Ashmore Dana Obligasi Unggulan Nusantara bertujuan untuk memberikan pengembalian investasi yang lebih tinggi dari pada tingkat suku bunga simpanan dengan melakukan investasi pada Efek bersifat utang.
Kebijakan Investasi
a. minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang;
b. minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1(satu) tahun dan/atau deposito;
Portofolio Investasi
Indonesia Govt Bond 6.375% 15/08/2028 (Fr95)
Indonesia Govt 6.5% 15/06/2025 (Fr81)
Indonesia Govt 5.5% 15/04/2026 Fr86
Indonesia Govt 6.125% 15/05/2028 Fr64
Indonesia Govt 7% 15/05/2027 Fr59
Pt Bank Mega Tbk Deposit
Hsbc Jakarta Branch Deposit
Mandiri Tunas Finance 6.75% 23/02/2027
Integra Indocabinet 10.25% 14/04/2024
Indonesia Govt 10% 15/09/2024 Fr44