BNP Paribas Prima II Kelas DR1

BNP Paribas Asset Management, PT

Reksa Dana Pendapatan Tetap

Nilai Aktiva Bersih/Unit

989,30IDR

Barometer Bareksa

Not Rated

Returns

-0.01740

Risk

0.00169
Return/Hari -0,56%

Performance

Return

Detail Reksa Dana

Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran 24 Maret 2023
Bank Kustodian Citibank N.A
Dana Kelolaan IDR 4.652.736,00
Min. Pembelian Awal
Pembelian Selanjutnya
Min. Penjualan Kembali
12 Month Low - High 974,57 - 1.024,88

Biaya Transaksi (Maks)

Prospektus

Biaya PembelianMaks. 2%
Biaya Penjualan Kembali-
Biaya SwitchingMaks. 1%
Catatan
From   To

Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa

From   To
Tujuan Investasi

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II bertujuan untuk memberikan pendapatan yang potensial kepada Pemegang Unit Penyertaan melalui alokasi yang strategis dalam Efek bersifat utang dan instrumen pasar uang, dengan meminimalisir risiko investasi melalui pemilihan penerbit surat berharga secara selektif.

Kebijakan Investasi

Investasi 100% (seratus per seratus) portofolio investasi pada Efek bersifat utang yang dijual melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan pada Bursa Efek di Indonesia yang minimum memiliki peringkat BBB (investment grade) atau yang setara, Efek bersifat utang yang dikeluarkan oleh Negara Republik Indonesia, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Sertifikat Deposito, instrumen pasar uang lainnya dan Deposito Berjangka, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Dalam hal REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II berinvestasi pada instrumen pasar uang, investasi tersebut tidak akan melebihi 90% (sembilan puluh per seratus) portofolio investasi.

Portofolio Investasi

FR0084 7.25% 15Feb2026
FR0087 6.5% 15Feb2031
ID REC FR0056 8.375% 09/15/26
ID REC FR0059 7% 15May2027
ID REC FR0068 8.375% 15Mar34
ID REC FR0074 7.5% 15Aug2032
Indo Recap FR0071 9% 15Mar29
OB FR0078 8.25% 15May29
Ob Rep Id FR0081 6.5% 15Jun2025
Ob Rep Id FR0082 7% 15Sep2030

(Januari 2024)

PILIH REKSA DANA ANDA

  • Semua
  • > 0%
  • > 5%
  • > 10%
  • > 15%
  • > 20%
Beta
Standard Deviation
BAREKSABAROMETER