BNP Paribas Prima USD Kelas RK1

BNP Paribas Asset Management, PT

Reksa Dana Pendapatan Tetap

Nilai Aktiva Bersih/Unit

1,28USD

Barometer Bareksa

Not Rated

Returns

0.03647

Risk

0.00272
Return/Hari 0,38%

Performance

Return

Detail Reksa Dana

Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran 09 Agustus 2010
Bank Kustodian Citibank N.A
Dana Kelolaan USD 51.306.532,00
Min. Pembelian Awal -
Pembelian Selanjutnya
Min. Penjualan Kembali -
12 Month Low - High 1,19 - 1,28

Biaya Transaksi (Maks)

Prospektus

Biaya PembelianMaks. 2%
Biaya Penjualan KembaliMaks 2%
Biaya SwitchingMaks. 1%
Catatan
-
From   To

Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa

From   To
Tujuan Investasi

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD bertujuan untuk memberikan pendapatan yang potensial dalam denominasi Dolar Amerika Serikat kepada Pemegang Unit Penyertaan melalui alokasi yang strategis pada Efek bersifat utang yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun luar negeri yang masuk dalam kategori layak investasi dan instrumen pasar uang dalam negeri, dalam denominasi Dolar Amerika Serikat, dengan meminimalisasi risiko investasi melalui pemilihan penerbit surat berharga secara selektif.

Kebijakan Investasi

- Minimum 80% (delapan puluh per seratus) dan maksimum 100% (seratus per seratus) pada Efek bersifat utang yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun luar negeri yang masuk dalam kategori layak investasi; serta

- Minimum 0% (nol per seratus) dan maksimum 20% (dua puluh per seratus) pada instrumen pasar uang dalam negeri termasuk Efek bersifat utang dengan masa jatuh tempo maksimum 1 (satu) tahun, dalam mata uang Dolar Amerika Serikat yang diterbitkan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia, dan/atau kas

Portofolio Investasi

Perusahaan Pener Indois 4.35 09/10/24
Perusahaan Penerbit Sbsn 4.15% 29Mar2027
Perusahaan Sbsn 4.40% 01Mar28
REP ID 4.65 09/20/32
REP ID 7 3/4 01/17/38
Republic Of Indonesia 5.95% 08/01/2046
Republic Of Indonesia 8.50% 10/12/35
Sbsn Indo Iii Indois 4.45 02/20/29
Sbsn Indo Iii Indois 5.6 11/15/33
TD Citibank Na (Jakarta Branch)

(Mei 2024)

PILIH REKSA DANA ANDA

  • Semua
  • > 0%
  • > 5%
  • > 10%
  • > 15%
  • > 20%
Beta
Standard Deviation
BAREKSABAROMETER