Capital Fixed Income Fund

Capital Asset Management, PT

Reksa Dana Pendapatan Tetap

Nilai Aktiva Bersih/Unit

1.699,42IDR

Barometer Bareksa

4.50299

Returns

0.07827

Risk

0.00133
Return/Hari 0,02%

Performance

Return

Detail Reksa Dana

Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran 28 Desember 2015
Bank Kustodian PT Bank Danamon Indonesia Tbk
Dana Kelolaan IDR 43.560.359.501,00
Min. Pembelian Awal IDR 10.000,00
Pembelian Selanjutnya
Min. Penjualan Kembali IDR 10.000,00
12 Month Low - High 1.563,62 - 1.699,42

Biaya Transaksi (Maks)

Prospektus

Biaya PembelianMaks. 1,5%
Biaya Penjualan KembaliMaks.1,5%
Biaya SwitchingMaks. 1.5%
Catatan
-
From   To

Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa

From   To
Tujuan Investasi

Reksa Dana Capital Fixed Income Fund bertujuan untuk memperoleh pendapatan investasi dalam jangka waktu menengah melalui investasi terutama pada Efek bersifat utang dengan tetap memperhatikan resiko investasi.

Kebijakan Investasi

- Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri; dan
- Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri dan/atau instrumen pasar uangdalam negeri dan/atau deposito;

Portofolio Investasi

Obligasi Bkljt III Global Mediacom Thp I Thn 2022 seri C
Sukuk Mudharabah II OKI Pulp & Paper Mills Thn 2022 seri B
Surat Berharga Syariah Negara PBS036
Obligasi Subordinasi Bkljt II Bank Victoria Thp I Thn 2019
Obligasi Bkljt III Protelindo Thp III Thn 2023 seri A
Obligasi Bkljt III MNC Kapital Indonesia Thp II Thn 2023 seri A
Obligasi Bkljt I Provident Investasi Bersama Thp II Thn 2023 seri A
Obligasi Bkljt IV Indah Kiat Pulp & Paper Thp I Thn 2023 seri B
Obligasi Subordinasi Bank Capital III Thn 2017
Obligasi Bkljt V BFI Finance Indonesia Thp IV Thn 2023 seri C

(Agustus 2023)

PILIH REKSA DANA ANDA

  • Semua
  • > 0%
  • > 5%
  • > 10%
  • > 15%
  • > 20%
Beta
Standard Deviation
BAREKSABAROMETER