Principal Total Return Bond Fund

Principal Asset Management, PT

Reksa Dana Pendapatan Tetap

Nilai Aktiva Bersih/Unit

2.645,62IDR

Barometer Bareksa

2.5

Returns

0.01220

Risk

0.00126
Return/Hari 0,07%

Performance

Return

Detail Reksa Dana

Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran 22 Oktober 2004
Bank Kustodian PT Bank Central Asia Tbk
Dana Kelolaan IDR 97.133.281.242,00
Min. Pembelian Awal IDR 100.000,00
Pembelian Selanjutnya
Min. Penjualan Kembali IDR 75.000,00
12 Month Low - High 2.613,56 - 2.686,35

Biaya Transaksi (Maks)

Prospektus

Biaya PembelianMaks. 3%
Biaya Penjualan KembaliMaks. 1 % ≤ 1 th, 0 % > 1 th
Biaya SwitchingMaks. 1%
Catatan
-
From   To

Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa

From   To
Tujuan Investasi

Principal Total Return Bond Fund bertujuan mempertahankan nilai investasi dan memperoleh tingkat pengembalian yang sesuai dengan tingkat risiko yang dapat diterima dalam jangka menengah melalui investasi pada Efek Bersifat Utang yang Berpendapatan Tetap, Instrumen Pasar Uang dan atau Efek Bersifat Ekuitas.

Kebijakan Investasi

- Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia; dan
- Maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, dan/atau deposito dalam mata uang Rupiah dan/atau mata uang asing.

Portofolio Investasi

FR0081
MYOR01CN3
OBL BKLJT II BANK BRI TAHAP IV TAHUN 2018 SERI B
PSAB01CN3
ADMF04ECN3
ASDF05BCN3
FIFA05BCN2
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0070
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0086
Bank Mayapada

(December 2021)

PILIH REKSA DANA ANDA

  • Semua
  • > 0%
  • > 5%
  • > 10%
  • > 15%
  • > 20%
Beta
Standard Deviation
BAREKSABAROMETER