Schroder IDR Bond Fund II

Schroder Investment Management Indonesia, PT

Reksa Dana Pendapatan Tetap

Nilai Aktiva Bersih/Unit

1.486,52IDR

Barometer Bareksa

2.5

Returns

0.06426

Risk

0.00207
Return/Hari -0,06%

Performance

Return

Detail Reksa Dana

Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran 05 Maret 2010
Bank Kustodian The Hongkong And Shanghai Banking Corporation
Dana Kelolaan IDR 134.940.444.749,00
Min. Pembelian Awal Pembelian awal IDR 25.000.000,00 dan pembelian selanjutnya IDR 5.000.000,00
Pembelian Selanjutnya
Min. Penjualan Kembali 5.000 UP
12 Month Low - High 1.394,06 - 1.506,96

Biaya Transaksi (Maks)

Prospektus

Biaya PembelianMaks 1%
Biaya Penjualan KembaliMaks 1%
Biaya Switching
Catatan
From   To

Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa

From   To
Tujuan Investasi

Schroder IDR Bond Fund II bertujuan untuk memberikan potensi pertumbuhan modal yang optimal dan potensi hasil investasi yang menarik melalui pengelolaan portofolio Efek bersifat utang dengan penekanan pada stabilitas modal.

Kebijakan Investasi

- Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada Efek bersifat utang, dan

- Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada instrumen pasar uangtermasuk kas.

Portofolio Investasi

Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0050 (FR0050)
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0054 (FR0054)
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0057 (FR0057)
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0062 (FR0062)
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0067 (FR0067)
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0071 (FR0071)
Indonesia Infra Finance (Bond)
Indosat II 2017 (Bond)
SBSN Seri PBS005 (PBS005)
Sarana Multi Infra I 2016 Seri C8 Bond


(April 2021)

PILIH REKSA DANA ANDA

  • Semua
  • > 0%
  • > 5%
  • > 10%
  • > 15%
  • > 20%
Beta
Standard Deviation
BAREKSABAROMETER