation
BAREKSABAROMETER