Ashmore Dana Balanced Nusantara

Ashmore Asset Management Indonesia, PT

Reksa Dana Campuran

Nilai Aktiva Bersih/Unit

1.067,91IDR

Barometer Bareksa

Not Rated

Returns

Not Rated

Risk

Not Rated
Return/Hari -0,06%

Performance

Return

Detail Reksa Dana

Jenis Reksa Dana Campuran
Tanggal Peluncuran 28 Maret 2023
Bank Kustodian The Hongkong And Shanghai Banking Corporation
Dana Kelolaan IDR 358.268.768.758,00
Min. Pembelian Awal IDR 100.000
Pembelian Selanjutnya
Min. Penjualan Kembali IDR 100.000
12 Month Low - High 985,91 - 1.068,53

Biaya Transaksi (Maks)

Prospektus

Biaya PembelianMaks. 3%
Biaya Penjualan KembaliMaks. 3%
Biaya SwitchingMaksimum sebesar biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) pada Reksa Dana yang dituju sesuai dengan ketentuan dari masing-masing Reksa Dana tersebut yang dihitung dari nilai transaksi pengalihan investasi.
Catatan
From   To

Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa

From   To
Tujuan Investasi

ASHMORE DANA BALANCED NUSANTARA bertujuan untuk memberikan tingkat pengembalian yang potensial dalam jangka panjang dengan investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi

Kebijakan Investasi

a. minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diperdagangkan di Indonesia;
b. minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang yang diperdagangkan di Indonesia; dan
c. minimum 0% (nol persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito;

Portofolio Investasi

Indonesia Govt 6.5% 15/02/2031 Fr87
Indonesia Government 7% 15/02/2033 (Fr96)
Indonesia Treasury Bond 7.125% 15/06/2038 Fr98
Bank Mandiri Tbk
Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk
Bank Central Asia Tbk
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk
Bank Tabungan Negara Persero Tbk Deposit
Astra International Tbk
Adaro Energy Indonesia Tbk

(Oktober 2023)

PILIH REKSA DANA ANDA

  • Semua
  • > 0%
  • > 5%
  • > 10%
  • > 15%
  • > 20%
Beta
Standard Deviation
BAREKSABAROMETER