Ashmore Dana Obligasi Nusantara

Ashmore Asset Management Indonesia, PT

Reksa Dana Pendapatan Tetap

Nilai Aktiva Bersih/Unit

1.387,22IDR

Barometer Bareksa

3

Returns

0.08799

Risk

0.00346
Return/Hari 0,35%

Performance

Return

Return Risk Analysis

Risk Adjusted Return: 7,2846
Jensen Alpha: 0,0845
Sharpe Ratio: 2,4850
Standard Deviation: 0,0035
Beta: 0,4097
Treynor Ratio: 0,0727

Detail Reksa Dana

Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran 24 April 2013
Bank Kustodian The Hongkong And Shanghai Banking Corporation
Dana Kelolaan IDR 1.320.269.995.034,00
Min. Pembelian Awal Pembelian minimal IDR 200.000,00 dan pembelian selanjutnya IDR 100.000,00
Pembelian Selanjutnya
Min. Penjualan Kembali IDR 100.000,00
12 Month Low - High 1.245,65 - 1.411,05

Biaya Transaksi (Maks)

Prospektus

Biaya PembelianMaks. 2%
Biaya Penjualan KembaliMaks. 1%
Biaya SwitchingMaks. 1%
Catatan
-
From   To

Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa

From   To
Tujuan Investasi

Ashmore Dana Obligasi Nusantara bertujuan untuk memberikan pengembalian investasi yang lebih tinggi dari pada tingkat suku bunga simpanan dengan melakukan investasi pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi berbadan hukum Indonesia yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

Kebijakan Investasi

Minimum 80% dan maksimum 100% pada Efek bersifat Utang.
Minimum 0% dan maksimum 20% pada Instrumen Pasar Uang dalam negeri dan/atau Deposito.

Portofolio Investasi

Indonesia Govt 6.125% 15/05/2028 Fr64
Indonesia Govt 6.625% 15/05/2033 Fr65
Indonesia Govt 7.5% 15/05/2038 Fr75
Indonesia Govt 8.25% 15/05/2029 Fr78
Indonesia Govt 8.25% 15/05/2036 Fr72


(Juni 2019)

PILIH REKSA DANA ANDA

  • Semua
  • > 0%
  • > 5%
  • > 10%
  • > 15%
  • > 20%
Beta
Standard Deviation
BAREKSABAROMETER