Ashmore Dana Obligasi Unggulan Nusantara

Ashmore Asset Management Indonesia, PT

Reksa Dana Pendapatan Tetap

Nilai Aktiva Bersih/Unit

1.047,58IDR

Barometer Bareksa

2

Returns

0.03562

Risk

0.00171
Return/Hari 0,35%

Performance

Return

Return Risk Analysis

Risk Adjusted Return: 6,0169
Jensen Alpha: -0,2038
Sharpe Ratio: -3,7124
Standard Deviation: 0,0017
Beta: 0,1652
Treynor Ratio: -0,1328

Detail Reksa Dana

Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran 24 November 2017
Bank Kustodian The Hongkong And Shanghai Banking Corporation
Dana Kelolaan IDR 363.674.791.697,00
Min. Pembelian Awal IDR 100.000,00
Pembelian Selanjutnya
Min. Penjualan Kembali IDR 100.000,00
12 Month Low - High 995,75 - 1.054,25

Biaya Transaksi (Maks)

Prospektus

Biaya PembelianMaks. 1%
Biaya Penjualan KembaliMaks. 1%
Biaya SwitchingMaks. 1%
Catatan
From   To

Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa

From   To
Tujuan Investasi

Ashmore Dana Obligasi Unggulan Nusantara bertujuan untuk memberikan pengembalian investasi yang lebih tinggi dari pada tingkat suku bunga simpanan dengan melakukan investasi pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi berbadan hukum Indonesia yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

Kebijakan Investasi

- minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang

- minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang

Portofolio Investasi

Adira Dinamika Multi Finance 9.25% 16/08/2023
Indonesia Govt 12.9% 15/06/2022 Fr35
Indonesia Govt 5.625% 15/05/2023 Fr63
Indonesia Govt 8.125 15/05/2024 Fr77
Indonesia Govt 8.375% 15/03/2024 Fr70


(Juni 2019)

PILIH REKSA DANA ANDA

  • Semua
  • > 0%
  • > 5%
  • > 10%
  • > 15%
  • > 20%
Beta
Standard Deviation
BAREKSABAROMETER