Ashmore Dana Obligasi Unggulan Nusantara

Ashmore Asset Management Indonesia, PT

Reksa Dana Pendapatan Tetap

Nilai Aktiva Bersih/Unit

1.040,34IDR

Barometer Bareksa

Not Rated

Returns

-0.00009

Risk

0.00117
Return/Hari 0,04%

Performance

Return

Detail Reksa Dana

Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran 24 November 2017
Bank Kustodian The Hongkong And Shanghai Banking Corporation
Dana Kelolaan IDR 3.032.620.642.231,00
Min. Pembelian Awal Pembelian awal IDR 200.000,00 dan pembelian selanjutnya IDR 100.000,00
Pembelian Selanjutnya
Min. Penjualan Kembali IDR 100.000,00
12 Month Low - High 1.023,40 - 1.055,76

Biaya Transaksi (Maks)

Prospektus

Biaya PembelianMaks. 1%
Biaya Penjualan KembaliMaks. 1%
Biaya SwitchingMaks. 1%
Catatan
From   To

Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa

From   To
Tujuan Investasi

Ashmore Dana Obligasi Unggulan Nusantara bertujuan untuk memberikan pengembalian investasi yang lebih tinggi dari pada tingkat suku bunga simpanan dengan melakukan investasi pada Efek bersifat utang.

Kebijakan Investasi

a. minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang;
b. minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1(satu) tahun dan/atau deposito;

Portofolio Investasi

Indonesia Govt Bond 6.375% 15/08/2028 (Fr95)
Indonesia Govt 6.5% 15/06/2025 (Fr81)
Indonesia Govt 5.5% 15/04/2026 Fr86
Indonesia Govt 6.125% 15/05/2028 Fr64
Indonesia Govt 7% 15/05/2027 Fr59
Pt Bank Mega Tbk Deposit
Hsbc Jakarta Branch Deposit
Mandiri Tunas Finance 6.75% 23/02/2027
Integra Indocabinet 10.25% 14/04/2024
Indonesia Govt 10% 15/09/2024 Fr44

(Februari 2024)

PILIH REKSA DANA ANDA

  • Semua
  • > 0%
  • > 5%
  • > 10%
  • > 15%
  • > 20%
Beta
Standard Deviation
BAREKSABAROMETER