Manajer Investasi: Capital Asset Management, PT

Senin, 29 Mei 2023 | 08:42

OSO Moluccas Equity Fund 0,86%
OSO Andalas Equity Fund 0,53%
Mandiri Investa Equity Dynamo Factor 0,47%
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A 0,38%
Reksa Dana Manulife Institutional Equity Fund Kelas I 0,37%
Manulife Institutional Equity Fund Kelas A1 0,36%
Ashmore Saham Providentia Nusantara 0,32%
Mandiri Investa Ekuitas Dinamis 0,32%
Manulife Dana Saham Utama 0,32%
Batavia Saham ESG Impact 0,31%
Bahana Akselerasi Multi Flexi Saham 0,28%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas C 0,28%
Manulife Saham Andalan 0,27%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas A 0,27%
TRAM Consumption Plus Kelas A 0,26%
Sam Indonesian Equity Fund 0,26%
BNP Paribas Ekuitas 0,25%
TRIM Bhakti Bangsa 0,25%
Schroder Dana Prestasi Prima 0,25%
Semesta Dana Saham 0,25%
BNP Paribas Obligasi Gemilang 0,43%
Principal Sukuk Syariah 2 0,37%
Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap PNM Kaffah 0,35%
Foster Fixed Income 0,35%
Reksa Dana Syariah Lautandhana Sharia Income Fund 0,31%
MNC Syariah Pendapatan Tetap 0,29%
Batavia Pendapatan Tetap Utama Syariah 0,29%
Principal Sukuk Syariah 3 0,26%
Reksa Dana Syariah Bahana Tawqiya Berbasis Sukuk 0,23%
Mega Dana Pendapatan Tetap Syariah 0,22%
Principal Prime Income Fund 0,22%
Bahana Pendapatan Tetap Syariah Generasi Gemilang 0,21%
Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk Syailendra Sukuk Andalan 0,20%
Principal Income Fund Syariah 0,19%
SAM Sukuk Syariah Sejahtera 0,18%
Reksa Dana Syariah Majoris Sukuk Negara Indonesia 0,18%
Reliance Dana Terencana 0,18%
PNM Surat Berharga Syariah Negara 0,16%
Syailendra Pendapatan Tetap Optima Syariah 0,16%
Reksa Dana Syariah Bahana Mes Syariah Fund Kelas T 0,16%
Simas Satu 0,41%
Jasa Capital Campuran Dinamis 0,40%
Avrist Balanced - Amar Syariah 0,39%
Reksa Dana SAM Cipta Sejahtera Campuran 0,34%
Schroder Dana Campuran Progresif 0,30%
Reksa Dana Syariah Simas Balance Syariah 0,29%
Sucorinvest Citra Dana Berimbang 0,26%
Danareksa Anggrek Fleksibel 0,24%
Asiantrust Amanah Syariah Fund 0,23%
Batavia Providentia Balanced Fund 0,22%
Sucorinvest Anak Pintar 0,20%
Batavia Campuran Cemerlang 0,20%
Panin Dana Bersama Plus 0,20%
Reksa Dana Syariah Campuran Panin Sumber Berkat 0,18%
Mandiri Investa Aktif 0,17%
Insight Fellowship 0,17%
Schroder Dana Terpadu II 0,17%
Insight Green (I-GREEN) 0,16%
Insight Bhinneka Balanced Fund 0,16%
BNP Paribas Spektra 0,16%

Manajer Investasi

Capital Asset Management, PT

Alamat

Gedung Menara Jamsostek Menara Utama Lantai 5
Jalan Gatot Subroto Nomor 38 Jakarta 12710
Phone: +62 21 22773900
Fax: +62 21 22773901

Tentang Kami

Tokoh Kunci

Dewan Komisaris

Darwin (Komisaris Utama)
Ngadiran TH (Komisaris Independen)

Dewan Direksi

Yo Hendrik (Direktur Utama)
Ivan Hadinata (Direktur)

Download Data

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan; diolah Bareksa

PRODUK REKSA DANA

26 Mei 2023

Reksa Dana	Mata Uang	NAB	Jenis Reksa Dana	1 Bln (%)	AUM	Sharpe Ratio (1 th)	STDDEV (1 th)	BETA (1 th)	Biaya Manajer Investasi	Barometer (1 Th)
Capital Balanced Fund	IDR	1.266,37	Campuran	-2,17	509.918.967.519	-4,8793	0,0045	0,0458	Maks. 3%	3.1	3.1
Capital Balanced Growth	IDR	967,22	Campuran	0,10	10.809.842.136	-2,0536	0,0040	0,5772	Maks. 3%	1.8	1.8
Capital Cash Fund	IDR	1.229,03	Pasar Uang	0,35	11.189.252.354	-62,4444	0,0001	-1.000.000,0000	Maks. 3%	Not Rated
Capital Equity Fund	IDR	1.179,90	Saham	-2,41	778.322.624.363	-7,1349	0,0051	0,1063	Maks. 2%	5	5
Capital ETF IDX ESG Leaders	IDR	98,53	Indeks & ETF	1,56	10.824.226.267	-1,2662	0,0082	-		Not Rated
Capital Fixed Income Fund	IDR	1.664,68	Pendapatan Tetap	0,67	33.421.623.037	2,4133	0,0017	0,2513	Maks. 2%	3.00202	3.00202
Capital Liquid Fund	IDR	1.023,06	Pasar Uang	-4,50	0	-7,1356	0,0026	-1.000.000,0000	Maks. 2%	2	2
Capital Money Market Fund	IDR	1.544,36	Pasar Uang	0,40	274.713.939.541	-25,5000	0,0001	-1.000.000,0000	Maks. 2%	5.00077	5.00077
Capital Optimal Balanced	IDR	1.657,22	Campuran	-2,22	462.065.594.699	-5,9587	0,0046	0,0781	Maks. 3%	5	5
Capital Optimal Cash	IDR	1.031,83	Pasar Uang	0,26	11.569.297.881	-130,9630	0,0001	-1.000.000,0000	Maks 2%	1.50004	1.50004
Capital Optimal Protected Fund 2	IDR	1.032,87	Terproteksi	0,01	0	-	-	-		Not Rated
Capital Optimal Protected Fund 3	IDR	1.022,23	Terproteksi	0,67	0	-5,0631	0,0023	-		Not Rated
Capital Optimal Protected Fund 7	IDR	1.032,06	Terproteksi	0,43	102.791.728.459	-9,4411	0,0022	-		Not Rated
Capital Optimal Protected Fund 8	IDR	1.021,91	Terproteksi	0,54	0	-5,5739	0,0018	-		Not Rated
Capital Sharia Optimal Protected Fund 10	IDR	1.043,38	Terproteksi	-0,77	12.206.411.254	-	-	-		Not Rated
Capital Sharia Optimal Protected Fund 9	IDR	1.014,55	Terproteksi	0,40	0	-	-	-		Not Rated
Reksa Dana Capital Optimal Equity	IDR	992,49	Saham	-0,26	15.902.567.687	-2,3020	0,0074	1,0344	Maks. 3%	3.00332	3.00332
Reksa Dana Syariah Capital Sharia Balanced	IDR	1.001,95	Campuran	-3,86	12.876.944.163	-9,7356	0,0061	0,3601	Maks. 3%	4	4
Reksa Dana Syariah Capital Sharia Equity	IDR	888,92	Saham	-3,69	98.253.860.016	-11,5146	0,0062	0,3153	Maks. 3%	5	5
Reksa Dana Syariah Capital Sharia Money Market	IDR	1.297,55	Pasar Uang	0,39	42.725.509.943	-41,7805	0,0001	-1.000.000,0000	Maks. 2%	4.00074	4.00074
Reksa Dana Terproteksi Capital Optimal Protected Fund 1	IDR	1.031,97	Terproteksi	0,00	0	-	-	-		Not Rated