Senin, 02 Februari 2026 | 11:46
  • My Account
  • LOGIN
  • BUKA ACCOUNT
 
 
Data & Alat
Reksa Dana
MNC Dana Likuid

MNC Dana Likuid

MNC Asset Management, PT

Reksa Dana Pendapatan Tetap

Nilai Aktiva Bersih/Unit

3.532,71IDR

Barometer Bareksa

3.0024

Returns

0.07882

Risk

0.00025
Return/Hari 0,02%

Performance

Return

1 Bln YTD 1 Th 3 Th 5 Th 10 Th Inception
0,66% 0,66% 7,88% 21,29% 40,18% 64,34% 253,27%
PROSPECTUS FUND FACTSHEET

Detail Reksa Dana

Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran 03 Januari 2007
Bank Kustodian PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Dana Kelolaan IDR 225.630.155.590,00
Min. Pembelian Awal IDR 100.000
Pembelian Selanjutnya
Min. Penjualan Kembali IDR 100.000
12 Month Low - High 3.274,61 - 3.532,71

Biaya Transaksi (Maks)

Prospektus

Biaya PembelianMaks 2%
Biaya Penjualan KembaliMaks 2.5%
Biaya SwitchingMaks. 1%
Catatan
From   To
Cetak Download

Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa

Cetak Download

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa

From   To
Cetak Download
Tujuan Investasi

MNC Dana Likuid bertujuan untuk memperoleh tingkat pertumbuhan investasi yang stabil dan tingkat pengembalian yang menarik dengan tingkat resiko yang serendah mungkin melalui investasi pada efek pendapatan tetap dan instrumen pasar uang.
Kebijakan Investasi

Minimal 0% dan maksimal 20% pada Instrumen Pasar Uang
Minimal 80% dan maksimal 100% pada Efek Pendapatan Tetap

Portofolio Investasi

OBL II INTEGRASI JARINGAN EKOSISTEM 2025 SERI B
SK IJ BKLJT IV GLOBAL MEDIACOM THP II 2024 SERI B
OBL BKLJT I MERDEKA BATTERY MATERIALS THP III 2025 SERI B
TDP BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN
TDP CAPITAL
SBSN SERI PBS030
OBL BKLJT III PROVIDENT INVESTASI BERSAMA THP I 2025 SERI C
SK WAKALAH BKLJT I MNC ENERGY INVESTMENTS THP I 2023 SERI C
OBL BKLJT IV CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL THP II 2023 SERI A
OBL BKLJT I BUMI THP III 2025

Desember 2025

PILIH REKSA DANA ANDA

  • Semua
  • > 0%
  • > 5%
  • > 10%
  • > 15%
  • > 20%
Beta
Standard Deviation
BAREKSABAROMETER