2,45%
1,26%
1,09%
0,67%
0,55%
0,45%
0,41%
0,40%
0,40%
0,38%
0,30%
0,23%
0,23%
0,20%
0,20%
0,19%
0,19%
0,11%
0,07%
0,06%
0,48%
0,44%
0,36%
0,29%
0,29%
0,27%
0,27%
0,27%
0,26%
0,25%
0,24%
0,23%
0,22%
0,22%
0,21%
0,21%
0,20%
0,20%
0,20%
0,20%
2,44%
1,92%
1,33%
1,05%
0,61%
0,37%
0,30%
0,27%
0,24%
0,24%
0,22%
0,21%
0,19%
0,16%
0,14%
0,13%
0,13%
0,11%
0,10%
0,09%
| Jenis Reksa Dana | Pendapatan Tetap |
| Tanggal Peluncuran | 24 April 2013 |
| Bank Kustodian | The Hongkong And Shanghai Banking Corporation |
| Dana Kelolaan | IDR 1.097.233.499.245,00 |
| Min. Pembelian Awal | Pembelian awal IDR 200.000,00 dan pembelian selanjutnya IDR 100.000,00 |
| Pembelian Selanjutnya | |
| Min. Penjualan Kembali | IDR 100.000,00 |
| 12 Month Low - High | 1.344,35 - 1.511,59 |
Biaya Transaksi (Maks) | Prospektus |
|---|---|
| Biaya Pembelian | Maks. 2% |
| Biaya Penjualan Kembali | Maks. 1% |
| Biaya Switching | Maks. 1% |
| Catatan |
|---|
| - |
Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa
Ashmore Dana Obligasi Nusantara bertujuan untuk memberikan pengembalian investasi yang lebih tinggi dari pada tingkat suku bunga simpanan dengan melakukan investasi pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi berbadan hukum Indonesia yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.
Minimum 80% dan maksimum 100% pada Efek bersifat Utang.
Minimum 0% dan maksimum 20% pada Instrumen Pasar Uang dalam negeri dan/atau Deposito.
Indonesia Govt 10.5% 15/07/2038 Fr50
Indonesia Govt 6.625% 15/05/2033 Fr65
Indonesia Govt 7% 15/09/2030 Fr82
Indonesia Govt 7.5% 15/04/2040 Fr83
Indonesia Govt 7.5% 15/05/2038 Fr75
Indonesia Govt 7.5% 15/06/2035 Fr80
Indonesia Govt 7.75% 15/04/2031 Fr85
Indonesia Govt 8.25% 15/05/2036 Fr72
Indonesia Govt 8.375% 15/04/2039 Fr79
Pt Oto Multiartha 8.9% 30/05/2022
(Mei 2020)
