2,58%
2,41%
2,29%
2,19%
2,15%
2,01%
1,97%
1,94%
1,94%
1,85%
1,84%
1,80%
1,73%
1,57%
1,47%
1,40%
1,40%
1,39%
1,33%
1,29%
0,75%
0,64%
0,42%
0,42%
0,39%
0,34%
0,33%
0,33%
0,32%
0,30%
0,29%
0,28%
0,28%
0,27%
0,27%
0,26%
0,26%
0,25%
0,24%
0,24%
1,97%
1,25%
1,15%
1,04%
1,00%
0,92%
0,85%
0,84%
0,80%
0,76%
0,73%
0,71%
0,66%
0,66%
0,63%
0,61%
0,59%
0,58%
0,52%
0,51%
| Jenis Reksa Dana | Pendapatan Tetap |
| Tanggal Peluncuran | 03 November 2008 |
| Bank Kustodian | Deutsche Bank AG |
| Dana Kelolaan | IDR 637.246.782.717,00 |
| Min. Pembelian Awal | IDR 10.000,00 |
| Pembelian Selanjutnya | |
| Min. Penjualan Kembali | IDR 10.000,00 |
| 12 Month Low - High | 1.073,26 - 1.083,33 |
Biaya Transaksi (Maks) | Prospektus |
|---|---|
| Biaya Pembelian | Maks 0.5% |
| Biaya Penjualan Kembali | Maks. 1% |
| Biaya Switching | Maks. 1% |
| Catatan |
|---|
Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa
Schroder Dana Andalan II bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pengembalian yang menarik dengan penekanan pada stabilitas modal.
Minimum 80% dan maksimum 100% pada Efek bersifat Utang serta maksimum 20% pada kas.
OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK KB BUKOPIN TAHAP I TAHUN 2021 (Bond)
OBLIGASI BERKELANJUTAN II SARANA MULTI INFRASTRUKTUR TAHAP V TAHUN 2020 SERI
OBLIGASI BERKELANJUTAN IV TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TAHAP III TAHUN
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0040 (Bond)
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0070 (Bond)
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0077 (Bond)
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0081 (Bond)
SBSN SERI PBS017 (Sukuk)
SBSN SERI PBS019 (Sukuk)
SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-015 (Sukuk)
(Agustus 2023)
