Reksa Dana Manulife Obligasi Negara Indonesia II Kelas D1

Manulife Aset Manajemen Indonesia, PT

Reksa Dana Pendapatan Tetap

Nilai Aktiva Bersih/Unit

1.082,59IDR

Barometer Bareksa

Not Rated

Returns

0.04586

Risk

0.00194
Return/Hari -0,05%

Performance

Return

Detail Reksa Dana

Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran 21 Februari 2022
Bank Kustodian Standard Chartered Bank
Dana Kelolaan IDR 22.308.764.000,00
Min. Pembelian Awal IDR 1.000
Pembelian Selanjutnya
Min. Penjualan Kembali IDR 1.000
12 Month Low - High 1.027,95 - 1.087,62

Biaya Transaksi (Maks)

Prospektus

Biaya PembelianMaks. 2%
Biaya Penjualan KembaliMaks. 2%
Biaya SwitchingMaks. 1%
Catatan
From   To

Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa

From   To
Tujuan Investasi

MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II bertujuan untuk menghasilkan pendapatan yang stabil dengan risiko seminimal mungkin dengan melakukan investasi pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dalam mata uang Rupiah.

Kebijakan Investasi

a. minimum 80 % (delapan puluh persen) dan maksimum 100 % (seratus persen) pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri; serta
b. minimum 0 % (nol persen) dan maksimum 20 % (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun;

Portofolio Investasi

INDOGB 8 3/8 03/15/34
INDOGB 8 1/4 05/15/36
INDOGB 7 1/2 05/15/38
INDOGB 7 1/2 06/15/35
INDOGB 7 1/2 08/15/32
INDOGB 6 5/8 05/15/33
INDOGB 6 3/8 04/15/32
INDOGB 8 3/8 04/15/39
INDOGB 7 3/4 04/15/31
INDOGB 10 1/2 07/15/38

(Februari 2024)

PILIH REKSA DANA ANDA

  • Semua
  • > 0%
  • > 5%
  • > 10%
  • > 15%
  • > 20%
Beta
Standard Deviation
BAREKSABAROMETER