Batavia Dana Obligasi Ultima

Batavia Prosperindo Aset Manajemen, PT

Reksa Dana Pendapatan Tetap

Nilai Aktiva Bersih/Unit

2.879,90IDR

Barometer Bareksa

3.4

Returns

-0.01626

Risk

0.00142
Return/Hari 0,03%

Performance

Return

Detail Reksa Dana

Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran 20 Februari 2007
Bank Kustodian Standard Chartered Bank
Dana Kelolaan IDR 1.048.852.714.702,00
Min. Pembelian Awal Min Pembelian Awal IDR 10.000,00 Pembelian Selanjutnya IDR 10.000,00
Pembelian Selanjutnya
Min. Penjualan Kembali Min Penjualan IDR 10.000,00 / 10 UP
12 Month Low - High 2.805,05 - 2.924,81

Biaya Transaksi (Maks)

Prospektus

Biaya PembelianMaks. 1%
Biaya Penjualan KembaliMaks. 1%
Biaya SwitchingMaks. 1%
Catatan
-
From   To

Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa

From   To
Tujuan Investasi

Batavia Dana Obligasi Ultima bertujuan untuk mendapatkan tingkat pertumbuhan dana yang optimum dengan tetap mempertahankan nilai modal dalam jangka menengah melalui penempatan dalam instrumen efek hutang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan atau Korporasi.

Kebijakan Investasi

Minimum 80% dan maksimum 100% pada Efek bersifat Hutang
Minimum 0% dan maksimum 20% pada Instrumen Pasar Uang
Minimum 0% maksimum 15% pada Efek bersifat Ekuitas

Portofolio Investasi

OBLIGASI BERKELANJUTAN III BUMI SERPONG DAMAI TAHAP I TAHUN 2022 SERI A
OBLIGASI II POLYTAMA PROPINDO TAHUN 2021 SERI A
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0059
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0064
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0071
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0078
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0081
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0095
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI019
SBSN SERI PBS019

(Desember 2022)

PILIH REKSA DANA ANDA

  • Semua
  • > 0%
  • > 5%
  • > 10%
  • > 15%
  • > 20%
Beta
Standard Deviation
BAREKSABAROMETER