Batavia USD Bond Fund

Batavia Prosperindo Aset Manajemen, PT

Reksa Dana Pendapatan Tetap

Nilai Aktiva Bersih/Unit

1,02USD

Barometer Bareksa

Not Rated

Returns

-0.01255

Risk

0.00155
Return/Hari -0,09%

Performance

Return

Detail Reksa Dana

Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran 18 Oktober 2022
Bank Kustodian The Hongkong And Shanghai Banking Corporation
Dana Kelolaan USD 9.499.004,00
Min. Pembelian Awal USD 100
Pembelian Selanjutnya
Min. Penjualan Kembali USD 100
12 Month Low - High 1,00 - 1,04

Biaya Transaksi (Maks)

Prospektus

Biaya PembelianMaks. 2%
Biaya Penjualan KembaliMaks. 2%
Biaya SwitchingMaks. 0.5%
Catatan
From   To

Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa

From   To
Tujuan Investasi

BATAVIA USD BOND FUND bertujuan untuk memberikan Pemegang Unit Penyertaan potensi keuntungan terkait dengan hasil investasi dari instrumen-instrumen investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi BATAVIA USD BOND FUND.

Kebijakan Investasi

a. minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri; dan
b. minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dan/atau deposito;

Portofolio Investasi

PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDOIS 4.15 03/29/27
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDOIS 4.4 PCT 06/06/27
PT. BANK HSBC INDONESIA, TBK
REPUBLIC OF INDONESIA 2.3 06/23/25
REPUBLIC OF INDONESIA 3.55 03/31/32
REPUBLIC OF INDONESIA 3.85 10/15/2030
REPUBLIC OF INDONESIA 3.85 PCT 18.07.2027
REPUBLIC OF INDONESIA 4.15 09/20/27
REPUBLIC OF INDONESIA 4.75PCT 08.11.2026
REPUBLIC OF INDONESIA PCT 02/11/2029

(Maret 2024)

PILIH REKSA DANA ANDA

  • Semua
  • > 0%
  • > 5%
  • > 10%
  • > 15%
  • > 20%
Beta
Standard Deviation
BAREKSABAROMETER