Schroder Dana Andalan II

Schroder Investment Management Indonesia, PT

Reksa Dana Pendapatan Tetap

Nilai Aktiva Bersih/Unit

1.076,76IDR

Barometer Bareksa

1.50092

Returns

-0.02140

Risk

0.00092
Return/Hari 0,03%

Performance

Return

Detail Reksa Dana

Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran 03 November 2008
Bank Kustodian Deutsche Bank AG
Dana Kelolaan IDR 504.285.000.141,00
Min. Pembelian Awal IDR 100.000,00
Pembelian Selanjutnya
Min. Penjualan Kembali IDR 100.000,00
12 Month Low - High 1.073,26 - 1.101,13

Biaya Transaksi (Maks)

Prospektus

Biaya PembelianMaks 0.5%
Biaya Penjualan KembaliMaks. 1%
Biaya SwitchingMaks. 1%
Catatan
From   To

Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa

From   To
Tujuan Investasi

Schroder Dana Andalan II bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pengembalian yang menarik dengan penekanan pada stabilitas modal.

Kebijakan Investasi

Minimum 80% dan maksimum 100% pada Efek bersifat Utang serta maksimum 20% pada kas.

Portofolio Investasi

OBLIGASI BANK KB BUKOPIN TAHAP I TAHUN 2021
OBLIGASI SARANA MULTI INFRASTRUKTUR TAHAP V TAHUN 2020 SERI A
OBLIGASI TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TAHAP III TAHUN 2021 SERI B
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0040
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0070
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0077
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI017
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk (TD)
SBSN SERI PBS019
SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-015

(Februari 2023)

PILIH REKSA DANA ANDA

  • Semua
  • > 0%
  • > 5%
  • > 10%
  • > 15%
  • > 20%
Beta
Standard Deviation
BAREKSABAROMETER