Reksa Dana: Dana Pasti
 
 

Dana Pasti

Equity Sekuritas Indonesia, PT

Reksa Dana Pendapatan Tetap

Nilai Aktiva Bersih/Unit

4.295,00IDR

Barometer Bareksa

2

Returns

0.05278

Risk

0.00058
Return/Hari 0,02%

Performance

Return

Return Risk Analysis

Risk Adjusted Return: 25,8250
Jensen Alpha: 2,1150
Sharpe Ratio: -4,1750
Standard Deviation: 0,0006
Beta: 0,0534
Treynor Ratio: -0,1564

Detail Reksa Dana

Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran 08 September 2003
Bank Kustodian Standard Chartered Bank
Dana Kelolaan IDR 190.379.633.319,00
Min. Pembelian Awal IDR 10,000,000.00
Pembelian Selanjutnya
Min. Penjualan Kembali
12 Month Low - High 4.068,13 - 4.295,00

Biaya Transaksi (Maks)

Prospektus

Biaya Pembelianmaks 0,5%
Biaya Penjualan Kembalimaks 1,5% > 1 bulan, 1,25% 1-3 bulan, 1% > 3-6 bulan , 0,75% > 6 bulan-1 Tahun dan 0,5% > 1 tahun
Biaya Switching
Catatan
From   To

Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa

From   To
Tujuan Investasi

Dana Pasti bertujuan untuk memperoleh imbal hasil yang optimal dalam jangka pendek maupun panjang, dengan pengelolaan portofolio secara aktif di investastikan pada Efek d Pasar Modal maupun Pasar Uang

Kebijakan Investasi

Maksimum 20% pada instrumen Pasar Uang serta minimum 80% dan maksimum 100% pada Efek bersifat utang.

Portofolio Investasi

Bank CIMB Niaga
Bank Permata
Bank BJB
Bank Serpong Damai
Pupuk Indonesia

(Juni 2018)

PILIH REKSA DANA ANDA

  • Semua
  • > 0%
  • > 5%
  • > 10%
  • > 15%
  • > 20%
Beta
Standard Deviation
BAREKSABAROMETER