Manulife Obligasi Negara Indonesia II Kelas I1

Manulife Aset Manajemen Indonesia, PT

Reksa Dana Pendapatan Tetap

Nilai Aktiva Bersih/Unit

1.118,59IDR

Barometer Bareksa

Not Rated

Returns

0.09751

Risk

0.00193
Return/Hari -0,04%

Performance

Return

Detail Reksa Dana

Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran 24 Juli 2020
Bank Kustodian Standard Chartered Bank
Dana Kelolaan IDR 713.875.934.129,00
Min. Pembelian Awal IDR 1.000.000.000,00
Pembelian Selanjutnya
Min. Penjualan Kembali
12 Month Low - High 1.021,24 - 1.121,14

Biaya Transaksi (Maks)

Prospektus

Biaya Pembelian-
Biaya Penjualan Kembali-
Biaya Switching-
Catatan
From   To

Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa

From   To
Tujuan Investasi

MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II bertujuan untuk menghasilkan pendapatan yang stabil dengan risiko seminimal mungkin dengan melakukan investasi pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dalam mata uang Rupiah.

Kebijakan Investasi

a. minimum 80 % (delapan puluh persen) dan maksimum 100 % (seratus persen) pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri; serta
b. minimum 0 % (nol persen) dan maksimum 20 % (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun;

Portofolio Investasi

INDOGB 5 1/8 04/15/27
INDOGB 7 1/2 04/15/40
INDOGB 7 1/2 05/15/38
INDOGB 7 1/2 06/15/35
INDOGB 7 1/8 06/15/42
INDOGB 7 3/4 04/15/31
INDOGB 8 1/4 05/15/29
INDOIS 6 3/4 04/15/43
INDOIS 8 07/15/47
PPGDIJ 5 1/2 10/02/21


(Agustus 2021)

PILIH REKSA DANA ANDA

  • Semua
  • > 0%
  • > 5%
  • > 10%
  • > 15%
  • > 20%
Beta
Standard Deviation
BAREKSABAROMETER