7,63%
2,67%
2,45%
2,45%
2,14%
1,95%
1,95%
1,88%
1,81%
1,71%
1,71%
1,68%
1,49%
1,42%
1,23%
1,22%
1,19%
1,04%
1,00%
0,81%
0,34%
0,28%
0,28%
0,27%
0,26%
0,26%
0,26%
0,25%
0,25%
0,24%
0,24%
0,24%
0,24%
0,23%
0,23%
0,23%
0,23%
0,23%
0,23%
0,23%
6,45%
2,33%
1,74%
1,60%
1,54%
1,46%
1,41%
1,40%
1,39%
1,39%
1,39%
1,39%
1,28%
1,25%
1,21%
1,21%
1,16%
1,13%
0,91%
0,91%
| Jenis Reksa Dana | Pendapatan Tetap |
| Tanggal Peluncuran | 08 Februari 2021 |
| Bank Kustodian | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk |
| Dana Kelolaan | USD 1.891.634,00 |
| Min. Pembelian Awal | USD 100 |
| Pembelian Selanjutnya | |
| Min. Penjualan Kembali | USD 100 |
| 12 Month Low - High | 0,94 - 0,97 |
Biaya Transaksi (Maks) | Prospektus |
|---|---|
| Biaya Pembelian | Maks.1,5% |
| Biaya Penjualan Kembali | Maks. 1% |
| Biaya Switching | Maks. 0,5% |
| Catatan |
|---|
Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa
Ashmore Dana USD Fixed Income bertujuan untuk memberikan pengembalian investasi yang lebih tinggi dari pada tingkat suku bunga simpanan dengan melakukan investasi pada Efek Bersifat Utang yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia dan instrumen lain sesuai dengan Kebijakan Investasi, dalam mata uang Dolar Amerika Serikat.
a. minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik di Indonesia yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Indonesia, dalam mata uang Dolar Amerika Serikat; dan
b. minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito, dalam mata uang Dolar Amerika Serikat;
Id Republic 4.4% Due 29
Republic Of Indonesia 3.5% 11/01/2028
Republic Of Indonesia 4.35% 08/01/2027 (Regs)
Republic Of Indonesia 3.85% 18/07/2027 (Regs)
Republic Of Indonesia 4.55% 11/01/2028
(September 2024)
