Ashmore Dana Obligasi Nusantara

Ashmore Asset Management Indonesia, PT

Reksa Dana Pendapatan Tetap

Nilai Aktiva Bersih/Unit

1.483,62IDR

Barometer Bareksa

2.5

Returns

0.06570

Risk

0.00492
Return/Hari 0,06%

Performance

Return

Detail Reksa Dana

Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran 24 April 2013
Bank Kustodian The Hongkong And Shanghai Banking Corporation
Dana Kelolaan IDR 1.097.233.499.245,00
Min. Pembelian Awal Pembelian awal IDR 200.000,00 dan pembelian selanjutnya IDR 100.000,00
Pembelian Selanjutnya
Min. Penjualan Kembali IDR 100.000,00
12 Month Low - High 1.344,35 - 1.511,59

Biaya Transaksi (Maks)

Prospektus

Biaya PembelianMaks. 2%
Biaya Penjualan KembaliMaks. 1%
Biaya SwitchingMaks. 1%
Catatan
-
From   To

Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa

From   To
Tujuan Investasi

Ashmore Dana Obligasi Nusantara bertujuan untuk memberikan pengembalian investasi yang lebih tinggi dari pada tingkat suku bunga simpanan dengan melakukan investasi pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi berbadan hukum Indonesia yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

Kebijakan Investasi

Minimum 80% dan maksimum 100% pada Efek bersifat Utang.
Minimum 0% dan maksimum 20% pada Instrumen Pasar Uang dalam negeri dan/atau Deposito.

Portofolio Investasi

Indonesia Govt 10.5% 15/07/2038 Fr50
Indonesia Govt 6.625% 15/05/2033 Fr65
Indonesia Govt 7% 15/09/2030 Fr82
Indonesia Govt 7.5% 15/04/2040 Fr83
Indonesia Govt 7.5% 15/05/2038 Fr75
Indonesia Govt 7.5% 15/06/2035 Fr80
Indonesia Govt 7.75% 15/04/2031 Fr85
Indonesia Govt 8.25% 15/05/2036 Fr72
Indonesia Govt 8.375% 15/04/2039 Fr79
Pt Oto Multiartha 8.9% 30/05/2022


(Mei 2020)

PILIH REKSA DANA ANDA

  • Semua
  • > 0%
  • > 5%
  • > 10%
  • > 15%
  • > 20%
Beta
Standard Deviation
BAREKSABAROMETER