Schroder USD Bond Fund

Schroder Investment Management Indonesia, PT

Reksa Dana Pendapatan Tetap

Nilai Aktiva Bersih/Unit

1,65USD

Barometer Bareksa

3.04724

Returns

-0.03327

Risk

0.00122
Return/Hari 0,17%

Performance

Return

Detail Reksa Dana

Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran 01 Oktober 2007
Bank Kustodian Deutsche Bank AG
Dana Kelolaan USD 59.643.284,00
Min. Pembelian Awal USD 100
Pembelian Selanjutnya
Min. Penjualan Kembali USD 100
12 Month Low - High 1,65 - 1,71

Biaya Transaksi (Maks)

Prospektus

Biaya PembelianMaks 1%
Biaya Penjualan KembaliMaks 1%
Biaya SwitchingMaks. 0.5%
Catatan
From   To

Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa

From   To
Tujuan Investasi

Schroder USD Bond Fund bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pengembalian yang menarik melalui pengelolaan portofolio secara aktif pada Efek bersifat utang dalam denominasi Dollar Amerika Serikat yang ditransaksikan di Bursa Efek di Indonesia maupun Bursa Efek Luar Negeri serta kas dalam denominasi Dollar Amerika Serikat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan Investasi

Minimum 80% dan maksimum 98% pada Efek Pendapatan Tetap serta minimum 2% dan maksimum 20% pada Kas.

Portofolio Investasi

BANK DANAMON (TD)
ROI Mar 2026 (SUKUK)
ROI Jun 2030 (SUKUK)
ROI Jun 2031 (SUKUK)
ROI APR 2023 (BOND)
ROI JUL 2027 (BOND)
ROI JAN 2025 (BOND)
ROI JAN 2026 (BOND)
ROI Feb 2030 (BOND)
ROI Oct 2030 (BOND)

(December 2021)

PILIH REKSA DANA ANDA

  • Semua
  • > 0%
  • > 5%
  • > 10%
  • > 15%
  • > 20%
Beta
Standard Deviation
BAREKSABAROMETER