Capital Fixed Income Fund

Capital Asset Management, PT

Reksa Dana Pendapatan Tetap

Nilai Aktiva Bersih/Unit

1.784,99IDR

Barometer Bareksa

4.50112

Returns

0.06895

Risk

0.00022
Return/Hari 0,02%

Performance

Return

Detail Reksa Dana

Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran 28 Desember 2015
Bank Kustodian PT Bank Danamon Indonesia Tbk
Dana Kelolaan IDR 1.394.368.913.721,00
Min. Pembelian Awal IDR 10.000,00
Pembelian Selanjutnya
Min. Penjualan Kembali IDR 10.000,00
12 Month Low - High 1.669,85 - 1.784,99

Biaya Transaksi (Maks)

Prospektus

Biaya PembelianMaks. 1,5%
Biaya Penjualan KembaliMaks.1,5%
Biaya SwitchingMaks. 1.5%
Catatan
-
From   To

Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa

From   To
Tujuan Investasi

Reksa Dana Capital Fixed Income Fund bertujuan untuk memperoleh pendapatan investasi dalam jangka waktu menengah melalui investasi terutama pada Efek bersifat utang dengan tetap memperhatikan resiko investasi.

Kebijakan Investasi

- Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri; dan
- Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri dan/atau instrumen pasar uangdalam negeri dan/atau deposito;

Portofolio Investasi

Obligasi Bkljt III Global Mediacom Thp I Thn 2022 seri C
Obligasi Pemerintah seri FR0101
Deposito Bank Capital Tbk
Deposito Bank Aladin Tbk
Obligasi Pemerintah seri PBS036
Sukuk Wakalah Bkljt I MNC Energy Investments Thp I Thn 2023 seri C
Obligasi Bkljt III MNC Kapital Indonesia Thp II Thn 2023 seri B
Obligasi Bkljt V Medco Energi International Thp II Thn 2024 seri C
Obligasi Subordinasi Bank Capital III Tahun 2017
Obligasi Bkljt I OKI Pulp & Paper Mills Thp IV Thn 2024 sr B

(Mei 2024)

PILIH REKSA DANA ANDA

  • Semua
  • > 0%
  • > 5%
  • > 10%
  • > 15%
  • > 20%
Beta
Standard Deviation
BAREKSABAROMETER