Reksa Dana: Net Dana Gemilang
 
 

Net Dana Gemilang

Net Assets Management, PT

Reksa Dana Pendapatan Tetap

Nilai Aktiva Bersih/Unit

2.098,37IDR

Barometer Bareksa

5

Returns

0.06168

Risk

0.00101
Return/Hari 0,11%

Performance

Return

Return Risk Analysis

Risk Adjusted Return: 17,2314
Jensen Alpha: 0,0053
Sharpe Ratio: 0,0886
Standard Deviation: 0,0010
Beta: 0,1136
Treynor Ratio: 0,0027

Detail Reksa Dana

Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran 12 Januari 2010
Bank Kustodian PT Bank Central Asia Tbk
Dana Kelolaan IDR 204.474.238.737,00
Min. Pembelian Awal Pembelian minimal IDR 1.000.000,00 dan pembelian selanjutnya IDR 500.000,00
Pembelian Selanjutnya
Min. Penjualan Kembali IDR 1.000.000,00
12 Month Low - High 1.966,83 - 2.098,37

Biaya Transaksi (Maks)

Prospektus

Biaya PembelianMaks 1%
Biaya Penjualan KembaliMaks 1%
Biaya Switching-
Catatan
From   To

Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa

From   To
Tujuan Investasi

Mencapai pertumbuhan yang stabil dan terus menerus atas nilai investasi dengan melakukan diversifikasi investasi pada efek bersifat utang dan efek pasar uang secara  prudent.

Kebijakan Investasi

Minimum 80% dan maksimum 97% pada efek bersifat Utang
Minimum 3% dan maksimum 20% pada Instrumen Pasar Uang

Portofolio Investasi

Obl. Bkljt. I ANTAM Tahap I Th 2011 Seri B
Obl. I AKR Corporindo Th 2012 Seri B
Obl. Chandra Asri Petrochemical I Th 2016 Seri B
Obl. Bkljt. I Semen Indonesia Tahap I Tahun 2017
Obl. Bkljt. II Lautan Luas Tahap II Tahun 2017 Seri B

(September 2018)

PILIH REKSA DANA ANDA

  • Semua
  • > 0%
  • > 5%
  • > 10%
  • > 15%
  • > 20%
Beta
Standard Deviation
BAREKSABAROMETER