Ashmore Dana Obligasi Unggulan Nusantara bertujuan untuk memberikan pengembalian investasi yang lebih tinggi dari pada tingkat suku bunga simpanan dengan melakukan investasi pada Efek bersifat utang.
Kebijakan Investasi
a. minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang;
b. minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1(satu) tahun dan/atau deposito;
Portofolio Investasi
Indonesia Govt 6.5% 15/07/2030 Fr104 Indonesia Govt 7% 15/09/2030 Fr82 Indonesia Govt 6.5% 15/02/2031 Fr87 Indonesia Govt 5.875% 15/03/2031 Fr109 Mandiri Tunas Finance 6.75% 23/02/2027 Merdeka Battery Materials 9% 08/09/2027 Pt Tower Bersama Infrast 5.85% 04/12/2030 Ob Pegadaian Persero Pt 6.2% 03/09/2028 Hsbc Jakarta Branch Deposit Xl Axiata Tbk Pt 7.4% 01/09/2027
