1,67%
1,30%
1,08%
0,55%
0,53%
0,51%
0,47%
0,47%
0,42%
0,42%
0,36%
0,34%
0,32%
0,32%
0,31%
0,31%
0,30%
0,28%
0,26%
0,26%
0,23%
0,11%
0,09%
0,08%
0,07%
0,06%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,04%
0,04%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
1,20%
0,72%
0,64%
0,45%
0,40%
0,37%
0,22%
0,21%
0,17%
0,16%
0,16%
0,15%
0,14%
0,13%
0,11%
0,11%
0,10%
0,09%
0,08%
0,07%
| Jenis Reksa Dana | Pendapatan Tetap |
| Tanggal Peluncuran | 25 Oktober 2017 |
| Bank Kustodian | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk |
| Dana Kelolaan | IDR 21.187.046.829,00 |
| Min. Pembelian Awal | IDR 100.000,00 |
| Pembelian Selanjutnya | |
| Min. Penjualan Kembali | IDR 100.000,00 |
| 12 Month Low - High | 1.455,26 - 1.511,05 |
Biaya Transaksi (Maks) | Prospektus |
|---|---|
| Biaya Pembelian | Maks. 2,5% |
| Biaya Penjualan Kembali | Maks 2,5% < 6 bulan, Maks 1,25% 6 -12 bulan, 0% >12 bulan |
| Biaya Switching | Maks. 1% |
| Catatan |
|---|
Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa
CORPUS THEOLOGIA FIXED INCOME FUND bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pengembalian investasi yang menarik dengan memanfaatkan peluang yang ada di Pasar Obligasi serta dapat berinvestasi di Pasar Uang. Selain itu CORPUS THEOLOGIA FIXED INCOME FUND akan memberikan donasi kepada Yayasan Lembaga Perguruan Tinggi Teologi di Indonesia dalam rangka membantu pelaksanaan pendidikan para calon pendeta di Sekolah Tinggi Filsafat Theologi Jakarta (Sekolah Tinggi Teologi Jakarta) melalui pemberian sebagian dari Imbalan Jasa Manajer Investasi kepada Yayasan Lembaga Perguruan Tinggi Teologi di Indonesia.
a. Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang;
b. Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
FR0091
PIDL02B25
BMTR03CCN1
SMOPPM01C
TBLA01BCN2
SMINKP03ACN4
IATA01ACN1
PIDL03A
BMTR01CCN1
MBMA01B
(Juni 2024)
