Schroder USD Bond Fund

Schroder Investment Management Indonesia, PT

Reksa Dana Pendapatan Tetap

Nilai Aktiva Bersih/Unit

1,57USD

Barometer Bareksa

Not Rated

Returns

-0.04218

Risk

0.00215
Return/Hari -0,24%

Performance

Return

Detail Reksa Dana

Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran 01 Oktober 2007
Bank Kustodian Deutsche Bank AG
Dana Kelolaan USD 47.965.570,00
Min. Pembelian Awal USD 100
Pembelian Selanjutnya
Min. Penjualan Kembali USD 100
12 Month Low - High 1,49 - 1,64

Biaya Transaksi (Maks)

Prospektus

Biaya PembelianMaks 1%
Biaya Penjualan KembaliMaks 1%
Biaya SwitchingMaks. 0.5%
Catatan
From   To

Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa

From   To
Tujuan Investasi

Schroder USD Bond Fund bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pengembalian yang menarik melalui pengelolaan portofolio secara aktif pada Efek bersifat utang dalam denominasi Dollar Amerika Serikat yang ditransaksikan di Bursa Efek di Indonesia maupun Bursa Efek Luar Negeri serta kas dalam denominasi Dollar Amerika Serikat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan Investasi

Minimum 80% dan maksimum 98% pada Efek Pendapatan Tetap serta minimum 2% dan maksimum 20% pada Kas.

Portofolio Investasi

PT BANK OCBC NISP, Tbk. (TD)
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 4.325 05/28/25 (Sukuk)
REPUBLIC OF INDONESIA 4.125 01/15/2025 (Bond)
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 4.15 03/29/27 (Sukuk)
REPUBLIC OF INDONESIA 4.75 01/08/2026 (Bond)
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 4.4 06/06/27 (Sukuk)
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 4.4 03/01/28 (Sukuk)
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 4.55 03/29/26 (Sukuk)
REPUBLIC OF INDONESIA 5.875 01/15/2024 (Bond)
REPUBLIC OF INDONESIA 3.85 10/15/30 (Bond)

(Desember 2022)

PILIH REKSA DANA ANDA

  • Semua
  • > 0%
  • > 5%
  • > 10%
  • > 15%
  • > 20%
Beta
Standard Deviation
BAREKSABAROMETER