Capital Sharia Fixed Income

Capital Asset Management, PT

Reksa Dana Pendapatan Tetap

Nilai Aktiva Bersih/Unit

1.075,16IDR

Barometer Bareksa

3.00105

Returns

0.06448

Risk

0.00021
Return/Hari 0,05%

Performance

Return

Detail Reksa Dana

Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran 01 Agustus 2023
Bank Kustodian PT Bank Danamon Indonesia Tbk
Dana Kelolaan IDR 38.604.615.225,00
Min. Pembelian Awal IDR 100.000
Pembelian Selanjutnya
Min. Penjualan Kembali IDR 100.000
12 Month Low - High 1.010,46 - 1.075,16

Biaya Transaksi (Maks)

Prospektus

Biaya PembelianMaks. 1.5%
Biaya Penjualan KembaliMaks. 1.5%
Biaya SwitchingMaks. 1.5%
Catatan
From   To

Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa

From   To
Tujuan Investasi

Capital Sharia Fixed Income bertujuan untuk memperleh pendapatan investasi dalam jangka waktu menengah melalui investasi terutama pada efek syariah berpendapatan tetap syariah dengan tetap memperhatikan risiko investasi dan kebijakan investasi.

Kebijakan Investasi

- Minimum 80% dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syrariah berpendapatan tetap yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri

- Minimum 0% dan maksimum 20% dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah bersifat Ekuitas yang di perdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri dan/atau instrumen pasar uang Syariah dalam negeri dan/atau deposito Syariah

Portofolio Investasi

Sukuk Ijarah Bkljt IV Global Mediacom Thp I Thn 2023 seri B
Surat Berharga Syariah Negara PBS017
Sukuk Ritel Indonesia seri SR016
Sukuk Wakalah Bkljt I Medco Power IndoThp I Thn 2022 seri A
Sukuk Musyarakah Bkljt I Sarana Multigriya Finansial Thp II Thn 2024
Sukuk Mudharabah II OKI Pulp & Paper Mills Thn 2022 seri B
Sukuk Mudharabah Bkljt III Indah Kiat Pulp & Paper Thp III Thn 2023 seri B
Sukuk Mudharabah Bkljt II OKI Pulp & Papers Mills Thn 2023 seri B
Sukuk Mudharabah Bkljt III Indah Kiat Pulp & Paper Thp I Thn 2023 seri A
Deposito Bank Aladin Syariah Tbk

(September 2024)

PILIH REKSA DANA ANDA

  • Semua
  • > 0%
  • > 5%
  • > 10%
  • > 15%
  • > 20%
Beta
Standard Deviation
BAREKSABAROMETER