1,99%
1,81%
1,58%
1,52%
1,46%
1,34%
1,33%
1,06%
1,04%
1,02%
0,95%
0,93%
0,93%
0,92%
0,91%
0,87%
0,81%
0,80%
0,76%
0,76%
1,05%
0,79%
0,43%
0,34%
0,23%
0,22%
0,17%
0,16%
0,14%
0,12%
0,12%
0,11%
0,11%
0,10%
0,10%
0,09%
0,09%
0,09%
0,09%
0,08%
1,29%
1,28%
1,26%
1,11%
0,96%
0,85%
0,83%
0,81%
0,73%
0,65%
0,65%
0,64%
0,63%
0,63%
0,60%
0,59%
0,53%
0,52%
0,46%
0,44%
| Jenis Reksa Dana | Pendapatan Tetap |
| Tanggal Peluncuran | 28 Desember 2015 |
| Bank Kustodian | PT Bank Danamon Indonesia Tbk |
| Dana Kelolaan | IDR 43.560.359.501,00 |
| Min. Pembelian Awal | IDR 10.000,00 |
| Pembelian Selanjutnya | |
| Min. Penjualan Kembali | IDR 10.000,00 |
| 12 Month Low - High | 1.563,62 - 1.699,42 |
Biaya Transaksi (Maks) | Prospektus |
|---|---|
| Biaya Pembelian | Maks. 1,5% |
| Biaya Penjualan Kembali | Maks.1,5% |
| Biaya Switching | Maks. 1.5% |
| Catatan |
|---|
| - |
Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa
Reksa Dana Capital Fixed Income Fund bertujuan untuk memperoleh pendapatan investasi dalam jangka waktu menengah melalui investasi terutama pada Efek bersifat utang dengan tetap memperhatikan resiko investasi.
- Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri; dan
- Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri dan/atau instrumen pasar uangdalam negeri dan/atau deposito;
Obligasi Bkljt III Global Mediacom Thp I Thn 2022 seri C
Sukuk Mudharabah II OKI Pulp & Paper Mills Thn 2022 seri B
Surat Berharga Syariah Negara PBS036
Obligasi Subordinasi Bkljt II Bank Victoria Thp I Thn 2019
Obligasi Bkljt III Protelindo Thp III Thn 2023 seri A
Obligasi Bkljt III MNC Kapital Indonesia Thp II Thn 2023 seri A
Obligasi Bkljt I Provident Investasi Bersama Thp II Thn 2023 seri A
Obligasi Bkljt IV Indah Kiat Pulp & Paper Thp I Thn 2023 seri B
Obligasi Subordinasi Bank Capital III Thn 2017
Obligasi Bkljt V BFI Finance Indonesia Thp IV Thn 2023 seri C
(Agustus 2023)
