Ashmore Dana Obligasi Nusantara bertujuan untuk memberikan pengembalian investasi yang lebih tinggi dari pada tingkat suku bunga simpanan dengan melakukan investasi pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi berbadan hukum Indonesia yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.
Kebijakan Investasi
Minimum 80% dan maksimum 100% pada Efek bersifat Utang.
Minimum 0% dan maksimum 20% pada Instrumen Pasar Uang dalam negeri dan/atau Deposito.
Portofolio Investasi
Indonesia Treasury Bond 7.125% 15/06/2038 Fr98
Indonesia Govt 7% 15/09/2030 Fr82
Indonesia Govt 8.25% 15/05/2029 Fr78
Indonesia Government 7% 15/02/2033 (Fr96)
Indonesia Govt 6.5% 15/02/2031 Fr87
Indonesia Govt 10.5% 15/07/2038 Fr50
Pt Bank Tabungan Negara Persero Tbk Deposit
Indonesia Govt 7.75% 15/04/2031 Fr85
Indonesia Govt 8.75% 15/05/2031 Fr73
Hsbc Jakarta Branch Deposit