Ashmore Dana Obligasi Unggulan Nusantara

Ashmore Asset Management Indonesia, PT

Reksa Dana Pendapatan Tetap

Nilai Aktiva Bersih/Unit

1.107,97IDR

Barometer Bareksa

2

Returns

0.05524

Risk

0.00289
Return/Hari -0,01%

Performance

Return

Detail Reksa Dana

Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran 24 November 2017
Bank Kustodian The Hongkong And Shanghai Banking Corporation
Dana Kelolaan IDR 3.076.020.049.902,00
Min. Pembelian Awal Pembelian awal IDR 200.000,00 dan pembelian selanjutnya IDR 100.000,00
Pembelian Selanjutnya
Min. Penjualan Kembali IDR 100.000,00
12 Month Low - High 1.016,15 - 1.112,70

Biaya Transaksi (Maks)

Prospektus

Biaya PembelianMaks. 1%
Biaya Penjualan KembaliMaks. 1%
Biaya SwitchingMaks. 1%
Catatan
From   To

Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa

From   To
Tujuan Investasi

Ashmore Dana Obligasi Unggulan Nusantara bertujuan untuk memberikan pengembalian investasi yang lebih tinggi dari pada tingkat suku bunga simpanan dengan melakukan investasi pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi berbadan hukum Indonesia yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

Kebijakan Investasi

- minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang

- minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang

Portofolio Investasi

Adira Dinamika Multi Finance 9.25% 16/08/2023
Bank Cimb Niaga Tbk Pt 9.25% 15/11/2021
Bank Pan Indonesia 7.6% 27/02/2023
Indonesia Govt 10% 15/09/2024 Fr44
Indonesia Govt 6.5% 15/06/2025 (Fr81)
Indonesia Govt 8.125 15/05/2024 Fr77
Indonesia Govt 8.375% 15/03/2024 Fr70
Maybank Indonesia Finance 8.8% 03/11/2021
Medikaloka Hermina Tbk Pt 8% 08/09/2023
Perusahaan Listrik Negara 13.75% 21/06/2021


(Oktober 2020)

PILIH REKSA DANA ANDA

  • Semua
  • > 0%
  • > 5%
  • > 10%
  • > 15%
  • > 20%
Beta
Standard Deviation
BAREKSABAROMETER