Batavia Dana Obligasi Ultima

Batavia Prosperindo Aset Manajemen, PT

Reksa Dana Pendapatan Tetap

Nilai Aktiva Bersih/Unit

2.910,39IDR

Barometer Bareksa

1.5007

Returns

0.01415

Risk

0.00130
Return/Hari -0,04%

Performance

Return

Detail Reksa Dana

Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran 20 Februari 2007
Bank Kustodian Standard Chartered Bank
Dana Kelolaan IDR 1.405.216.738.428,00
Min. Pembelian Awal IDR 10.000
Pembelian Selanjutnya
Min. Penjualan Kembali IDR 10.000
12 Month Low - High 2.838,88 - 2.931,48

Biaya Transaksi (Maks)

Prospektus

Biaya PembelianMaks. 1%
Biaya Penjualan KembaliMaks. 1%
Biaya SwitchingMaks. 1%
Catatan
-
From   To

Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa

From   To
Tujuan Investasi

BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA bertujuan untuk mendapatkan tingkat pertumbuhan dana yang optimum dengan tetap mempertahankan nilai modal dalam jangka menengah melalui penempatan dalam instrumen efek hutang jangka pendek dan menengah.

Kebijakan Investasi

Minimum 80% dan maksimum 100% pada Efek bersifat Hutang
Minimum 0% dan maksimum 20% pada Instrumen Pasar Uang
Minimum 0% maksimum 15% pada Efek bersifat Ekuitas

Portofolio Investasi

OBLIGASI BERKELANJUTAN III BUMI SERPONG DAMAI TAHAP I TAHUN 2022 SERI A
OBLIGASI BERKELANJUTAN IV SUMMARECON AGUNG TAHAP II TAHUN 2023 SERI A
OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN I BANK BRI TAHAP II TAHUN 2023 SERI B
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0071
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0078
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0082
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0087
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0101
PT. BPD DKI (PASAR UANG)
SBSN SERI PBS003 (OBLIGASI)

(Januari 2024)

PILIH REKSA DANA ANDA

  • Semua
  • > 0%
  • > 5%
  • > 10%
  • > 15%
  • > 20%
Beta
Standard Deviation
BAREKSABAROMETER