BNI-AM Dana Dompet Dhuafa

Danareksa Investment Management Indonesia d/h BNI AM, PT

Reksa Dana Pendapatan Tetap

Nilai Aktiva Bersih/Unit

4.068,61IDR

Barometer Bareksa

Not Rated

Returns

-0.00299

Risk

0.00104
Return/Hari 0,05%

Performance

Return

Detail Reksa Dana

Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran 23 April 2004
Bank Kustodian PT Bank CIMB Niaga Tbk
Dana Kelolaan IDR 10.615.552.918,00
Min. Pembelian Awal IDR 10.000,00
Pembelian Selanjutnya -
Min. Penjualan Kembali IDR 10.000,00
12 Month Low - High 4.027,29 - 4.113,65

Biaya Transaksi (Maks)

Prospektus

Biaya PembelianMaks 2%
Biaya Penjualan KembaliMaks 2%
Biaya SwitchingMaks 2%
Catatan
-
From   To

Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa

From   To
Tujuan Investasi

BNI-AM Dana Dompet Dhuafa bertujuan untuk mempertahankan nilai investasi dan memberikan tingkat pertumbuhan nilai investasi yang stabil dalam jangka panjang kepada para pemodal yang berpegang pada Syariah Islam (selanjutnya disebut sebagai “Syariah”) dengan hasil investasi yang bersih dari unsur riba’ dan gharar.

Kebijakan Investasi

- minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 98% (sembilan puluh delapan persen) pada Efek Pendapatan Tetap, termasuk Efek bersifat Utang/Investasi termasuk Obligasi Syariah, transaksi REPO yang bersifat Syariah serta Instrumen Pasar Uang yang bersifat Syariah;
- minimum 2% (dua persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada Kas dan/atau yang setara kas.

Portofolio Investasi

CIMB Niaga Auto Finance Sukuk
Hutama Karya Sukuk
Indah Kiat Pulp & Paper Sukuk
Indosat Sukuk
PBS029 SBSN Seri PBS029
PBS037 SBSN Seri PBS037
PLN Sukuk
Sinar Mas Agro Resources & Technology Sukuk
Tower Bersama Infrastructure Sukuk

September 2026

PILIH REKSA DANA ANDA

  • Semua
  • > 0%
  • > 5%
  • > 10%
  • > 15%
  • > 20%
Beta
Standard Deviation
BAREKSABAROMETER