MNC Dana Likuid

MNC Asset Management, PT

Reksa Dana Pendapatan Tetap

Nilai Aktiva Bersih/Unit

3.137,14IDR

Barometer Bareksa

3.00099

Returns

0.05255

Risk

0.00043
Return/Hari 0,02%

Performance

Return

Detail Reksa Dana

Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran 03 Januari 2007
Bank Kustodian PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Dana Kelolaan IDR 93.021.037.755,00
Min. Pembelian Awal IDR 100.000
Pembelian Selanjutnya
Min. Penjualan Kembali IDR 100.000
12 Month Low - High 2.980,51 - 3.137,14

Biaya Transaksi (Maks)

Prospektus

Biaya PembelianMaks 2%
Biaya Penjualan KembaliMaks 2.5%
Biaya SwitchingMaks. 1%
Catatan
From   To

Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa

From   To
Tujuan Investasi

MNC Dana Likuid bertujuan untuk memperoleh tingkat pertumbuhan investasi yang stabil dan tingkat pengembalian yang menarik dengan tingkat resiko yang serendah mungkin melalui investasi pada efek pendapatan tetap dan instrumen pasar uang.

Kebijakan Investasi

Minimal 0% dan maksimal 20% pada Instrumen Pasar Uang
Minimal 80% dan maksimal 100% pada Efek Pendapatan Tetap

Portofolio Investasi

OBL BKLJT IV CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL THP II THN 2023 SERI A
OBL III OKI PULP & PAPER MILLS TAHUN 2022 SERI B
OBL II PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS THN 2022 SERI B
OBL I TBS ENERGI UTAMA THN 2023 SERI A
OBL BKLJT V FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE THP V THN 2023 SERI B
OBL BKLJT VI MANDIRI TUNAS FINANCE TAHAP II TAHUN 2023 SERI A
OBL I MERDEKA BATTERY MATERIALS THN 2024 SERI B
OBL BKLJT II PLN THP II THN 2017 D
SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I MORATELINDO THP III THN 2020 SERI B
OBL BKLJT III MERDEKA COPPER GOLD THP III THN 2022 SERI C

(April 2024)

PILIH REKSA DANA ANDA

  • Semua
  • > 0%
  • > 5%
  • > 10%
  • > 15%
  • > 20%
Beta
Standard Deviation
BAREKSABAROMETER