SAM Dana Obligasi Strategis

Samuel Aset Manajemen, PT

Reksa Dana Pendapatan Tetap

Nilai Aktiva Bersih/Unit

1.336,19IDR

Barometer Bareksa

Not Rated

Returns

0.02931

Risk

0.00117
Return/Hari -0,03%

Performance

Return

Detail Reksa Dana

Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran 18 Juni 2019
Bank Kustodian PT Bank DBS Indonesia
Dana Kelolaan IDR 53.465.204.469,00
Min. Pembelian Awal IDR 100.000
Pembelian Selanjutnya
Min. Penjualan Kembali -
12 Month Low - High 1.288,98 - 1.339,38

Biaya Transaksi (Maks)

Prospektus

Biaya PembelianMaks. 2%
Biaya Penjualan KembaliMaks. 2%
Biaya Switching-
Catatan
From   To

Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa

From   To
Tujuan Investasi

SAM DANA OBLIGASI STRATEGIS bertujuan untuk memberikan hasil investasi yang stabil dan optimal bagi pemegang Unit Penyertaan dalam jangka menengah dan panjang melalui investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi.

Kebijakan Investasi

a. minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang yang diperdagangkan di Indonesia; dan
b. minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito;

Portofolio Investasi

Money Market
Obl Bk.I Telkom Thp I 2015 Seri B
Obl Bk.II Bank BRI Thp II 2017 Seri D
Obl Bk.II Bank Mandiri Thp I 2020 Seri B
Obl Bk.IV PNM Thp I 2021 Seri C
Obl Sub Bk. I Bank UOB Indonesia Thp II 2017
Obl Sub Bkljt I Bank CIMB Niaga Thp I 2019
Obligasi Negara RI Seri FR0056
Obligasi Negara RI Seri FR0071
Obligasi Negara RI Seri FR0078

(Mei 2024)

PILIH REKSA DANA ANDA

  • Semua
  • > 0%
  • > 5%
  • > 10%
  • > 15%
  • > 20%
Beta
Standard Deviation
BAREKSABAROMETER