Principal Total Return Bond Fund

Principal Asset Management, PT

Reksa Dana Pendapatan Tetap

Nilai Aktiva Bersih/Unit

2.581,14IDR

Barometer Bareksa

2.5

Returns

-0.02680

Risk

0.00156
Return/Hari -0,09%

Performance

Return

Detail Reksa Dana

Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran 22 Oktober 2004
Bank Kustodian PT Bank Central Asia Tbk
Dana Kelolaan IDR 58.020.523.230,00
Min. Pembelian Awal IDR 100.000,00
Pembelian Selanjutnya
Min. Penjualan Kembali IDR 75.000,00
12 Month Low - High 2.577,20 - 2.673,06

Biaya Transaksi (Maks)

Prospektus

Biaya PembelianMaks. 3%
Biaya Penjualan KembaliMaks. 1 % ≤ 1 th, 0 % > 1 th
Biaya SwitchingMaks. 1%
Catatan
-
From   To

Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa

From   To
Tujuan Investasi

Principal Total Return Bond Fund bertujuan mempertahankan nilai investasi dan memperoleh tingkat pengembalian yang sesuai dengan tingkat risiko yang dapat diterima dalam jangka menengah melalui investasi pada Efek Bersifat Utang yang Berpendapatan Tetap, Instrumen Pasar Uang dan atau Efek Bersifat Ekuitas.

Kebijakan Investasi

- Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia; dan
- Maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, dan/atau deposito dalam mata uang Rupiah dan/atau mata uang asing.

Portofolio Investasi

OBL. BERKELANJUTAN HUTAMA KARYA TAHAP II TAHUN 2017
OBL. BERKELANJUTAN I PUPUK INDONESIA THP I TH 2017 SERI B
OBL. BERKELANJUTAN II BANK BRI TAHAP IV TAHUN 2018 SERI B
OBL. BERKELANJUTAN IV INDOMOBIL FINANCE DGN TKT BUNGA TETAP THP III THN 2022 SR B
OBL. BERKELANJUTAN IV WOM FINANCE TAHAP II TAHUN 2022 SERI B
OBL. BERKELANJUTAN V ASTRA SEDAYA FINANCE THP III THN 2021 SR B
OBL. BERKELANJUTAN V MANDIRI TUNAS FINANCE THP III THN 2022 SR A
OBLIGASI I KERETA API INDONESIA TAHUN 2017 SERI B
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0056
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0070

(Agustus 2022)

PILIH REKSA DANA ANDA

  • Semua
  • > 0%
  • > 5%
  • > 10%
  • > 15%
  • > 20%
Beta
Standard Deviation
BAREKSABAROMETER