Reksa Dana Allianz USD Fixed Income Fund

Allianz Global Investors Asset Management Indonesia, PT

Reksa Dana Pendapatan Tetap

Nilai Aktiva Bersih/Unit

1,03USD

Barometer Bareksa

Not Rated

Returns

Not Rated

Risk

Not Rated
Return/Hari 0,01%

Performance

Return

Detail Reksa Dana

Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran 02 Oktober 2023
Bank Kustodian The Hongkong And Shanghai Banking Corporation
Dana Kelolaan USD 3.880.895,00
Min. Pembelian Awal Pembelian Awal sebesar USD 10.000, pembelian selanjutnya sebesar USD 100
Pembelian Selanjutnya
Min. Penjualan Kembali
12 Month Low - High 1,00 - 1,03

Biaya Transaksi (Maks)

Prospektus

Biaya PembelianMaks. 2%
Biaya Penjualan KembaliMaks. 2%
Biaya SwitchingMaks. 1%
Catatan
From   To

Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa

From   To
Tujuan Investasi

ALLIANZ USD FIXED INCOME FUND bertujuan untuk memberikan hasil investasi yang menarik dalam denominasi Dolar Amerika Serikat (USD) melalui investasi pada instrumen Efek bersifat utang yang diperdagangkan di dalam maupun di luar negeri, serta Efek lainnya sesuai dengan Kebijakan Investasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan Investasi

a. minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri; dan
b. minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito;

Portofolio Investasi

RI0125
RI0128A
RI0229
RI0230
RI0727
SNI0625
SNI0626
SNI0824
SNI24
SNI25

(April 2024)

PILIH REKSA DANA ANDA

  • Semua
  • > 0%
  • > 5%
  • > 10%
  • > 15%
  • > 20%
Beta
Standard Deviation
BAREKSABAROMETER