Senin, 30 Januari 2023 | 18:18

OSO Andalas Equity Fund 1,65%
Panin Dana Maksima 1,22%
Panin Dana Ultima 1,13%
MNC Dana Syariah Ekuitas II 1,10%
Nikko Saham Pembangunan Indonesia 1,06%
Majoris Saham Alpha Recovery Perdana 1,01%
Majoris Saham Gemilang Indonesia 1,01%
Wanteg Equitree Fund 0,98%
I AM Equity Fund 0,91%
Panin Dana Infrastruktur Bertumbuh 0,91%
Anargya Superfund Equity Growth 0,85%
Prospera BUMN Growth Fund 0,84%
MNC Dana Ekuitas 0,82%
Cipta Saham Unggulan 0,77%
Mega Asset Greater Infrastructure 0,76%
Millenium Dynamic Equity Fund 0,76%
Manulife Dana Saham Kelas I1 0,76%
Manulife Dana Saham Kelas A 0,76%
Pinnacle Strategic Equity Fund 0,76%
Majoris Saham Alokasi Dinamik Indonesia 0,75%
PNM Optima Bulanan 3,94%
BNP Paribas Obligasi Gemilang 0,28%
Danareksa Melati Pendapatan Tetap Multi Plus 0,17%
Mandiri Obligasi Optima II 0,17%
Insight Infra Development 0,16%
Trimegah Dana Tetap Nusantara 0,12%
Net Dana Gemilang 0,08%
Avrist Bond Fund 0,08%
Reksa Dana Cipta Obligasi Prima 0,07%
Prospera Obligasi 0,07%
Corpus Bond Plus 0,07%
Danakita Obligasi Negara 0,06%
Bahana Prime Income Fund 0,05%
Reksa Dana Setiabudi Dana Obligasi Optimal 0,05%
Ashmore Dana Obligasi Providentia Nusantara 0,05%
Syailendra Strategic Income Fund 0,05%
SAM Dana Pendapatan Tetap 0,05%
Mandiri Obligasi Utama 0,04%
Schroder Dana Obligasi Utama 0,04%
SIMAS Pendapatan Tetap 0,04%
Jasa Capital Campuran Dinamis 1,19%
Panin Dana Bersama 0,94%
Purwanto Campuran Dinamis 0,85%
Reksa Dana Campuran Wanteg Diversity Fund 0,85%
MNC Dana Kombinasi Icon 0,83%
Premier Campuran Fleksibel 0,79%
Prospera Value Fund 0,69%
HPAM Flexi Plus 0,68%
Nikko BUMN Plus 0,66%
Panin Dana Unggulan 0,64%
Panin Dana Berimbang Dua 0,63%
I AM BUMN Balanced Plus Fund 0,61%
Net Dana Flexi 0,58%
Setiabudi Dana Campuran 0,54%
Sucorinvest Citra Dana Berimbang 0,52%
Simas Satu 0,52%
Avrist Alokasi Aset Strategis 0,51%
MAM Balanced Fund 0,51%
SAM Mutiara Nusa Campuran 0,51%
Jasa Capital Campuran Harmonis 0,46%

Reksa Dana Manulife Dana Kas II Kelas A

Reksa Dana Manulife Dana Kas II Kelas A

Manulife Aset Manajemen Indonesia, PT

Reksa Dana Pasar Uang

Nilai Aktiva Bersih/Unit

1.654,86IDR

Barometer Bareksa

Returns

Risk

Return/Hari 0,01%

Performance

Return

1 Bln YTD 1 Th 3 Th 5 Th 10 Th Inception

0,25% 0,23% 2,37% 10,50% 23,08% 65,02% 65,49%

PROSPECTUS FUND FACTSHEET

Detail Reksa Dana

Jenis Reksa Dana

Pasar Uang

Tanggal Peluncuran

23 Januari 2009

Bank Kustodian

Standard Chartered Bank

Dana Kelolaan

IDR 2.697.886.097.024,00

Min. Pembelian Awal

IDR 10.000,00

Pembelian Selanjutnya

Min. Penjualan Kembali

-

12 Month Low - High

1.616,54 - 1.654,86

Biaya Transaksi (Maks)

Prospektus

Biaya Pembelian

-

Biaya Penjualan Kembali

-

Biaya Switching

-

Catatan

-

From To

Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa

From To

Tujuan Investasi

MANULIFE DANA KAS II bertujuan untuk mendapatkan pendapatan dan likuiditas yang tinggi dan mempertahankan Nilai Aktiva Bersih (NAB) nya.

Kebijakan Investasi

Maksimum 100% pada Instrumen Pasar Uang.

Portofolio Investasi

BBNIIJ 0 06/06/23
FINFIJ 4.7 08/02/23
IMASIJ 4.9 04/05/23
INDOIS 8 1/4 09/15/23
PPGDIJ 3.95 08/26/23
SMIPIJ 3.8 08/15/23
TBIGIJ 3 3/4 03/12/23
TBIGIJ 4.1 08/21/23
TOWRIJ 4 1/2 08/19/23
WAHINT 5.8 08/15/23

(Desember 2022)

PILIH REKSA DANA ANDA

Hanya tampilkan Reksa Dana yang dapat dibeli

JENIS REKSA DANA

PERIODE

RETURN

Semua
> 0%
> 5%
> 10%
> 15%
> 20%

Manajer Investasi

Beta

Standard Deviation

BAREKSAPEDIA

INDEKS A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

NAB per unit deposito mudharabah obligasi pemerintah obligasi pemerintah daerah good till cancel GTW macaulay duration ROE bi rate autorejection