Risiko Tergolong Rendah, Reksa Dana Saham Ini Miliki AUM lebih dari Rp13 T

Bareksa.com - Schroder Dana Prestasi Plus merupakan reksa dana jenis saham yang memiliki dana kelolaan atau Asset Under Management (AUM) paling besar. Pada periode Januari, tercatat AUM reksa dana ini mencapai lebih dari Rp13 triliun.

Reksa dana yang diluncurkan sejak September 2000 ini secara year-to-date (YTD) menghasilkan return 2,84 persen. Dalam satu tahun reksa dana ini menghasilkan return minus 6,68 persen.

Meski dalam setahun return yang dihasilkan minus, penurunannya tidak lebih besar dari benchmark Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan indeks reksa dana saham yang masing-masing turun 12,85 persen dan 14,08 persen.

Berdasarkan data historis, secara jangka menengah hingga panjang, Schroder Dana Prestasi Plus berhasil membukukan return 15,50 persen dalam tiga tahun dan 37,63 persen dalam lima tahun. IHSG dan Indeks reksa dana saham hanya mencatatkan return 1,85 persen dan minus 0,08 persen dalam 3 tahun.

Grafik: Pergerakan Nilai aktiva Bersih (NAB) Schroder Dana Prestasi Plus

Sumber: Bareksa.com

Pada grafik terlihat reksa dana kelolaan Schroder Investment Management Indonesia (Schroder Indonesia) ini memiliki fluktuasi yang tinggi. Berdasarkan fund fact sheet, reksa dana ini mengalokasikan asetnya pada efek ekuitas sebesar 93,21 persen dan sisanya sebesar 6,79 persen pada efek pasar uang.

Emiten yang menjadi top holding dalam portofolio reksa dana ini adalah PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), PT HM Sampoerna Tbk (HMSP), PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Persero) (TLKM), dan PT Unilever Indonersia Tbk (UNVR).

Dari segi risiko, Schroder Dana Prestasi Plus tergolong reksa dana yang memiliki risiko rendah dengan nilai standar deviasi 0,047, berada di bawah nilai standar deviasi pasar sebesar 0,005.

Lantaran memiliki fluktuasi tinggi dalam jangka pendek, reksa dana ini cocok untuk investor yang berorientasi melakukan investasi menengah hingga panjang dengan periode investasi minimal 3 tahun.

***

Butuh bantuan?
- Daftar jadi nasabah, klik tautan ini
- Beli reksa dana, klik tautan ini
- Pilih reksa dana, klik tautan ini
- Belajar reksa dana, klik Bareksa Fund Academy. GRATIS

DISCLAIMER

Semua data return dan kinerja investasi yang tertera di dalam artikel ini tidak dapat digunakan sebagai jaminan dasar perhitungan untuk membeli atau menjual suatu efek. Data-data tersebut merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis dan bukan merupakan jaminan atas kinerja suatu efek di masa mendatang. Investasi melalui reksa dana mengandung risiko. Investor wajib membaca dan memahami prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui reksa dana.