Principal Dollar Bond

Principal Asset Management, PT

Reksa Dana Pendapatan Tetap

Nilai Aktiva Bersih/Unit

1,08USD

Barometer Bareksa

Not Rated

Returns

0.06627

Risk

0.00330
Return/Hari -0,06%

Performance

Return

Detail Reksa Dana

Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran 21 Februari 2005
Bank Kustodian Standard Chartered Bank
Dana Kelolaan USD 981.584,00
Min. Pembelian Awal USD 100
Pembelian Selanjutnya
Min. Penjualan Kembali USD 75
12 Month Low - High 1,00 - 1,10

Biaya Transaksi (Maks)

Prospektus

Biaya PembelianMask 1%
Biaya Penjualan KembaliMask 1%
Biaya SwitchingMask 1%
Catatan
From   To

Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa

From   To
Tujuan Investasi

Principal Dollar Bond bertujuan memberikan tingkat pendapatan yang optimal dalam denominasi Dollar Amerika Serikat melalui investasi pada Efek bersifat utang.

Kebijakan Investasi

- Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (serratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang dalam denominasi Dollar Amerika Serikat dan/atau mata uang asing lainnya yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau dicatatkan di Bursa Efek di dalam maupun luar negeri, serta

- Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun termasuk Efek Bersifat Utang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito dalam denominasi Dollar Amerika Serikat atau mata uang lainnya;

Portofolio Investasi

OBLIGASI NEGARA VALAS SERI INDON25
OBLIGASI NEGARA VALAS SERI INDON27
OBLIGASI NEGARA VALAS SERI INDON28
OBLIGASI NEGARA VALAS SERI INDON46
REPUBLIC OF INDONESIA 01082026 4.75%
REPUBLIC OF INDONESIA 4.2%
REPUBLIC OF INDONESIA 4.65%
REPUBLIC OF INDONESIA 5.25%

(Agustus 2024)

PILIH REKSA DANA ANDA

  • Semua
  • > 0%
  • > 5%
  • > 10%
  • > 15%
  • > 20%
Beta
Standard Deviation
BAREKSABAROMETER