2,46%
1,28%
0,99%
0,97%
0,75%
0,56%
0,56%
0,49%
0,46%
0,44%
0,42%
0,40%
0,37%
0,36%
0,34%
0,34%
0,34%
0,34%
0,34%
0,34%
0,24%
0,20%
0,17%
0,12%
0,11%
0,08%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,06%
0,05%
0,05%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
1,07%
0,36%
0,34%
0,33%
0,29%
0,26%
0,24%
0,23%
0,20%
0,19%
0,17%
0,17%
0,16%
0,15%
0,15%
0,15%
0,14%
0,12%
0,12%
0,11%
| Jenis Reksa Dana | Pendapatan Tetap |
| Tanggal Peluncuran | 24 November 2017 |
| Bank Kustodian | The Hongkong And Shanghai Banking Corporation |
| Dana Kelolaan | IDR 3.641.321.770.018,00 |
| Min. Pembelian Awal | Pembelian awal IDR 200.000,00 dan pembelian selanjutnya IDR 100.000,00 |
| Pembelian Selanjutnya | |
| Min. Penjualan Kembali | IDR 100.000,00 |
| 12 Month Low - High | 1.030,41 - 1.055,76 |
Biaya Transaksi (Maks) | Prospektus |
|---|---|
| Biaya Pembelian | Maks. 1% |
| Biaya Penjualan Kembali | Maks. 1% |
| Biaya Switching | Maks. 1% |
| Catatan |
|---|
Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa
Ashmore Dana Obligasi Unggulan Nusantara bertujuan untuk memberikan pengembalian investasi yang lebih tinggi dari pada tingkat suku bunga simpanan dengan melakukan investasi pada Efek bersifat utang.
a. minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang;
b. minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1(satu) tahun dan/atau deposito;
Indonesia Govt 6.5% 15/06/2025 (Fr81)
Indonesia Govt 5.5% 15/04/2026 Fr86
Indonesia Govt 7% 15/05/2027 Fr59
Indonesia Govt 8.375% 15/03/2024 Fr70
Indonesia Govt 6.125% 15/05/2028 Fr64
Pt Bank Tabungan Negara Persero Tbk Deposit
Mandiri Tunas Finance 6.75% 23/02/2027
Indonesia Govt 8.125 15/05/2024 Fr77
Integra Indocabinet 10.25% 14/04/2024
Medikaloka Hermina Tbk Pt 8% 08/09/2023
(Juli 2023)
