2,64%
1,73%
1,64%
1,48%
1,44%
1,38%
1,34%
1,31%
1,31%
1,23%
1,21%
1,20%
1,19%
1,19%
1,18%
1,18%
1,13%
1,12%
1,10%
1,10%
0,51%
0,44%
0,41%
0,38%
0,29%
0,22%
0,21%
0,17%
0,16%
0,14%
0,13%
0,11%
0,09%
0,09%
0,09%
0,08%
0,07%
0,06%
0,06%
0,06%
1,48%
1,19%
1,18%
1,13%
1,04%
1,01%
0,88%
0,84%
0,81%
0,80%
0,76%
0,75%
0,74%
0,68%
0,68%
0,65%
0,65%
0,63%
0,59%
0,57%
| Jenis Reksa Dana | Pendapatan Tetap |
| Tanggal Peluncuran | 01 Oktober 2007 |
| Bank Kustodian | Deutsche Bank AG |
| Dana Kelolaan | USD 47.965.570,00 |
| Min. Pembelian Awal | USD 100 |
| Pembelian Selanjutnya | |
| Min. Penjualan Kembali | USD 100 |
| 12 Month Low - High | 1,49 - 1,64 |
Biaya Transaksi (Maks) | Prospektus |
|---|---|
| Biaya Pembelian | Maks 1% |
| Biaya Penjualan Kembali | Maks 1% |
| Biaya Switching | Maks. 0.5% |
| Catatan |
|---|
Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa
Schroder USD Bond Fund bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pengembalian yang menarik melalui pengelolaan portofolio secara aktif pada Efek bersifat utang dalam denominasi Dollar Amerika Serikat yang ditransaksikan di Bursa Efek di Indonesia maupun Bursa Efek Luar Negeri serta kas dalam denominasi Dollar Amerika Serikat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Minimum 80% dan maksimum 98% pada Efek Pendapatan Tetap serta minimum 2% dan maksimum 20% pada Kas.
PT BANK OCBC NISP, Tbk. (TD)
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 4.325 05/28/25 (Sukuk)
REPUBLIC OF INDONESIA 4.125 01/15/2025 (Bond)
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 4.15 03/29/27 (Sukuk)
REPUBLIC OF INDONESIA 4.75 01/08/2026 (Bond)
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 4.4 06/06/27 (Sukuk)
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 4.4 03/01/28 (Sukuk)
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 4.55 03/29/26 (Sukuk)
REPUBLIC OF INDONESIA 5.875 01/15/2024 (Bond)
REPUBLIC OF INDONESIA 3.85 10/15/30 (Bond)
(Desember 2022)
