2,60%
2,07%
2,06%
2,03%
1,98%
1,89%
1,62%
1,60%
1,55%
1,51%
1,50%
1,42%
1,41%
1,40%
1,39%
1,38%
1,36%
1,35%
1,29%
1,29%
0,32%
0,24%
0,21%
0,19%
0,19%
0,18%
0,17%
0,17%
0,17%
0,17%
0,17%
0,17%
0,17%
0,17%
0,17%
0,16%
0,16%
0,16%
0,16%
0,16%
1,64%
1,63%
1,49%
1,44%
1,23%
1,23%
1,23%
1,20%
1,10%
1,06%
1,06%
1,06%
0,99%
0,95%
0,93%
0,80%
0,75%
0,74%
0,74%
0,74%
| Jenis Reksa Dana | Pasar Uang |
| Tanggal Peluncuran | 19 Juni 2020 |
| Bank Kustodian | Standard Chartered Bank |
| Dana Kelolaan | USD 0,00 |
| Min. Pembelian Awal | USD 1000 |
| Pembelian Selanjutnya | |
| Min. Penjualan Kembali | USD 1000 |
| 12 Month Low - High | 1,00 - 1,01 |
Biaya Transaksi (Maks) | Prospektus |
|---|---|
| Biaya Pembelian | - |
| Biaya Penjualan Kembali | - |
| Biaya Switching | - |
| Catatan |
|---|
Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa
AVRIST ADA CASH USD DIAMOND bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan investasi yang relatif stabil dengan risiko minimal namun pada saat yang sama tetap memberikan likuiditas yang tinggi bagi Pemegang Unit Penyertaan.
Komposisi portofolio investasi sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau Efek Bersifat Utang yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun yang diperdagangkan di Indonesia dan/atau deposito
Bank Deposit Bank ICBC Indonesia
Bank Deposit Bank BRI
Bank Deposit Bank Capital Indonesia
Bank Deposit Bank China Construction
Bank Deposit Bank J Trust
Bank Deposit Bank Mayapada
Bank Deposit Bank Mega
Bank Deposit Bank Mega Syariah
Bank Deposit Bank Shinhan Indonesia
Bank Deposit Maybank Indonesia
(Mei 2023)
