Ashmore Dana USD Fixed Income

Ashmore Asset Management Indonesia, PT

Reksa Dana Pendapatan Tetap

Nilai Aktiva Bersih/Unit

1,01USD

Barometer Bareksa

Not Rated

Returns

Not Rated

Risk

Not Rated
Return/Hari -0,15%

Performance

Return

Detail Reksa Dana

Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran 08 Februari 2021
Bank Kustodian PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Dana Kelolaan USD 30.087.489,00
Min. Pembelian Awal USD 100
Pembelian Selanjutnya
Min. Penjualan Kembali USD 100
12 Month Low - High 0,94 - 1,02

Biaya Transaksi (Maks)

Prospektus

Biaya PembelianMaks.1,5%
Biaya Penjualan KembaliMaks. 1%
Biaya SwitchingMaks. 0,5%
Catatan
From   To

Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa

From   To
Tujuan Investasi

Ashmore Dana USD Fixed Income bertujuan untuk memberikan pengembalian investasi yang lebih tinggi dari pada tingkat suku bunga simpanan dengan melakukan investasi pada Efek Bersifat Utang yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia dan instrumen lain sesuai dengan Kebijakan Investasi, dalam mata uang Dolar Amerika Serikat.

Kebijakan Investasi

a. Minimum 80% dan maksimum 100% dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang

b. Minimum 0% dan maksimum 20% dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang.

Portofolio Investasi

Perusahaan Penerbit Sbsn 2.55% 09/06/2031 (Regs)
Rep Of Indonesia 5.125% 15/01/2045 (Regs)
Rep Of Indonesia 6.625% 17/02/2037 (Regs)
Rep Of Indonesia 8.5% 12/10/2035 (Regs)
Republic Of Indonesia 3.85% 15/10/2030
Republic Of Indonesia 4.35% 11/01/2048
Republic Of Indonesia 5.25% 08/01/2047 (Regs)


(Agustus 2021)

PILIH REKSA DANA ANDA

  • Semua
  • > 0%
  • > 5%
  • > 10%
  • > 15%
  • > 20%
Beta
Standard Deviation
BAREKSABAROMETER