Ashmore Dana Obligasi Optima Nusantara

Ashmore Asset Management Indonesia, PT

Reksa Dana Pendapatan Tetap

Nilai Aktiva Bersih/Unit

1.132,29IDR

Barometer Bareksa

2.1

Returns

0.02098

Risk

0.00330
Return/Hari -0,02%

Performance

Return

Detail Reksa Dana

Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran 28 Agustus 2018
Bank Kustodian Bank Permata Tbk
Dana Kelolaan IDR 157.125.414.824,00
Min. Pembelian Awal Pembelian awal IDR 1.000.000.000,00 dan pembelian selanjutnya IDR 100.000.000,00
Pembelian Selanjutnya
Min. Penjualan Kembali IDR 100.000
12 Month Low - High 1.050,69 - 1.137,50

Biaya Transaksi (Maks)

Prospektus

Biaya PembelianMaks. 2%
Biaya Penjualan KembaliMaks. 1%
Biaya SwitchingMaks. 1%
Catatan
From   To

Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa

From   To
Tujuan Investasi

ASHMORE DANA OBLIGASI OPTIMA NUSANTARA bertujuan untuk memberikan pengembalian investasi yang lebih tinggi dari pada tingkat suku bunga simpanan dengan melakukan investasi utama pada Efek Bersifat Utang dengan berpegang pada proses investasi yang sistematis, disiplin dan memperhatikan faktor risiko.

Kebijakan Investasi

a. minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang yang diperdagangkan di Indonesia; dan
b. minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito;

Portofolio Investasi

Indonesia Govt 6.375% 15/04/2032 Fr91
Indonesia Govt 6.5% 15/02/2031 Fr87
Indonesia Govt 7.5% 15/04/2040 Fr83
Indonesia Govt 7.5% 15/06/2035 Fr80


(Agustus 2021)

PILIH REKSA DANA ANDA

  • Semua
  • > 0%
  • > 5%
  • > 10%
  • > 15%
  • > 20%
Beta
Standard Deviation
BAREKSABAROMETER