2,03%
1,91%
1,76%
1,76%
1,73%
1,73%
1,71%
1,68%
1,63%
1,62%
1,61%
1,61%
1,61%
1,60%
1,60%
1,59%
1,59%
1,58%
1,58%
1,55%
0,27%
0,27%
0,27%
0,26%
0,25%
0,23%
0,22%
0,21%
0,20%
0,20%
0,18%
0,17%
0,15%
0,15%
0,15%
0,15%
0,15%
0,14%
0,14%
0,11%
1,40%
1,27%
1,21%
1,20%
1,20%
1,19%
1,15%
1,13%
1,12%
1,11%
1,10%
1,09%
1,07%
1,05%
1,00%
1,00%
0,98%
0,97%
0,95%
0,93%
| Jenis Reksa Dana | Pendapatan Tetap |
| Tanggal Peluncuran | 24 November 2017 |
| Bank Kustodian | The Hongkong And Shanghai Banking Corporation |
| Dana Kelolaan | IDR 3.670.870.637.125,00 |
| Min. Pembelian Awal | Pembelian awal IDR 200.000,00 dan pembelian selanjutnya IDR 100.000,00 |
| Pembelian Selanjutnya | |
| Min. Penjualan Kembali | IDR 100.000,00 |
| 12 Month Low - High | 1.030,41 - 1.087,93 |
Biaya Transaksi (Maks) | Prospektus |
|---|---|
| Biaya Pembelian | Maks. 1% |
| Biaya Penjualan Kembali | Maks. 1% |
| Biaya Switching | Maks. 1% |
| Catatan |
|---|
Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa
Ashmore Dana Obligasi Unggulan Nusantara bertujuan untuk memberikan pengembalian investasi yang lebih tinggi dari pada tingkat suku bunga simpanan dengan melakukan investasi pada Efek bersifat utang.
- minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang
- minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang
Indonesia Govt 6.5% 15/06/2025 (Fr81)
Indonesia Govt 5.5% 15/04/2026 Fr86
Indonesia Govt 8.375% 15/03/2024 Fr70
Indonesia Govt 7% 15/05/2027 Fr59
Pt Bank Tabungan Negara Persero Tbk Deposit
Mandiri Tunas Finance 6.75% 23/02/2027
Indonesia Govt 8.125 15/05/2024 Fr77
Integra Indocabinet 10.25% 14/04/2024
Hsbc Jakarta Branch Deposit
Medikaloka Hermina Tbk Pt 8% 08/09/2023
(Februari 2023)
