Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera Manulife Pasar Uang
IDR
1.130,62
Pasar Uang
0,42
112.120.983.456
-3,7619
0,0002
-1.000.000,0000
Not Rated
0
Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera Manulife Pasar Uang Syariah
IDR
1.104,07
Pasar Uang
0,40
26.137.573.009
-5,0885
0,0003
-1.000.000,0000
Not Rated
0
Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera Manulife Pendapatan Tetap
IDR
1.167,50
Pendapatan Tetap
-0,14
137.459.840.447
-0,1438
0,0018
0,3130
Not Rated
0
Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera Manulife Pendapatan Tetap Tanpa Penjualan Kembali
IDR
1.120,23
Pendapatan Tetap
0,43
246.813.154.376
-17,8276
0,0002
-0,0060
Not Rated
0
Manulife Brilian USD Fixed Income Fund
USD
0,96
Pendapatan Tetap
0,00
1.052
-9,1877
0,0017
0,2499
Maks. 2%
Not Rated
0
Manulife Dana Campuran II
IDR
2.866,74
Campuran
-1,66
86.520.009.075
-3,1337
0,0040
0,5434
Maks 2,5%
2.50037
Manulife Dana Campuran Utama Kelas A1
IDR
983,52
Campuran
-1,27
20.456.901
-3,6273
0,0040
0,5669
Not Rated
Manulife Dana Campuran Utama Kelas I
IDR
1.008,99
Campuran
-1,16
406.190.863.525
-2,6497
0,0040
0,5667
Not Rated
Manulife Dana Ekuitas Utama Kelas A1
IDR
951,13
Saham
-2,63
350.011.998
-2,5799
0,0086
0,9372
Maks. 2.5%
Not Rated
0
Manulife Dana Ekuitas Utama Kelas I
IDR
911,72
Saham
-2,45
799.651.337.105
-1,8429
0,0086
0,8890
Maks 2%
Not Rated
0
Manulife Dana Ekuitas Utama Kelas I1
IDR
931,81
Saham
-2,54
707.054.508.550
-2,2159
0,0086
0,9375
Maks. 2%
Not Rated
Manulife Dana Kas II Kelas A2
IDR
1.027,02
Pasar Uang
0,35
125.827.280.000
-
-
-
Not Rated
Manulife Dana Kas II Kelas D1
IDR
1.098,08
Pasar Uang
0,34
2.837.855.180
-27,5800
0,0001
-1.000.000,0000
Maks. 2%
Not Rated
0
Manulife Dana Kas II Kelas I1
IDR
1.009,28
Pasar Uang
0,42
0
-92,8868
0,0002
1.000.000,0000
Maks. 2%
Not Rated
Manulife Dana Kas II Kelas I3
IDR
1.120,49
Pasar Uang
0,36
2.079.597.362.458
-20,7736
0,0002
-1.000.000,0000
Maks. 2%
Not Rated
0
Manulife Dana Kas Syariah
IDR
1.274,35
Pasar Uang
0,37
237.365.553.285
-27,2157
0,0002
-1.000.000,0000
Maks 2%
Not Rated
0
Manulife Dana Kas Syariah Misbah I
IDR
1.044,86
Pasar Uang
0,21
0
-
-
-
Maks 1.5%
Not Rated
Manulife Dana Kas Utama
IDR
1.096,12
Pasar Uang
0,24
0
-69,5652
0,0001
-1.000.000,0000
Maks 1.5%
2
Manulife Dana Kas Utama II
IDR
1.024,84
Pasar Uang
0,00
0
-38,0427
0,0003
-1.000.000,0000
Maks 2%
Not Rated
0
Manulife Dana Saham Kelas A
IDR
9.370,74
Saham
-2,51
2.061.495.574.550
-3,5452
0,0087
0,8741
Maks 2,5%
3.00104
Manulife Dana Saham Kelas I1
IDR
1.482,51
Saham
-1,03
0
-5,7501
0,0072
1,0245
Maks 2%
Not Rated
0
Manulife Dana Saham Utama Kelas A1
IDR
926,06
Saham
-2,47
11.577.376
-3,1210
0,0088
0,8675
Maks. 4%
Not Rated
0
Manulife Dana Saham Utama Kelas I
IDR
1.334,90
Saham
-2,29
1.472.943.513.122
-2,3881
0,0088
0,8194
Maks 4%
Not Rated
0
Manulife Dana Stabil Berimbang
IDR
1.907,62
Campuran
1,20
2.220.298.634
-4,0862
0,0061
0,3622
Maks 2,5%
3.5
Manulife Dana Tetap Pemerintah
IDR
2.996,22
Pendapatan Tetap
-0,39
123.680.043.741
-4,3573
0,0017
0,3247
Maks 2,5%
Not Rated
0
Manulife Dana Tetap Stabil Kelas M1
IDR
1.005,10
Pendapatan Tetap
0,07
10.010.081.878
-10,4442
0,0015
0,1759
Maks 2%
Not Rated
Manulife Dana Tetap Stabil Kelas M3
IDR
999,52
Pendapatan Tetap
0,00
-
-
-
-
Not Rated
Manulife Dana Tetap Stabil Kelas M5
IDR
1.001,48
Pendapatan Tetap
0,06
3.202.168.704
-
-
-
Maks. 2%
Not Rated
Manulife Dana Tetap Utama
IDR
2.291,16
Pendapatan Tetap
-0,12
4.121.270.333.749
-1,4739
0,0014
0,1858
Maks 2,5%
Not Rated
0
Manulife Dana Tumbuh Berimbang
IDR
1.683,43
Campuran
-1,43
16.149.821.047
-4,2772
0,0052
0,6180
Maks 2,5%
Not Rated
0
Manulife Greater Indonesia Fund
USD
0,92
Saham
-3,40
30.742.956
-3,2840
0,0095
1,0468
Maks 2,5%
Not Rated
0
Manulife Indonesia Money Market Fund Kelas A
IDR
1.923,34
Pasar Uang
0,40
629.061.877.933
-7,3333
0,0002
-1.000.000,0000
Maks 1,50%
Not Rated
0
Manulife Indonesia Money Market Fund Kelas A2
IDR
1.015,69
Pasar Uang
0,37
56.803.903.481
-
-
-
Not Rated
Manulife Indonesia Money Market Fund Kelas D1
IDR
849,60
Pasar Uang
0,35
1.552.667.493
-19,6833
0,0002
-1.000.000,0000
Maks. 2%
3.00044
Manulife Institutional Equity Fund Kelas A1
IDR
801,04
Saham
-2,23
7.745.866.198
-3,2195
0,0087
0,8022
Maks. 3%
Not Rated
0
Manulife Obligasi Negara Indonesia II Kelas A
IDR
2.932,25
Pendapatan Tetap
-0,45
2.604.924.426.719
-5,6677
0,0018
0,3570
Maks 2,5%
3.00084
Manulife Obligasi Negara Indonesia II Kelas I1
IDR
1.304,92
Pendapatan Tetap
-0,29
1.310.572.550.529
-2,7118
0,0018
0,3571
Maks 2%
Not Rated
0
Manulife Obligasi Negara Indonesia II Kelas Income 1
IDR
1.132,79
Pendapatan Tetap
-0,90
2.029.531.879.989
-10,2928
0,0026
0,2766
Maks 2.5%
Not Rated
0
Manulife Obligasi Negara Indonesia II Kelas Income 2
IDR
971,60
Pendapatan Tetap
-0,90
69.608.437.588
-
-
-
Not Rated
Manulife Obligasi Unggulan Kelas A
IDR
2.720,13
Pendapatan Tetap
-0,42
2.516.941.917.705
-15,5367
0,0014
0,1671
Maks 2%
2.00073
Manulife Obligasi Unggulan Kelas I1
IDR
1.131,96
Pendapatan Tetap
0,14
703.553.104.679
-4,0303
0,0010
0,1780
Maks 1.5%
Not Rated
0
Manulife Obligasi Unggulan Kelas I2
IDR
1.055,35
Pendapatan Tetap
0,16
1.456.661.070.893
-4,6951
0,0015
0,1757
Not Rated
0
Manulife Pendapatan Bulanan II
IDR
1.139,30
Pendapatan Tetap
-0,31
1.632.954.803.628
-16,1298
0,0011
0,1139
Maks 2,5%
2.00072
Manulife Proteksi Dana Utama
IDR
1.012,81
Terproteksi
0,77
35.046
-10,9043
0,0014
-
Not Rated
Manulife Proteksi Dana Utama II
IDR
1.014,39
Terproteksi
0,38
2.272.608.847.864
-5,2942
0,0030
-
Not Rated
0
Manulife Proteksi Dana Utama III
IDR
1.012,46
Terproteksi
-0,36
2.691.180.920.513
-5,9407
0,0025
-
Not Rated
0
Manulife Proteksi Dana Utama V
IDR
1.008,54
Terproteksi
-0,46
1.929.578.249.918
-8,8825
0,0018
-
Not Rated
0
Manulife Proteksi Dana Utama VI
IDR
1.003,14
Terproteksi
-2,12
1.077.763.919.066
-7,0223
0,0023
-
Not Rated
Manulife Proteksi Dana Utama VII
IDR
1.004,91
Terproteksi
0,02
504.432.852.761
-
-
-
Not Rated
Manulife Saham Andalan
IDR
1.859,46
Saham
-1,85
1.144.752.434.449
-2,8582
0,0085
0,7577
Maks 2,5%
4.00134
Manulife Saham SMC Plus
IDR
627,94
Saham
-3,31
57.181.577.738
-3,6584
0,0087
0,7098
Maks 3%
3.00096
Manulife Saham Syariah Asia Pasifik Dollar AS
USD
1,25
Saham
-2,67
110.955.425
0,2331
0,0082
0,3536
Maks 3%
Not Rated
0
Manulife Saham Syariah ESG Transisi Global Dolar AS Kelas A1
USD
1,09
Saham
-0,38
2.156.829
0,4705
0,0095
0,2309
Maks 0.25%
Not Rated
Manulife Saham Syariah ESG Transisi Global Dolar AS Kelas A2
USD
1,05
Saham
-0,39
3.469.215
-
-
-
Not Rated
Manulife Saham Syariah Global Dividen Dolar AS Kelas A1
USD
1,09
Saham
2,54
1.686.365
1,3768
0,0072
0,3303
Maks 3%
Not Rated
0
Manulife Saham Syariah Global Dividen Dolar AS Kelas A2
USD
1,09
Saham
2,55
912.994
1,3508
0,0072
0,3296
Maks 3%
Not Rated
0
Manulife Saham Syariah Global Dividen Dolar AS Kelas A3
USD
1,09
Saham
2,55
6.884.836
1,2771
0,0072
0,3279
Maks 3%
Not Rated
0
Manulife Saham Syariah Global Dividen Dolar AS Kelas A5
USD
0,93
Saham
2,55
2.599.329
1,3640
0,0072
0,3300
Maks. 3%
Not Rated
0
Manulife Saham Syariah Golden Asia Dolar AS
USD
1,05
Saham
-100,00
0
-
-
-
Not Rated
Manulife Saham Syariah Golden Asia Dolar AS Kelas A1
USD
0,82
Saham
-2,41
15.276.978
3,3388
0,0085
-0,1738
Maks 3%
Not Rated
0
Manulife Saham Syariah Golden Asia Dolar AS Kelas A2
USD
0,78
Saham
-0,50
0
-1,6037
0,0075
0,0030
Maks. 3%
Not Rated
0
Manulife Syariah Proteksi Misbah II
IDR
1.006,32
Terproteksi
-2,62
0
-
-
-
Maks 1%
Not Rated
Manulife Syariah Proteksi Utama I
IDR
1.005,15
Terproteksi
0,00
412.105.354.193
-
-
-
Not Rated
Manulife Syariah Sektoral Amanah Kelas A
IDR
3.334,34
Saham
-1,21
172.655.325.494
-1,9315
0,0074
0,6376
Maks 2,5%
3.00113
Manulife Syariah Sukuk Indonesia
IDR
1.085,47
Pendapatan Tetap
-0,04
148.676.184.257
-15,4581
0,0010
0,0935
Maks 2,5%
2.00075
Manulife USD Aggressive Balance
USD
0,94
Campuran
-2,40
0
-4,3283
0,0066
0,8586
Maks 3%
2.5
Manulife USD Fixed Income Kelas A
USD
1,19
Pendapatan Tetap
-0,09
25.358.351
-4,9043
0,0015
0,2614
Maks 2,5%
Not Rated
0
Manulife USD Fixed Income Kelas I1
USD
0,98
Pendapatan Tetap
1,10
2
-0,3998
0,0025
0,2120
Maks 2.5%
Not Rated
0
Manulife USD Proteksi Brilian
USD
1,01
Terproteksi
0,24
105.898.987
-8,4924
0,0019
-
Not Rated
0
Reksa Dana Manulife Dana Kas II Kelas A
IDR
1.789,22
Pasar Uang
0,36
2.637.937.277.168
-20,7359
0,0002
-1.000.000,0000
Maks 2%
3.0005
Reksa Dana Manulife Institutional Equity Fund Kelas I
IDR
1.916,37
Saham
-2,14
817.468.246.075
-2,8512
0,0087
0,8025
Maks 1,5%
Not Rated
0
Reksa Dana Manulife Obligasi Negara Indonesia II Kelas D1
IDR
1.094,97
Pendapatan Tetap
-0,45
7.932.279.385
-5,6912
0,0018
0,3571
Maks. 3%
Not Rated
0
Reksa Dana Manulife OVO Bareksa Likuid
IDR
1.113,17
Pasar Uang
0,23
4.863.051.056
-59,1429
0,0001
-1.000.000,0000
Maks 1.5%
Not Rated
0
Reksa Dana Syariah Terproteksi Manulife Syariah Proteksi Misbah I
IDR
1.036,35
Terproteksi
0,57
0
-5,4361
0,0027
-
Maks 1%
Not Rated