0,85%
0,17%
0,02%
0,00%
-0,01%
-0,02%
-0,04%
-0,06%
-0,07%
-0,18%
-0,19%
-0,25%
-0,32%
-0,36%
-0,36%
0,24%
0,24%
0,19%
0,18%
0,16%
0,15%
0,14%
0,14%
0,14%
0,13%
0,13%
0,13%
0,13%
0,13%
0,13%
0,13%
0,12%
0,11%
0,10%
0,10%
0,27%
0,02%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
-0,01%
-0,01%
-0,03%
-0,04%
-0,05%
-0,06%
-0,08%
-0,09%
-0,11%
-0,12%
-0,15%
-0,15%
-0,15%
| Jenis Reksa Dana | Pendapatan Tetap |
| Tanggal Peluncuran | 25 Maret 2021 |
| Bank Kustodian | PT KEB Hana Bank Indonesia |
| Dana Kelolaan | IDR 54.701.710.907,00 |
| Min. Pembelian Awal | IDR 100.000 |
| Pembelian Selanjutnya | |
| Min. Penjualan Kembali | IDR 100.000 |
| 12 Month Low - High | 1.040,65 - 1.087,40 |
Biaya Transaksi (Maks) | Prospektus |
|---|---|
| Biaya Pembelian | Maks. 1% |
| Biaya Penjualan Kembali | Maks. 1% |
| Biaya Switching | Maks. 1% |
| Catatan |
|---|
Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa
DANAKITA OBLIGASI NEGARA bertujuan untuk memberikan potensi imbal hasil yang optimal dengan risiko yang terukur melalui investasi mayoritas pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri yang berkualitas, dengan komposisi portofolio investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi.
- Minimum 80% (delapan puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri; dan
- Maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito;
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0059
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0072
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0084
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0086
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0087
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0090
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0091
TIME DEPOSIT
(Maret 2024)
