6,19%
2,84%
1,05%
0,78%
0,76%
0,73%
0,58%
0,57%
0,56%
0,55%
0,53%
0,52%
0,52%
0,51%
0,51%
0,51%
0,50%
0,49%
0,48%
0,48%
0,56%
0,10%
0,10%
0,09%
0,09%
0,09%
0,08%
0,08%
0,08%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,04%
0,04%
0,54%
0,46%
0,40%
0,38%
0,34%
0,34%
0,33%
0,32%
0,28%
0,20%
0,18%
0,12%
0,12%
0,05%
0,05%
0,04%
0,02%
0,00%
0,00%
-0,01%
| Jenis Reksa Dana | Pendapatan Tetap |
| Tanggal Peluncuran | 08 Februari 2021 |
| Bank Kustodian | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk |
| Dana Kelolaan | USD 29.790.401,00 |
| Min. Pembelian Awal | USD 100 |
| Pembelian Selanjutnya | |
| Min. Penjualan Kembali | USD 100 |
| 12 Month Low - High | 0,94 - 1,02 |
Biaya Transaksi (Maks) | Prospektus |
|---|---|
| Biaya Pembelian | Maks.1,5% |
| Biaya Penjualan Kembali | Maks. 1% |
| Biaya Switching | Maks. 0,5% |
| Catatan |
|---|
Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa
Ashmore Dana USD Fixed Income bertujuan untuk memberikan pengembalian investasi yang lebih tinggi dari pada tingkat suku bunga simpanan dengan melakukan investasi pada Efek Bersifat Utang yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia dan instrumen lain sesuai dengan Kebijakan Investasi, dalam mata uang Dolar Amerika Serikat.
a. Minimum 80% dan maksimum 100% dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang
b. Minimum 0% dan maksimum 20% dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang.
Perusahaan Penerbit Sbsn 2.55% 09/06/2031 (Regs)
Perusahaan Penerbit Sbsn 4.15% 29/03/2027 (Regs)
Rep Of Indonesia 6.625% 17/02/2037 (Regs)
Rep Of Indonesia 8.5% 12/10/2035 (Regs)
Republic Of Indonesia 3.85% 15/10/2030
Republic Of Indonesia 4.75 08/01/2026 (Regs)
(Desember 2021)
