1,16%
1,16%
1,13%
1,13%
1,02%
0,94%
0,92%
0,91%
0,87%
0,84%
0,84%
0,80%
0,72%
0,71%
0,70%
0,66%
0,64%
0,63%
0,61%
0,60%
0,55%
0,54%
0,48%
0,38%
0,36%
0,34%
0,32%
0,32%
0,32%
0,31%
0,31%
0,31%
0,30%
0,30%
0,30%
0,30%
0,29%
0,28%
0,28%
0,28%
1,69%
1,00%
0,90%
0,77%
0,76%
0,66%
0,55%
0,54%
0,53%
0,53%
0,41%
0,41%
0,39%
0,37%
0,35%
0,35%
0,35%
0,33%
0,33%
0,31%
| Jenis Reksa Dana | Pendapatan Tetap |
| Tanggal Peluncuran | 24 April 2013 |
| Bank Kustodian | The Hongkong And Shanghai Banking Corporation |
| Dana Kelolaan | IDR 1.253.065.132.488,00 |
| Min. Pembelian Awal | IDR 100.000,00 |
| Pembelian Selanjutnya | |
| Min. Penjualan Kembali | IDR 100.000,00 |
| 12 Month Low - High | 1.484,15 - 1.609,10 |
Biaya Transaksi (Maks) | Prospektus |
|---|---|
| Biaya Pembelian | Maks. 2% |
| Biaya Penjualan Kembali | Maks. 1% |
| Biaya Switching | Maks. 1% |
| Catatan |
|---|
| - |
Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa
Ashmore Dana Obligasi Nusantara bertujuan untuk memberikan pengembalian investasi yang lebih tinggi dari pada tingkat suku bunga simpanan dengan melakukan investasi pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi berbadan hukum Indonesia yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.
Minimum 80% dan maksimum 100% pada Efek bersifat Utang.
Minimum 0% dan maksimum 20% pada Instrumen Pasar Uang dalam negeri dan/atau Deposito.
Indonesia Govt 10.5% 15/07/2038 Fr50
Indonesia Govt 6.5% 15/02/2031 Fr87
Indonesia Govt 7% 15/09/2030 Fr82
Indonesia Govt 7.5% 15/06/2035 Fr80
Indonesia Govt 8.25% 15/05/2029 Fr78
Indonesia Govt 8.25% 15/05/2036 Fr72
Indonesia Govt 8.375% 15/03/2034 Fr68
Indonesia Govt 8.375% 15/09/2026 Fr56
Indonesia Govt 8.75% 15/05/2031 Fr73
Indonesia Govt 9% 15/03/2029 Fr71
(Mei 2022)
