Jumat, 09 Juni 2023 | 01:04
  • My Account
  • LOGIN
  • BUKA ACCOUNT
 
 
Data & Alat
Reksa Dana
Ashmore Dana USD Fixed Income

Ashmore Dana USD Fixed Income

Ashmore Asset Management Indonesia, PT

Reksa Dana Pendapatan Tetap

Nilai Aktiva Bersih/Unit

0,96USD

Barometer Bareksa

Not Rated

Returns

0.00568

Risk

0.00101
Return/Hari -0,19%

Performance

Return

1 Bln YTD 1 Th 3 Th 5 Th 10 Th Inception
-0,96% -0,14% 0,57% - - - -4,47%
PROSPECTUS FUND FACTSHEET

Detail Reksa Dana

Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran 08 Februari 2021
Bank Kustodian PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Dana Kelolaan USD 1.908.866,00
Min. Pembelian Awal USD 100
Pembelian Selanjutnya
Min. Penjualan Kembali USD 100
12 Month Low - High 0,95 - 0,97

Biaya Transaksi (Maks)

Prospektus

Biaya PembelianMaks.1,5%
Biaya Penjualan KembaliMaks. 1%
Biaya SwitchingMaks. 0,5%
Catatan
From   To
Cetak Download

Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa

Cetak Download

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa

From   To
Cetak Download
Tujuan Investasi

Ashmore Dana USD Fixed Income bertujuan untuk memberikan pengembalian investasi yang lebih tinggi dari pada tingkat suku bunga simpanan dengan melakukan investasi pada Efek Bersifat Utang yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia dan instrumen lain sesuai dengan Kebijakan Investasi, dalam mata uang Dolar Amerika Serikat.
Kebijakan Investasi

a. Minimum 80% dan maksimum 100% dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang

b. Minimum 0% dan maksimum 20% dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang.

Portofolio Investasi

Rep Of Indonesia 5.375 17/10/2023 (Regs)
Rep Of Indonesia 3.375 15/04/2023 (Regs)
Republic Of Indonesia 4.55% 11/01/2028

 

(Maret 2023)

PILIH REKSA DANA ANDA

  • Semua
  • > 0%
  • > 5%
  • > 10%
  • > 15%
  • > 20%
Beta
Standard Deviation
BAREKSABAROMETER