Schroder Dana Andalan II

Schroder Investment Management Indonesia, PT

Reksa Dana Pendapatan Tetap

Nilai Aktiva Bersih/Unit

1.080,55IDR

Barometer Bareksa

2.00075

Returns

0.00357

Risk

0.00065
Return/Hari -0,04%

Performance

Return

Detail Reksa Dana

Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran 03 November 2008
Bank Kustodian Deutsche Bank AG
Dana Kelolaan IDR 535.768.653.865,00
Min. Pembelian Awal IDR 10.000,00
Pembelian Selanjutnya
Min. Penjualan Kembali IDR 10.000,00
12 Month Low - High 1.072,46 - 1.082,85

Biaya Transaksi (Maks)

Prospektus

Biaya PembelianMaks 0.5%
Biaya Penjualan KembaliMaks. 1%
Biaya SwitchingMaks. 1%
Catatan
From   To

Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa

From   To
Tujuan Investasi

Schroder Dana Andalan II bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pengembalian yang menarik dengan penekanan pada stabilitas modal.

Kebijakan Investasi

Minimum 80% dan maksimum 100% pada Efek bersifat Utang serta maksimum 20% pada kas.

Portofolio Investasi

OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK KB BUKOPIN TAHAP I TAHUN 2021
OBLIGASI BERKELANJUTAN I OTO MULTIARTHA TAHAP I TAHUN 2023 SERI A
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0040
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0077
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0081
SBSN SERI PBS017
SBSN SERI PBS031
SBSN SERI PBS032
SBSN SERI PBS036
SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-015

(Maret 2024)

PILIH REKSA DANA ANDA

  • Semua
  • > 0%
  • > 5%
  • > 10%
  • > 15%
  • > 20%
Beta
Standard Deviation
BAREKSABAROMETER