1,58%
1,43%
0,98%
0,47%
0,47%
0,42%
0,41%
0,41%
0,40%
0,39%
0,36%
0,28%
0,25%
0,24%
0,24%
0,24%
0,23%
0,23%
0,22%
0,22%
0,19%
0,12%
0,11%
0,10%
0,09%
0,07%
0,05%
0,05%
0,03%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,01%
0,01%
0,70%
0,32%
0,29%
0,26%
0,22%
0,15%
0,11%
0,10%
0,05%
0,05%
0,03%
0,02%
0,01%
0,00%
-0,02%
| Jenis Reksa Dana | Pendapatan Tetap |
| Tanggal Peluncuran | 26 Oktober 2020 |
| Bank Kustodian | Citibank N.A |
| Dana Kelolaan | USD 0,00 |
| Min. Pembelian Awal | Minimum pembelian USD 7.000.000 |
| Pembelian Selanjutnya | |
| Min. Penjualan Kembali | |
| 12 Month Low - High | 0,98 - 1,02 |
Biaya Transaksi (Maks) | Prospektus |
|---|---|
| Biaya Pembelian | Maks 2% |
| Biaya Penjualan Kembali | Maks 2% |
| Biaya Switching | Maks 1% |
| Catatan |
|---|
Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa
REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD bertujuan untuk memberikan pendapatan yang potensial dalam denominasi Dolar Amerika Serikat kepada Pemegang Unit Penyertaan melalui alokasi yang strategis pada Efek bersifat utang yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun luar negeri yang masuk dalam kategori layak investasi dan instrumen pasar uang dalam negeri, dalam denominasi Dolar Amerika Serikat, dengan meminimalisasi risiko investasi melalui pemilihan penerbit surat berharga secara selektif.
- Minimum 80% (delapan puluh per seratus) dan maksimum 100% (seratus per seratus) pada Efek bersifat utang yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun luar negeri yang masuk dalam kategori layak investasi; serta
- Minimum 0% (nol per seratus) dan maksimum 20% (dua puluh per seratus) pada instrumen pasar uang dalam negeri termasuk Efek bersifat utang dengan masa jatuh tempo maksimum 1 (satu) tahun, dalam mata uang Dolar Amerika Serikat yang diterbitkan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia, dan/atau kas
CITIBANK, N.A. (TD)
INDONESIA (REP) INDON 6 3/4 01/15/44
INDONESIA (REP) INDON 7 3/4 01/17/38
PERUSAHAAN PENER INDOIS 4.35% 09/10/24
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 4.15% 29MAR2027
PERUSAHAAN SBSN 4.40% 01MAR28
REPUBLIC OF INDONESIA 5.25% 17JAN42
SBSN INDO III INDOIS 4.325% 05/28/25
SBSN INDO III INDOIS 4.45% 02/20/29
SBSN INDO III INDOIS 4.55% 03/29/26
(Juli 2022)
