1,50%
1,41%
1,39%
1,11%
1,10%
1,07%
0,75%
0,56%
0,51%
0,40%
0,35%
0,32%
0,28%
0,21%
0,11%
0,03%
0,03%
0,03%
0,02%
0,02%
0,12%
0,11%
0,10%
0,06%
0,05%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,78%
0,53%
0,38%
0,33%
0,13%
0,03%
0,02%
0,02%
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
-0,01%
-0,02%
-0,03%
| Jenis Reksa Dana | Pendapatan Tetap |
| Tanggal Peluncuran | 18 Oktober 2022 |
| Bank Kustodian | The Hongkong And Shanghai Banking Corporation |
| Dana Kelolaan | USD 15.797.146,00 |
| Min. Pembelian Awal | USD 100 |
| Pembelian Selanjutnya | |
| Min. Penjualan Kembali | USD 100 |
| 12 Month Low - High | 1,02 - 1,06 |
Biaya Transaksi (Maks) | Prospektus |
|---|---|
| Biaya Pembelian | Maks. 2% |
| Biaya Penjualan Kembali | Maks. 2% |
| Biaya Switching | Maks. 0.5% |
| Catatan |
|---|
Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa
BATAVIA USD BOND FUND bertujuan untuk memberikan Pemegang Unit Penyertaan potensi keuntungan terkait dengan hasil investasi dari instrumen-instrumen investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi BATAVIA USD BOND FUND.
a. minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri; dan
b. minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dan/atau deposito;
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 1.5 06/09/26
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDOIS 4.4 PCT 06/06/27
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDOIS 4.55 PCT 29/03/2026
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDOIS 5.1 07/02/29
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDOIS 5.2 07/02/2034
PT. BANK HSBC INDONESIA, TBK
REPUBLIC OF INDONESIA 2.8 PCT 23.06.2030
REPUBLIC OF INDONESIA 3.5 PCT 11.01.2028
REPUBLIC OF INDONESIA 4.15 09/20/27
REPUBLIC OF INDONESIA 4.85 01/11/33
Januari 2025
