BNI-AM Dana Dompet Dhuafa

BNI Asset Management, PT

Reksa Dana Pendapatan Tetap

Nilai Aktiva Bersih/Unit

3.083,89IDR

Barometer Bareksa

3

Returns

0.10237

Risk

0.00229
Return/Hari -0,01%

Performance

Return

Detail Reksa Dana

Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran 23 April 2004
Bank Kustodian PT Bank CIMB Niaga Tbk
Dana Kelolaan IDR 45.562.229.754,00
Min. Pembelian Awal IDR 100.000,00
Pembelian Selanjutnya
Min. Penjualan Kembali IDR 500.000,00
12 Month Low - High 2.797,50 - 3.084,08

Biaya Transaksi (Maks)

Prospektus

Biaya PembelianMaks 1%
Biaya Penjualan Kembali-
Biaya Switching0,005%
Catatan
-
From   To

Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa

From   To
Tujuan Investasi

BNI-AM Dana Dompet Dhuafa bertujuan untuk mempertahankan nilai investasi dan memberikan tingkat pertumbuhan nilai investasi yang stabil dalam jangka panjang kepada para pemodal yang berpegang pada Syariah Islam (selanjutnya disebut sebagai “Syariah”) dengan hasil investasi yang bersih dari unsur riba’ dan gharar.

Kebijakan Investasi

- minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 98% (sembilanpuluh delapan persen) pada Efek Pendapatan Tetap

- minimum 2% (dua persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen)pada Kas dan/atau yang setara kas.

Portofolio Investasi

Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Tahap I Tahun 2015 Seri D
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Indosat Tahap I Tahun 2019 Seri B
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2017 Seri B
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Timah Tahap I Tahun 2017 Seri B
Sukuk Mudharabah II Bank Sulselbar Tahun 2016


(Januari 2020)

PILIH REKSA DANA ANDA

  • Semua
  • > 0%
  • > 5%
  • > 10%
  • > 15%
  • > 20%
Beta
Standard Deviation
BAREKSABAROMETER