Ashmore Dana Obligasi Nusantara

Ashmore Asset Management Indonesia, PT

Reksa Dana Pendapatan Tetap

Nilai Aktiva Bersih/Unit

1.553,39IDR

Barometer Bareksa

3.5

Returns

0.09106

Risk

0.00479
Return/Hari 0,04%

Performance

Return

Detail Reksa Dana

Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran 24 April 2013
Bank Kustodian The Hongkong And Shanghai Banking Corporation
Dana Kelolaan IDR 1.074.439.550.148,00
Min. Pembelian Awal IDR 100.000,00
Pembelian Selanjutnya
Min. Penjualan Kembali IDR 100.000,00
12 Month Low - High 1.344,35 - 1.557,33

Biaya Transaksi (Maks)

Prospektus

Biaya PembelianMaks. 2%
Biaya Penjualan KembaliMaks. 1%
Biaya SwitchingMaks. 1%
Catatan
-
From   To

Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa

From   To
Tujuan Investasi

Ashmore Dana Obligasi Nusantara bertujuan untuk memberikan pengembalian investasi yang lebih tinggi dari pada tingkat suku bunga simpanan dengan melakukan investasi pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi berbadan hukum Indonesia yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

Kebijakan Investasi

Minimum 80% dan maksimum 100% pada Efek bersifat Utang.
Minimum 0% dan maksimum 20% pada Instrumen Pasar Uang dalam negeri dan/atau Deposito.

Portofolio Investasi

Bank Pan Indonesia 7.6% 27/02/2023
Indonesia Govt 10.5% 15/07/2038 Fr50
Indonesia Govt 6.5% 15/02/2031 Fr87
Indonesia Govt 7.5% 15/06/2035 Fr80
Indonesia Govt 7.75% 15/04/2031 Fr85
Indonesia Govt 8.25% 15/05/2036 Fr72
Indonesia Govt 8.375% 15/03/2034 Fr68
Indonesia Govt 8.375% 15/04/2039 Fr79
Pelabuhan Indo Iv 9.15% 04/07/2025
Pt Oto Multiartha 8.9% 30/05/2022

(September 2020)

PILIH REKSA DANA ANDA

  • Semua
  • > 0%
  • > 5%
  • > 10%
  • > 15%
  • > 20%
Beta
Standard Deviation
BAREKSABAROMETER