Ashmore Dana USD Fixed Income

Ashmore Asset Management Indonesia, PT

Reksa Dana Pendapatan Tetap

Nilai Aktiva Bersih/Unit

0,94USD

Barometer Bareksa

Not Rated

Returns

-0.02302

Risk

0.00276
Return/Hari 0,01%

Performance

Return

Detail Reksa Dana

Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran 08 Februari 2021
Bank Kustodian PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Dana Kelolaan USD 868.182,00
Min. Pembelian Awal USD 100
Pembelian Selanjutnya
Min. Penjualan Kembali USD 100
12 Month Low - High 0,92 - 0,96

Biaya Transaksi (Maks)

Prospektus

Biaya PembelianMaks.1,5%
Biaya Penjualan KembaliMaks. 1%
Biaya SwitchingMaks. 0,5%
Catatan
From   To

Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa

From   To
Tujuan Investasi

Ashmore Dana USD Fixed Income bertujuan untuk memberikan pengembalian investasi yang lebih tinggi dari pada tingkat suku bunga simpanan dengan melakukan investasi pada Efek Bersifat Utang yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia dan instrumen lain sesuai dengan Kebijakan Investasi, dalam mata uang Dolar Amerika Serikat.

Kebijakan Investasi

a. minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik di Indonesia yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Indonesia, dalam mata uang Dolar Amerika Serikat; dan
b. minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito, dalam mata uang Dolar Amerika Serikat;

Portofolio Investasi

Republic Of Indonesia 4.35% 08/01/2027 (Regs)
Republic Of Indonesia 3.5% 11/01/2028
Republic Of Indonesia 3.85% 18/07/2027 (Regs)
Republic Of Indonesia 4.55% 11/01/2028

(April 2024)

PILIH REKSA DANA ANDA

  • Semua
  • > 0%
  • > 5%
  • > 10%
  • > 15%
  • > 20%
Beta
Standard Deviation
BAREKSABAROMETER