2,26%
2,01%
1,63%
1,49%
1,32%
1,23%
1,12%
0,84%
0,82%
0,77%
0,72%
0,71%
0,67%
0,66%
0,66%
0,63%
0,63%
0,61%
0,58%
0,58%
0,59%
0,12%
0,12%
0,07%
0,06%
0,06%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
1,12%
0,70%
0,66%
0,66%
0,54%
0,51%
0,45%
0,45%
0,41%
0,40%
0,39%
0,38%
0,36%
0,34%
0,34%
0,34%
0,32%
0,29%
0,27%
0,27%
| Jenis Reksa Dana | Saham |
| Tanggal Peluncuran | 18 Mei 2015 |
| Bank Kustodian | The Hongkong And Shanghai Banking Corporation |
| Dana Kelolaan | USD 4.343.586,00 |
| Min. Pembelian Awal | USD 100,00 |
| Pembelian Selanjutnya | |
| Min. Penjualan Kembali | USD 100,00 |
| 12 Month Low - High | 1,20 - 1,40 |
Biaya Transaksi (Maks) | Prospektus |
|---|---|
| Biaya Pembelian | Maks. 2% |
| Biaya Penjualan Kembali | Maks. 1% < 2 tahun, 0% > 1tahun |
| Biaya Switching | Maks. 1% |
| Catatan |
|---|
| - |
Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa
Ashmore Dana USD Equity Nusantara bertujuan untuk memberikan tingkat pengembalian yang potensial dalam jangka panjang dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dengan berinvestasi pada Efek bersifat ekuitas yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia
- minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi berbadan hukum Indonesia yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia; dan
- minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi berbadan hukum Indonesia yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito dalam mata uang Dolar Amerika Serikat;
Hsbc Jakarta Branch Usd Deposit
Bank Mandiri (Persero) Tbk
Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
Astra International Tbk
Bank Central Asia Tbk
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Charoen Pokphand Indonesia Tbk
Bank Syariah Indonesia Tbk
Gudang Garam Tbk
Kalbe Farma Tbk
(Juli 2023)
