Schroder USD Bond Fund

Schroder Investment Management Indonesia, PT

Reksa Dana Pendapatan Tetap

Nilai Aktiva Bersih/Unit

1,60USD

Barometer Bareksa

Not Rated

Returns

0.00889

Risk

0.00189
Return/Hari 0,06%

Performance

Return

Detail Reksa Dana

Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran 01 Oktober 2007
Bank Kustodian Deutsche Bank AG
Dana Kelolaan USD 35.302.915,00
Min. Pembelian Awal USD 100
Pembelian Selanjutnya
Min. Penjualan Kembali USD 100
12 Month Low - High 1,54 - 1,62

Biaya Transaksi (Maks)

Prospektus

Biaya PembelianMaks 1%
Biaya Penjualan KembaliMaks 1%
Biaya SwitchingMaks. 0.5%
Catatan
From   To

Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa

From   To
Tujuan Investasi

Schroder USD Bond Fund bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pengembalian yang menarik melalui pengelolaan portofolio secara aktif pada Efek bersifat utang dalam denominasi Dollar Amerika Serikat yang ditransaksikan di Bursa Efek di Indonesia maupun Bursa Efek Luar Negeri serta kas dalam denominasi Dollar Amerika Serikat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan Investasi

- minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 98% (sembilan puluh delapan persen) pada Efek bersifat utang dalam denominasi Dollar Amerika Serikat, meliputi Surat Utang Negara baik berupa obligasi Negara Republik Indonesia maupun Surat Perbendaharaan Negara, obligasi korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau dicatatkan pada Bursa Efek baik Bursa Efek di Indonesia maupun di Bursa Efek Luar Negeri, sertifikat deposito yang dapat diperdagangkan (negotiable certificates of deposit), Surat Berharga Pasar Uang, Surat Berharga Komersial (Commercial Paper) yang telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek yang telah disetujui oleh BAPEPAM dan LK, dan deposito berjangka; dan
- minimum 2% (dua persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada kas dalam denominasi Dollar Amerika Serikat, dengan ketentuan investasi pada Efek bersifat

Portofolio Investasi

PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 4.15 03/29/27
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 4.325 05/28/25
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 4.4 03/01/28
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 4.4 06/06/27
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 4.55 03/29/26
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 5.6 15/11/33
REPUBLIC OF INDONESIA 3.85 10/15/30
REPUBLIC OF INDONESIA 4.125 01/15/2025
REPUBLIC OF INDONESIA 4.65 09/20/32
REPUBLIC OF INDONESIA 4.85 11/01/33

(Maret 2024)

PILIH REKSA DANA ANDA

  • Semua
  • > 0%
  • > 5%
  • > 10%
  • > 15%
  • > 20%
Beta
Standard Deviation
BAREKSABAROMETER