0,85%
0,17%
0,02%
0,00%
-0,01%
-0,02%
-0,04%
-0,06%
-0,07%
-0,18%
-0,19%
-0,25%
-0,32%
-0,36%
-0,36%
0,24%
0,24%
0,19%
0,18%
0,16%
0,15%
0,14%
0,14%
0,14%
0,13%
0,13%
0,13%
0,13%
0,13%
0,13%
0,13%
0,12%
0,11%
0,10%
0,10%
0,27%
0,02%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
-0,01%
-0,01%
-0,03%
-0,04%
-0,05%
-0,06%
-0,08%
-0,09%
-0,11%
-0,12%
-0,15%
-0,15%
-0,15%
| Jenis Reksa Dana | Indeks & ETF |
| Tanggal Peluncuran | 14 Juli 2023 |
| Bank Kustodian | Standard Chartered Bank |
| Dana Kelolaan | IDR 62.336.736.325,00 |
| Min. Pembelian Awal | IDR 10.000 |
| Pembelian Selanjutnya | |
| Min. Penjualan Kembali | |
| 12 Month Low - High | 923,86 - 1.044,58 |
Biaya Transaksi (Maks) | Prospektus |
|---|---|
| Biaya Pembelian | Maks. 2% |
| Biaya Penjualan Kembali | Maks. 2% |
| Biaya Switching | Maks. 2% |
| Catatan |
|---|
Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa
REKSA DANA INDEKS BNI-AM SRI-KEHATI bertujuan untuk memperoleh pertambahan nilai investasi yang setara dengan kinerja Indeks SRI-KEHATI.
a. minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia yang berasal dari kumpulan Efek yang terdaftar di Indeks SRI-KEHATI ; dan
b. minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito;
Bank Central Asia Tbk
Bank Mandiri (Persero) Tbk
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Telkom Indonesia (Persero) Tbk
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Kalbe Farma Tbk
Indofood Sukses Makmur Tbk
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
Semen Indonesia (Persero) Tbk
Unilever Indonesia Tbk
(Maret 2024)
