Kamis, 05 November 2026 | 07:32
  • My Account
  • LOGIN
  • BUKA ACCOUNT
 
 
Data & Alat
Reksa Dana
Schroder USD Bond Fund Class I

Schroder USD Bond Fund Class I

Schroder Investment Management Indonesia, PT

Reksa Dana Pendapatan Tetap

Nilai Aktiva Bersih/Unit

1,62USD

Barometer Bareksa

Not Rated

Returns

-0.03998

Risk

0.00150
Return/Hari -0,02%

Performance

Return

1 Bln YTD 1 Th 3 Th 5 Th 10 Th Inception
0,85% -3,66% -4,00% - - - -1,42%
PROSPECTUS FUND FACTSHEET

Detail Reksa Dana

Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran 05 Februari 2025
Bank Kustodian Deutsche Bank AG
Dana Kelolaan USD 6.647.217,00
Min. Pembelian Awal
Pembelian Selanjutnya -
Min. Penjualan Kembali
12 Month Low - High 1,60 - 1,69

Biaya Transaksi (Maks)

Prospektus

Biaya Pembelian
Biaya Penjualan Kembali
Biaya Switching
Catatan
From   To
Cetak Download

Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa

Cetak Download

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa

From   To
Cetak Download
Tujuan Investasi
Kebijakan Investasi
Portofolio Investasi

PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 4.4 03/01/28 (Sukuk)
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 4.7 06/06/32 (Sukuk)
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 5 05/25/30 (Sukuk)
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 5.1 07/02/29 (Sukuk)
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 5.25 11/25/34 (Sukuk)
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 5.4 11/15/28 (Sukuk)
REPUBLIC OF INDONESIA 4.55 01/11/28 (Bond)
REPUBLIC OF INDONESIA 4.65 09/20/32 (Bond)
REPUBLIC OF INDONESIA 4.75 02/11/29 (Bond)
REPUBLIC OF INDONESIA 5.69 05/29/36 (Bond)

September 2026

PILIH REKSA DANA ANDA

  • Semua
  • > 0%
  • > 5%
  • > 10%
  • > 15%
  • > 20%
Beta
Standard Deviation
BAREKSABAROMETER