1,01%
0,91%
0,87%
0,74%
0,65%
0,61%
0,59%
0,58%
0,55%
0,55%
0,53%
0,53%
0,53%
0,52%
0,52%
0,51%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,39%
0,36%
0,35%
0,33%
0,33%
0,32%
0,32%
0,31%
0,31%
0,31%
0,29%
0,29%
0,29%
0,27%
0,27%
0,27%
0,26%
0,26%
0,26%
0,26%
0,66%
0,63%
0,61%
0,60%
0,57%
0,57%
0,54%
0,50%
0,48%
0,47%
0,45%
0,45%
0,43%
0,40%
0,39%
0,37%
0,37%
0,37%
0,37%
0,37%
| Jenis Reksa Dana | Pendapatan Tetap |
| Tanggal Peluncuran | 10 Oktober 2011 |
| Bank Kustodian | Citibank N.A |
| Dana Kelolaan | IDR 235.617.321.824,00 |
| Min. Pembelian Awal | Pembelian awal IDR 200.000 dan pembelian selanjutnya IDR 100.000 |
| Pembelian Selanjutnya | |
| Min. Penjualan Kembali | IDR 200.000 |
| 12 Month Low - High | 1.877,90 - 2.031,43 |
Biaya Transaksi (Maks) | Prospektus |
|---|---|
| Biaya Pembelian | Maks 3% |
| Biaya Penjualan Kembali | Maks 3% |
| Biaya Switching | Maks 1.5% |
| Catatan |
|---|
Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa
Schroder Dana Obligasi Mantap bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pengembalian yang menarik dengan penekanan pada stabilitas modal.
- Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau perusahaan berbadan hukum Indonesia yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia; dan
- Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun;
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0056 (Bond)
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0068 (Bond)
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0070 (Bond)
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0078 (Bond)
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0081 (Bond)
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0082 (Bond)
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0083 (Bond)
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0086 (Bond)
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0087 (Bond)
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0091 (Bond)
(Maret 2023)
