| Jenis Reksa Dana | Pendapatan Tetap |
| Tanggal Peluncuran | 20 Februari 2007 |
| Bank Kustodian | Standard Chartered Bank |
| Dana Kelolaan | IDR 553.309.667.149,00 |
| Min. Pembelian Awal | IDR 10.000 |
| Pembelian Selanjutnya | - |
| Min. Penjualan Kembali | IDR 10.000 |
| 12 Month Low - High | 2.843,29 - 3.006,80 |
Biaya Transaksi (Maks) | Prospektus |
|---|---|
| Biaya Pembelian | Maks. 1% |
| Biaya Penjualan Kembali | Maks. 1% |
| Biaya Switching | Maks. 1% |
| Catatan |
|---|
| - |
Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa
BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA bertujuan untuk mendapatkan tingkat pertumbuhan dana yang optimum dengan tetap mempertahankan nilai modal dalam jangka menengah melalui penempatan dalam instrumen efek hutang jangka pendek dan menengah.
i) Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada efek bersifat hutang;
ii) Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi
Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, Sertifikat deposito, serta Obligasi baik dalam rupiah maupun dalam mata uang asing dan Obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;
iii) Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 15% (lima belas persen) pada efek bersifat ekuitas yang diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku di
Indonesia, untuk jangka pendek dan apabila dianggap menguntungkan.
SMRA05ACN1 OBLIGASI BERKELANJUTAN V SUMMARECON AGUNG TAHAP I TAHUN 2025 SERI A
FIFA07BCN1 OBLIGASI BERKELANJUTAN VII FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE TAHAP I TAHUN 2025 SERI B
SMFP07CCN6 OBLIGASI BERKELANJUTAN VII SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL TAHAP VI TAHUN 2024 SERI C
TBIG07ACN4 OBLIGASI BERKELANJUTAN VII TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TAHAP IV TAHUN 2026 SERI A
FR0082 OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0082
FR0091 OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0091
FR0104 OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0104
FR0110 OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0110
BPD DKI (PASAR UANG)
STANDARD CHARTERED BANK (PASAR UANG)
September 2026
