1,67%
1,65%
1,62%
1,52%
1,42%
1,34%
1,27%
1,23%
1,19%
1,16%
1,13%
1,09%
1,06%
1,04%
1,03%
1,02%
0,99%
0,98%
0,96%
0,93%
0,40%
0,39%
0,37%
0,30%
0,29%
0,25%
0,24%
0,24%
0,21%
0,21%
0,21%
0,21%
0,20%
0,20%
0,18%
0,18%
0,18%
0,17%
0,17%
0,17%
1,38%
1,32%
1,32%
1,20%
1,06%
0,96%
0,83%
0,74%
0,69%
0,68%
0,57%
0,51%
0,50%
0,50%
0,49%
0,48%
0,47%
0,43%
0,43%
0,43%
| Jenis Reksa Dana | Pendapatan Tetap |
| Tanggal Peluncuran | 23 April 2004 |
| Bank Kustodian | PT Bank CIMB Niaga Tbk |
| Dana Kelolaan | IDR 35.495.737.363,00 |
| Min. Pembelian Awal | IDR 10.000,00 |
| Pembelian Selanjutnya | |
| Min. Penjualan Kembali | IDR 10.000,00 |
| 12 Month Low - High | 3.466,06 - 3.631,60 |
Biaya Transaksi (Maks) | Prospektus |
|---|---|
| Biaya Pembelian | Maks 2% |
| Biaya Penjualan Kembali | Maks 2% |
| Biaya Switching | Maks 2% |
| Catatan |
|---|
| - |
Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa
BNI-AM Dana Dompet Dhuafa bertujuan untuk mempertahankan nilai investasi dan memberikan tingkat pertumbuhan nilai investasi yang stabil dalam jangka panjang kepada para pemodal yang berpegang pada Syariah Islam (selanjutnya disebut sebagai “Syariah”) dengan hasil investasi yang bersih dari unsur riba’ dan gharar.
- minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 98% (sembilan puluh delapan persen) pada Efek Pendapatan Tetap, termasuk Efek bersifat Utang/Investasi termasuk Obligasi Syariah, transaksi REPO yang bersifat Syariah serta Instrumen Pasar Uang yang bersifat Syariah;
- minimum 2% (dua persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada Kas dan/atau yang setara kas.
Deposito BPD Jabar & Banten Syariah (25.37%)
SUKUK Indosat (17.52%)
SUKUK Wijaya Karya (17.11%)
SUKUK PT Mora Telematika (14.41%)
SUKUK Indah Kiat Pulp & Paper (8.77%)
SUKUK Bumi Serpong Damai (8.38%)
SUKUK PT PLN (5.96%)
SUKUK Hutama Karya (5.67%)
Deposito Bank BTPN Syariah (5.64%)
SUKUK Jasamarga Pandaan Tol (5.81%)
(April 2023)
