Rabu, 27 September 2023 | 06:15
  • My Account
  • LOGIN
  • BUKA ACCOUNT
 
 
Data & Alat
Reksa Dana
SAM Dana Pendapatan Tetap

SAM Dana Pendapatan Tetap

Samuel Aset Manajemen, PT

Reksa Dana Pendapatan Tetap

Nilai Aktiva Bersih/Unit

1.717,42IDR

Barometer Bareksa

Not Rated

Returns

0.05295

Risk

0.00147
Return/Hari -0,20%

Performance

Return

1 Bln YTD 1 Th 3 Th 5 Th 10 Th Inception
-0,16% 2,69% 5,30% 18,32% 45,74% - 71,74%
PROSPECTUS FUND FACTSHEET

Detail Reksa Dana

Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran 09 Juni 2017
Bank Kustodian PT Bank DBS Indonesia
Dana Kelolaan IDR 858.724.377.188,00
Min. Pembelian Awal IDR 50.000.000.000
Pembelian Selanjutnya
Min. Penjualan Kembali
12 Month Low - High 1.617,94 - 1.727,86

Biaya Transaksi (Maks)

Prospektus

Biaya PembelianMaks. 2%
Biaya Penjualan KembaliMaks. 2%
Biaya SwitchingMaks. 2%
Catatan
From   To
Cetak Download

Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa

Cetak Download

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa

From   To
Cetak Download
Tujuan Investasi

Memberikan hasil investasi yang stabil dan optimal bagi pemegang unit penyertaan dalam jangka menengah dan panjang melalui investasi pada Efek bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/ atau korporasi berbadan hukum Indonesia.
Kebijakan Investasi
Portofolio Investasi

Money Market
Obl Bk.I Telkom Thp I 2015 Seri B
Obl Bk.III Maybank Finance Thp II 2022
Obl Bk.IV PNM Thp I 2021 Seri C
Obl Bk.V Mandiri Tunas Fin.Thp II 2021 Seri B
Obl Bk.V SMF Thp II 2019 Seri B
Obl Bk.VI SMF Thp IV 2023
Obl Sub Bkljt II Bank Panin Thp II 2017
SIB II Indosat Thp II 2017 Seri E
Sukuk Mdbh Bkljt II PT PNM Thp I 2023 Seri D

(Juli 2023)

PILIH REKSA DANA ANDA

  • Semua
  • > 0%
  • > 5%
  • > 10%
  • > 15%
  • > 20%
Beta
Standard Deviation
BAREKSABAROMETER