BNP Paribas Prima USD Kelas IK2

BNP Paribas Asset Management, PT

Reksa Dana Pendapatan Tetap

Nilai Aktiva Bersih/Unit

1,02USD

Barometer Bareksa

Not Rated

Returns

Not Rated

Risk

Not Rated
Return/Hari -0,18%

Performance

Return

Detail Reksa Dana

Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran 26 Oktober 2020
Bank Kustodian Citibank N.A
Dana Kelolaan USD 50.680.256,00
Min. Pembelian Awal Minimum pembelian USD 7.000.000
Pembelian Selanjutnya
Min. Penjualan Kembali
12 Month Low - High 0,98 - 1,02

Biaya Transaksi (Maks)

Prospektus

Biaya PembelianMaks 2%
Biaya Penjualan KembaliMaks 2%
Biaya SwitchingMaks 1%
Catatan
From   To

Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa

From   To
Tujuan Investasi

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD bertujuan untuk memberikan pendapatan yang potensial dalam denominasi Dolar Amerika Serikat kepada Pemegang Unit Penyertaan melalui alokasi yang strategis pada Efek bersifat utang yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun luar negeri yang masuk dalam kategori layak investasi dan instrumen pasar uang dalam negeri, dalam denominasi Dolar Amerika Serikat, dengan meminimalisasi risiko investasi melalui pemilihan penerbit surat berharga secara selektif.

Kebijakan Investasi

- Minimum 80% (delapan puluh per seratus) dan maksimum 100% (seratus per seratus) pada Efek bersifat utang yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun luar negeri yang masuk dalam kategori layak investasi; serta

- Minimum 0% (nol per seratus) dan maksimum 20% (dua puluh per seratus) pada instrumen pasar uang dalam negeri termasuk Efek bersifat utang dengan masa jatuh tempo maksimum 1 (satu) tahun,

Portofolio Investasi

INDONESIA (REP) INDON 5 7/8 01/15/24
INDONESIA (REP) INDON 7 3/4 01/17/38
PERUSAHAAN PENER INDOIS 4.35% 09/10/24
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 3.9% 20AUG2024
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 4.15% 29MAR2027
PERUSAHAAN SBSN 4.40% 01MAR28
SBSN 2.8% 23JUN2030
SBSN INDO III INDOIS 4.325% 05/28/25
SBSN INDO III INDOIS 4.45% 02/20/29
SBSN INDO III INDOIS 4.55% 03/29/26


(Juni 2021)

PILIH REKSA DANA ANDA

  • Semua
  • > 0%
  • > 5%
  • > 10%
  • > 15%
  • > 20%
Beta
Standard Deviation
BAREKSABAROMETER