MNC Dana Syariah

MNC Asset Management, PT

Reksa Dana Pendapatan Tetap

Nilai Aktiva Bersih/Unit

3.386,36IDR

Barometer Bareksa

3.50102

Returns

0.05273

Risk

0.00038
Return/Hari 0,05%

Performance

Return

Detail Reksa Dana

Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran 23 Juni 2006
Bank Kustodian PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Dana Kelolaan IDR 77.947.411.989,00
Min. Pembelian Awal IDR 100.000
Pembelian Selanjutnya
Min. Penjualan Kembali IDR 100.000
12 Month Low - High 3.216,74 - 3.386,36

Biaya Transaksi (Maks)

Prospektus

Biaya PembelianMaks 2%
Biaya Penjualan KembaliMaks 2.5%
Biaya SwitchingMaks. 1%
Catatan
From   To

Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa

From   To
Tujuan Investasi

Memperoleh tingkat pertumbuhan investasi yang stabil dan tingkat pengembalian yang menarik dengan tingkat risiko yang serendah mungkin melalui investasi pada efek pendapatan Pendapatan Tetap min . 80% dan instrumen pasar uang maks imum 20% dengan berpedoman pada Syariah Islam dengan hasil investasi yang bersih dari unsur riba” dan gharar.

Kebijakan Investasi

Pada Instrumen Pendapatan Tetap Syariah Minimal 80% dan Instrumen Pasar Uang Syariah maksimal 20%.

Portofolio Investasi

SUK IJ BKLJT III GLOBAL MEDIACOM THP I THN 2022 SERI B
SUK IJ BKLJT IV GLOBAL MEDIACOM THP I THN 2023 SERI B
SUK IJ BKLJT IV INDOSAT THP I THN 2022 SERI A
SUK IJ BKLJT I MORATELINDO THP III THN 2020 SERI B
SUK IJ BKLJT III PLN THP III THN 2019 SERI C
SUK MUD BKLJT II INDAH KIAT PULP & PAPER THP I THN 2022 SERI B
SUK MUD BKLJT II INDAH KIAT PULP & PAPER THP I THN 2022 SERI C
SUK MUD OKI PULP & PAPER MILLS I THN 2021 SERI B
SUK MUD I PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS THN 2022 SERI B
SUK WAK BI AL-ISTITSMAR I CIMB NIAGA AUTO FINANCE THN 2023 SERI B

(Januari 2024)

PILIH REKSA DANA ANDA

  • Semua
  • > 0%
  • > 5%
  • > 10%
  • > 15%
  • > 20%
Beta
Standard Deviation
BAREKSABAROMETER