Corpus Theologia Fixed Income Fund

Corpus Kapital Manajemen, PT

Reksa Dana Pendapatan Tetap

Nilai Aktiva Bersih/Unit

1.162,53IDR

Barometer Bareksa

5

Returns

0.08201

Risk

0.00040
Return/Hari 0,02%

Performance

Return

Detail Reksa Dana

Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran 25 Oktober 2017
Bank Kustodian PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Dana Kelolaan IDR 12.948.145.473,00
Min. Pembelian Awal IDR 100.000,00
Pembelian Selanjutnya
Min. Penjualan Kembali IDR 100.000,00
12 Month Low - High 1.074,42 - 1.162,53

Biaya Transaksi (Maks)

Prospektus

Biaya PembelianMaks. 2,5%
Biaya Penjualan KembaliMaks 2,5% < 6 bulan, Maks 1,25% 6 -12 bulan, 0% >12 bulan
Biaya SwitchingMaks. 1%
Catatan
From   To

Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa

From   To
Tujuan Investasi

Corpus Theologia Fixed Income Fund bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pengembalian investasi yang menarik dengan memanfaatkan peluang yang ada di Pasar Obligasi serta dapat berinvestasi di Pasar Uang.

Kebijakan Investasi

a. Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang;
b. Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito;

Portofolio Investasi

Obligasi Berkelanjutan I ANTAM Tahap I Tahun 2011 Seri B
Obligasi Berkelanjutan I Agung Podomoro Land Tahap III Tahun 2014
Obligasi Subordinasi Bank Mayapada IV Tahun 2014
Obligasi Berkelanjutan II Lautan Luas Tahap I Tahun 2017
Obligasi Berkelanjutan I Agung Podomoro Land Tahap IV Tahun 2015


(September 2019)

PILIH REKSA DANA ANDA

  • Semua
  • > 0%
  • > 5%
  • > 10%
  • > 15%
  • > 20%
Beta
Standard Deviation
BAREKSABAROMETER