1,58%
1,43%
0,98%
0,47%
0,47%
0,42%
0,41%
0,41%
0,40%
0,39%
0,36%
0,28%
0,25%
0,24%
0,24%
0,24%
0,23%
0,23%
0,22%
0,22%
0,19%
0,12%
0,11%
0,10%
0,09%
0,07%
0,05%
0,05%
0,03%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,01%
0,01%
0,70%
0,32%
0,29%
0,26%
0,22%
0,15%
0,11%
0,10%
0,05%
0,05%
0,03%
0,02%
0,01%
0,00%
-0,02%
| Jenis Reksa Dana | Pendapatan Tetap |
| Tanggal Peluncuran | 10 Oktober 2011 |
| Bank Kustodian | Citibank N.A |
| Dana Kelolaan | IDR 225.662.015.241,00 |
| Min. Pembelian Awal | Pembelian awal IDR 200.000 dan pembelian selanjutnya IDR 100.000 |
| Pembelian Selanjutnya | |
| Min. Penjualan Kembali | IDR 200.000 |
| 12 Month Low - High | 1.856,64 - 1.920,05 |
Biaya Transaksi (Maks) | Prospektus |
|---|---|
| Biaya Pembelian | Maks 3% |
| Biaya Penjualan Kembali | Maks 3% |
| Biaya Switching | Maks 1.5% |
| Catatan |
|---|
Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa
Schroder Dana Obligasi Mantap bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pengembalian yang menarik dengan penekanan pada stabilitas modal.
- Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau perusahaan berbadan hukum Indonesia yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia; dan
- Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun;
FR0044 (Bond)
FR0056 (Bond)
FR0059 (Bond)
FR0070 (Bond)
FR0071 (Bond)
FR0081 (Bond)
FR0082 (Bond)
FR0087 (Bond)
DBS (TD)
BRI (TD)
(Agustus 2022)
