3,51%
3,16%
3,16%
3,12%
3,03%
1,41%
1,16%
0,64%
0,51%
0,50%
0,21%
0,15%
0,15%
0,14%
0,14%
0,12%
0,09%
0,09%
0,09%
0,08%
0,08%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
2,64%
0,38%
0,31%
0,06%
0,06%
0,03%
0,03%
0,02%
0,01%
0,01%
0,00%
-0,02%
-0,05%
-0,05%
-0,06%
-0,07%
-0,10%
| Jenis Reksa Dana | Pendapatan Tetap |
| Tanggal Peluncuran | 23 Mei 2019 |
| Bank Kustodian | PT Bank Central Asia Tbk |
| Dana Kelolaan | IDR 90.742.961.906,00 |
| Min. Pembelian Awal | IDR 100.000,00 |
| Pembelian Selanjutnya | |
| Min. Penjualan Kembali | IDR 100.000,00 |
| 12 Month Low - High | 999,94 - 1.046,53 |
Biaya Transaksi (Maks) | Prospektus |
|---|---|
| Biaya Pembelian | Maks. 2% |
| Biaya Penjualan Kembali | Maks. 2% |
| Biaya Switching | Maks. 2% |
| Catatan |
|---|
Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa
Trimegah Fixed Income Plan bertujuan untuk memberikan alternatif investasi dengan memberikan tingkat pengembalian yang kompetitif kepada Pemegang Unit Penyertaan melalui investasi pada Efek Bersifat Utang serta dapat berinvestasi pada Efek bersifat ekuitas dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito.
a. minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri; dan
b. minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri yang memiliki jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito;
Bank KEB Hana I Tahun 2016
Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap IV Tahun 2016 Seri D
Obligasi Berkelanjutan I AKR Corporindo Tahap I Tahun 2017 Seri C
Obligasi Berkelanjutan II Summarecon Agung Tahap II Tahun 2017
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Exim Bank III Tahap IV Tahun 2017 Seri E
(November 2019)
