4,23%
1,44%
0,77%
0,68%
0,54%
0,48%
0,38%
0,26%
0,26%
0,26%
0,22%
0,19%
0,08%
0,05%
0,03%
0,01%
0,20%
0,13%
0,10%
0,10%
0,10%
0,09%
0,09%
0,09%
0,09%
0,09%
0,09%
0,09%
0,09%
0,08%
0,08%
0,08%
0,08%
0,08%
0,08%
0,07%
1,02%
0,78%
0,31%
0,28%
0,25%
0,24%
0,22%
0,17%
0,15%
0,03%
0,02%
0,02%
0,02%
0,00%
0,00%
-0,01%
-0,01%
| Jenis Reksa Dana | Pendapatan Tetap |
| Tanggal Peluncuran | 19 Februari 2007 |
| Bank Kustodian | Citibank N.A |
| Dana Kelolaan | USD 30.167.811,00 |
| Min. Pembelian Awal | USD 100 |
| Pembelian Selanjutnya | |
| Min. Penjualan Kembali | USD 100 |
| 12 Month Low - High | 1,30 - 1,45 |
Biaya Transaksi (Maks) | Prospektus |
|---|---|
| Biaya Pembelian | Maks. 2% |
| Biaya Penjualan Kembali | Maks 1% ≤ 2 tahun, 0% ≥ 2 tahun |
| Biaya Switching | Maks. 1% |
| Catatan |
|---|
Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa
Danareksa Melati Premium Dollar bertujuan untuk memperoleh pendapatan yang optimal dan berkala dalam denominasi (Mata Uang) Dollar Amerika Serikat.
- Minimum 80% dan maksimum 98% pada Efek Bersifat Utang dalam denominasi Dollar Amerika Serikat yang terdiri dari Efek Bersifat Utang serta
- Minimum 2% dan maksimum 20% pada Instrumen Pasar Uang dalam denominasi Dollar Amerika Serikat yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (Satu) tahun.
US455780CC89
US455780CD62
US455780CQ75
USY20721BC22
USY20721BE87
USY20721BG36
USY20721BN86
USY20721BQ18
USY20721BT56
USY20721BU20
(Juli 2020)
