Schroder Dana Andalan II

Schroder Investment Management Indonesia, PT

Reksa Dana Pendapatan Tetap

Nilai Aktiva Bersih/Unit

1.078,78IDR

Barometer Bareksa

1.50261

Returns

-0.00420

Risk

0.00067
Return/Hari -0,02%

Performance

Return

Detail Reksa Dana

Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran 03 November 2008
Bank Kustodian Deutsche Bank AG
Dana Kelolaan IDR 637.246.782.717,00
Min. Pembelian Awal IDR 10.000,00
Pembelian Selanjutnya
Min. Penjualan Kembali IDR 10.000,00
12 Month Low - High 1.073,26 - 1.083,33

Biaya Transaksi (Maks)

Prospektus

Biaya PembelianMaks 0.5%
Biaya Penjualan KembaliMaks. 1%
Biaya SwitchingMaks. 1%
Catatan
From   To

Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa

From   To
Tujuan Investasi

Schroder Dana Andalan II bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pengembalian yang menarik dengan penekanan pada stabilitas modal.

Kebijakan Investasi

Minimum 80% dan maksimum 100% pada Efek bersifat Utang serta maksimum 20% pada kas.

Portofolio Investasi

OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK KB BUKOPIN TAHAP I TAHUN 2021 (Bond)
OBLIGASI BERKELANJUTAN II SARANA MULTI INFRASTRUKTUR TAHAP V TAHUN 2020 SERI
OBLIGASI BERKELANJUTAN IV TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TAHAP III TAHUN
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0040 (Bond)
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0070 (Bond)
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0077 (Bond)
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0081 (Bond)
SBSN SERI PBS017 (Sukuk)
SBSN SERI PBS019 (Sukuk)
SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-015 (Sukuk)

(Agustus 2023)

PILIH REKSA DANA ANDA

  • Semua
  • > 0%
  • > 5%
  • > 10%
  • > 15%
  • > 20%
Beta
Standard Deviation
BAREKSABAROMETER