Minggu, 11 Juni 2023 | 05:23

Batavia Technology Sharia Equity USD 1,67%
Cipta Saham Unggulan Syariah 1,50%
Mega Asset Maxima 1,23%
Cipta Saham Unggulan 1,18%
Sucorinvest Maxi Fund 1,18%
Cipta Ovo Ekuitas 1,08%
Simas Danamas Saham 1,04%
Bahana Trailblazer Fund 1,03%
SAM Beta Plus Equity Fund 0,99%
Cipta Syariah Equity 0,98%
Dana Ekuitas Prima 0,96%
Sucorinvest Sharia Sustainability Equity Fund 0,96%
Rencana Cerdas 0,96%
STAR Sustainable Equity 0,95%
SAM Sharia Equity Fund 0,94%
Cipta Prima 0,93%
Sucorinvest Sustainability Equity Fund 0,87%
Pinnacle Strategic Equity Fund 0,87%
BNP Paribas Indonesia ESG Equity Kelas IK2 0,86%
BNP Paribas Indonesia ESG Equity Kelas IK1 0,86%
Mandiri Obligasi Optima II 0,37%
Principal Income Fund Syariah 0,35%
Insight Infra Development 0,31%
Danareksa Melati Pendapatan Tetap Multi Plus 0,30%
Foster Fixed Income 0,27%
Reksa Dana Syariah Lautandhana Sharia Income Fund 0,23%
Trimegah Dana Tetap Nusantara 0,22%
Danareksa Melati Pendapatan Utama Syariah 0,21%
Majoris Sukuk Andalan Indonesia 0,16%
Trimegah Dana Tetap Syariah 0,14%
Reksa Dana Syariah Majoris Sukuk Negara Indonesia 0,13%
Lautandhana Maxima Income Fund 0,13%
Bahana Sukuk Syariah 0,10%
Corpus Bond Plus 0,10%
Mandiri Pendapatan Tetap Indonesia Sehat 0,09%
Prospera Obligasi Plus 0,09%
Setiabudi Dana Obligasi Plus 0,08%
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas B 0,07%
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas C 0,07%
Principal Prime Income Fund 4 0,07%
STAR Balanced II 1,53%
Panin Dana Bersama 1,21%
STAR Balanced 1,14%
Victoria Campuran Dinamis 0,80%
Valbury Investasi Berimbang 0,78%
Cipta Syariah Balance 0,77%
Simas Satu Prima 0,68%
Cipta Kasih Berimbang 0,68%
Sucorinvest Flexi Fund 0,68%
Prospera Balance Return Optimiser 0,66%
Panin Dana Berimbang Dua 0,64%
Prospera Balance 0,61%
Lautandhana Balanced Progressive Fund 0,59%
SAM Syariah Berimbang 0,59%
Pacific Balance Syariah 0,56%
Simas Satu 0,55%
Pratama Dana Campuran 0,55%
Sucorinvest Citra Dana Berimbang 0,54%
Cipta Dinamika 0,53%
Jasa Capital Campuran Harmonis 0,49%

BNI-AM Dana Pasar Uang Kemilau

BNI-AM Dana Pasar Uang Kemilau

BNI Asset Management, PT

Reksa Dana Pasar Uang

Nilai Aktiva Bersih/Unit

2.113,51IDR

Barometer Bareksa

Not Rated

Returns

Risk

Return/Hari 0,01%

Performance

Return

1 Bln YTD 1 Th 3 Th 5 Th 10 Th Inception

0,33% 1,71% 3,02% 11,15% 24,10% - 111,35%

PROSPECTUS FUND FACTSHEET

Detail Reksa Dana

Jenis Reksa Dana

Pasar Uang

Tanggal Peluncuran

18 Maret 2015

Bank Kustodian

PT Bank DBS Indonesia

Dana Kelolaan

IDR 428.697.069.097,00

Min. Pembelian Awal

IDR 100.000,00

Pembelian Selanjutnya

Min. Penjualan Kembali

IDR 100.000,00

12 Month Low - High

2.051,47 - 2.113,51

Biaya Transaksi (Maks)

Prospektus

Biaya Pembelian

-

Biaya Penjualan Kembali

-

Biaya Switching

-

Catatan

-

From To

Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa

From To

Tujuan Investasi

BNI-AM Dana Pasar Uang Kemilau bertujuan untuk memperoleh tingkat likuiditas yang tinggi untuk memberikan tingkat pertumbuhan investasi yang menarik dengan risiko minimal sekaligus memperoleh tingkat likuiditas yang tingg iuntuk memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu singkat.

Kebijakan Investasi

100% pada instrumen Pasar Uang dan/atau Efek Bersifat Utang

Portofolio Investasi

OBLIGASI Bank BRI (7.83%)
OBLIGASI PT PNM (6.53%)
SUKUK SR013 (5.26%)
DEPOSITO Bank Sahabat Sampoerna (5.25%)
DEPOSITO BPD Jambi (5.25%)
DEPOSITO BPD Kalteng (5.25%)
DEPOSITO BPD Riau Kepri Syariah (5.25%)
SUKUK SR014 (5.22%)
SUKUK PT Pegadaian (4.70%)
DEPOSITO BPD Sumselbabel UUS (3.94%)

(April 2023)

PILIH REKSA DANA ANDA

Hanya tampilkan Reksa Dana yang dapat dibeli

JENIS REKSA DANA

PERIODE

RETURN

Semua
> 0%
> 5%
> 10%
> 15%
> 20%

Manajer Investasi

Beta

Standard Deviation

BAREKSAPEDIA

INDEKS A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

NAB per unit deposito mudharabah obligasi pemerintah obligasi pemerintah daerah good till cancel GTW macaulay duration ROE bi rate autorejection